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易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y)基金净值查询(017331)

近一季易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y|易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y基金净值查询
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查询指定日期范围易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y017331净值及计算阶段收益
近一季017331基金累计收益率0.55%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1739 -0.37%
2025-12-12 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1783 0.37%
2025-12-11 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1739 -0.38%
2025-12-10 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1784 0.08%
2025-12-09 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1775 -0.12%
2025-12-08 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1789 0.45%
2025-12-05 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1736 0.40%
2025-12-04 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1689 0.09%
2025-12-03 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1679 -0.15%
2025-12-02 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1697 -0.18%
2025-12-01 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1718 0.37%
2025-11-28 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1675 0.20%
2025-11-27 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1652 -0.07%
2025-11-26 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1660 0.35%
2025-11-25 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1619 0.49%
2025-11-24 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1562 0.01%
2025-11-21 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1561 -1.06%
2025-11-20 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1683 -0.09%
2025-11-19 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1694 0.15%
2025-11-18 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1677 -0.33%
2025-11-17 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1716 -0.12%
2025-11-14 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1730 -0.65%
2025-11-13 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1807 0.43%
2025-11-12 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1757 -0.08%
2025-11-11 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1766 -0.38%
2025-11-10 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1811 -0.07%
2025-11-07 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1819 -0.24%
2025-11-06 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1848 0.67%
2025-11-05 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1769 0.26%
2025-11-04 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1738 -0.53%
2025-11-03 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1801 0.17%
2025-10-31 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1781 -0.82%
2025-10-30 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1878 -0.40%
2025-10-29 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1926 0.87%
2025-10-28 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1823 -0.09%
2025-10-27 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1834 0.78%
2025-10-24 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1742 0.96%
2025-10-23 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1630 -0.10%
2025-10-22 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1642 -0.27%
2025-10-21 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1674 0.96%
2025-10-20 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1562 0.34%
2025-10-17 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1523 -1.05%
2025-10-16 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1645 -0.10%
2025-10-15 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1657 0.76%
2025-10-14 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1569 -1.20%
2025-10-13 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1708 -0.31%
2025-09-29 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1758 0.62%
2025-09-26 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1685 -0.43%
2025-09-25 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1736 0.39%
2025-09-24 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1690 0.36%
2025-09-23 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1648 -0.06%
2025-09-22 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1655 0.34%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0082 0.18%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0070 0.18%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0002 0.00%
平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0072 0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.1964 -0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C 1.1366 -0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A 1.0985 -0.03%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)C 1.0894 -0.03%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C 1.0498 -0.06%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A 1.0656 -0.07%
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