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易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y)基金净值查询(017331)

近一季易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y|易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y基金净值查询
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查询指定日期范围易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y017331净值及计算阶段收益
近一季017331基金累计收益率-1.65%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2655 -0.27%
2026-09-14 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2689 -0.02%
2026-09-11 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2691 -0.42%
2026-09-10 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2744 -0.33%
2026-09-09 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2786 0.00%
2026-09-08 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2786 0.05%
2026-09-07 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2779 0.46%
2026-09-04 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2721 -0.21%
2026-09-03 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2748 0.02%
2026-09-02 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2745 -0.37%
2026-09-01 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2792 -0.21%
2026-08-31 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2819 0.21%
2026-08-28 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2792 -0.12%
2026-08-27 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2808 0.52%
2026-08-26 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2742 0.11%
2026-08-25 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2728 0.06%
2026-08-24 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2720 -0.48%
2026-08-21 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2781 0.14%
2026-08-20 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2763 0.17%
2026-08-19 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2741 -1.31%
2026-08-18 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2908 -0.07%
2026-08-17 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2917 0.72%
2026-08-14 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2824 0.25%
2026-08-13 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2792 -0.27%
2026-08-12 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2826 0.20%
2026-08-11 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2801 -0.24%
2026-08-10 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2832 0.03%
2026-08-07 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2828 0.50%
2026-08-06 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2764 0.13%
2026-08-05 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2747 0.47%
2026-08-04 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2687 0.63%
2026-08-03 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2608 -0.24%
2026-07-31 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2638 0.47%
2026-07-30 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2579 -0.66%
2026-07-29 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2663 0.22%
2026-07-28 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2635 -1.04%
2026-07-27 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2767 0.66%
2026-07-24 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2683 -0.46%
2026-07-23 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2742 -0.05%
2026-07-22 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2748 -0.20%
2026-07-21 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2773 0.92%
2026-07-20 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2656 -0.13%
2026-07-17 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2672 -1.40%
2026-07-16 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2849 -0.65%
2026-07-15 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2933 -0.42%
2026-07-14 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2988 0.98%
2026-07-13 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2862 -1.08%
2026-07-10 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.3002 -1.26%
2026-07-09 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.3166 1.37%
2026-07-08 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2985 -0.24%
2026-07-07 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.3016 -0.15%
2026-07-06 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.3036 -0.40%
2026-07-03 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.3088 0.03%
2026-07-02 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.3084 -2.36%
2026-07-01 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.3393 -0.52%
2026-06-30 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.3463 1.14%
2026-06-29 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.3309 0.35%
2026-06-26 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.3263 -0.78%
2026-06-25 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.3367 1.13%
2026-06-24 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.3216 1.04%
2026-06-23 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.3079 -0.97%
2026-06-22 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.3207 0.57%
2026-06-18 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.3132 0.76%
2026-06-17 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.3033 0.83%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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