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平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y(平安养老目标日期2030一年持有(FOF)Y)基金净值查询(017333)

近一季平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y|平安养老目标日期2030一年持有(FOF)Y基金净值查询
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查询指定日期范围平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y017333净值及计算阶段收益
近一季017333基金累计收益率0.31%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9840 -0.35%
2026-09-10 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9875 -0.20%
2026-09-09 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9895 -0.04%
2026-09-08 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9899 0.00%
2026-09-07 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9899 0.31%
2026-09-04 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9868 -0.06%
2026-09-03 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9874 0.12%
2026-09-02 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9862 -0.35%
2026-09-01 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9897 -0.06%
2026-08-31 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9903 0.14%
2026-08-28 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9889 -0.07%
2026-08-27 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9896 0.29%
2026-08-26 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9867 0.05%
2026-08-25 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9862 0.06%
2026-08-24 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9856 -0.25%
2026-08-21 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9881 0.09%
2026-08-20 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9872 0.14%
2026-08-19 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9858 -0.92%
2026-08-18 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9949 -0.07%
2026-08-17 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9956 0.54%
2026-08-14 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9903 0.12%
2026-08-13 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9891 -0.13%
2026-08-12 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9904 0.18%
2026-08-11 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9886 -0.12%
2026-08-10 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9898 0.14%
2026-08-07 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9884 0.38%
2026-08-06 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9847 0.08%
2026-08-05 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9839 0.42%
2026-08-04 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9798 0.35%
2026-08-03 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9764 -0.09%
2026-07-31 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9773 0.31%
2026-07-30 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9743 -0.57%
2026-07-29 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9799 0.12%
2026-07-28 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9787 -0.82%
2026-07-27 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9868 0.45%
2026-07-24 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9824 -0.37%
2026-07-23 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9860 0.05%
2026-07-22 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9855 -0.18%
2026-07-21 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9873 1.03%
2026-07-20 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9772 -0.09%
2026-07-17 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9781 -0.56%
2026-07-16 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9836 -0.24%
2026-07-15 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9860 -0.05%
2026-07-14 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9865 0.28%
2026-07-13 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9837 -0.67%
2026-07-10 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9903 -0.47%
2026-07-09 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9950 0.78%
2026-07-08 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9873 -0.33%
2026-07-07 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9906 -0.29%
2026-07-06 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9935 -0.19%
2026-07-03 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9954 0.27%
2026-07-02 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9927 -1.04%
2026-07-01 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 1.0031 -0.32%
2026-06-30 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 1.0063 0.37%
2026-06-29 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 1.0026 0.02%
2026-06-26 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 1.0024 -0.80%
2026-06-25 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 1.0105 0.57%
2026-06-24 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 1.0048 0.26%
2026-06-23 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 1.0022 -0.92%
2026-06-22 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 1.0115 0.40%
2026-06-18 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 1.0075 0.43%
2026-06-17 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 1.0032 0.30%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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