近一月嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y|嘉实民安添岁稳健养老一年(FOF)Y基金净值查询
查询指定日期范围嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y017327净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0405 |
0.04% |
| 2026-09-11 |
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0401 |
-0.37% |
| 2026-09-10 |
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0440 |
-0.16% |
| 2026-09-09 |
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0457 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0460 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0457 |
-0.08% |
| 2026-09-04 |
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0465 |
0.12% |
| 2026-09-03 |
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0452 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0439 |
-0.33% |
| 2026-09-01 |
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0474 |
-0.06% |
| 2026-08-31 |
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0480 |
-0.14% |
| 2026-08-28 |
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0495 |
-0.14% |
| 2026-08-27 |
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0510 |
0.19% |
| 2026-08-26 |
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0490 |
0.18% |
| 2026-08-25 |
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0471 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0474 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0469 |
-0.06% |
| 2026-08-20 |
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0475 |
0.13% |
| 2026-08-19 |
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0461 |
-0.79% |
| 2026-08-18 |
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0544 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0539 |
0.30% |
