近半年民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y|民生康宁稳健养老(FOF)Y基金净值查询
查询指定日期范围民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y017283净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3405 |
-0.14% |
| 2026-09-14 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3424 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3425 |
-0.35% |
| 2026-09-10 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3472 |
-0.13% |
| 2026-09-09 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3489 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3489 |
0.04% |
| 2026-09-07 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3484 |
0.11% |
| 2026-09-04 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3469 |
-0.04% |
| 2026-09-03 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3474 |
0.13% |
| 2026-09-02 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3457 |
-0.30% |
| 2026-09-01 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3497 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3494 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3491 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3496 |
0.06% |
| 2026-08-26 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3488 |
0.05% |
| 2026-08-25 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3481 |
0.08% |
| 2026-08-24 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3470 |
-0.07% |
| 2026-08-21 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3479 |
0.04% |
| 2026-08-20 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3473 |
0.28% |
| 2026-08-19 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3436 |
-0.64% |
| 2026-08-18 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3522 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3515 |
0.38% |
| 2026-08-14 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3464 |
0.02% |
| 2026-08-13 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3461 |
-0.10% |
| 2026-08-12 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3474 |
0.19% |
| 2026-08-11 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3449 |
-0.07% |
| 2026-08-10 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3458 |
0.25% |
| 2026-08-07 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3425 |
0.30% |
| 2026-08-06 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3385 |
0.08% |
| 2026-08-05 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3374 |
0.42% |
| 2026-08-04 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3318 |
0.27% |
| 2026-08-03 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3282 |
0.02% |
| 2026-07-31 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3279 |
0.41% |
| 2026-07-30 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3225 |
-0.24% |
| 2026-07-29 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3257 |
0.11% |
| 2026-07-28 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3242 |
-0.53% |
| 2026-07-27 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3312 |
0.47% |
| 2026-07-24 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3250 |
-0.45% |
| 2026-07-23 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3310 |
0.14% |
| 2026-07-22 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3291 |
0.00% |
| 2026-07-21 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3291 |
0.42% |
| 2026-07-20 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3236 |
-0.01% |
| 2026-07-17 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3237 |
-0.74% |
| 2026-07-16 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3335 |
-0.33% |
| 2026-07-15 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3379 |
0.04% |
| 2026-07-14 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3374 |
0.34% |
| 2026-07-13 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3329 |
-0.57% |
| 2026-07-10 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3405 |
-0.13% |
| 2026-07-09 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3422 |
0.20% |
| 2026-07-08 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3395 |
-0.08% |
| 2026-07-07 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3406 |
-0.34% |
| 2026-07-06 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3452 |
-0.05% |
| 2026-07-03 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3459 |
0.31% |
| 2026-07-02 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3418 |
-0.16% |
| 2026-07-01 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3439 |
0.00% |
| 2026-06-30 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3439 |
0.08% |
| 2026-06-29 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3428 |
0.25% |
| 2026-06-26 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3395 |
-0.37% |
| 2026-06-25 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3445 |
0.01% |
| 2026-06-24 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3443 |
0.04% |
| 2026-06-23 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3438 |
-0.36% |
| 2026-06-22 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3487 |
0.16% |
| 2026-06-18 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3466 |
0.04% |
| 2026-06-17 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3460 |
0.06% |
| 2026-06-16 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3452 |
0.09% |
| 2026-06-15 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3440 |
0.46% |
| 2026-06-12 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3379 |
0.28% |
| 2026-06-11 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3342 |
-0.26% |
| 2026-06-10 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3377 |
-0.32% |
| 2026-06-09 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3420 |
0.19% |
| 2026-06-08 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3395 |
-0.57% |
| 2026-06-05 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3472 |
-0.12% |
| 2026-06-04 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3488 |
-0.09% |
| 2026-06-03 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3500 |
-0.13% |
| 2026-06-02 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3517 |
-0.01% |
| 2026-06-01 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3519 |
0.10% |
| 2026-05-29 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3505 |
0.00% |
| 2026-05-28 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3505 |
0.01% |
| 2026-05-27 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3504 |
-0.26% |
| 2026-05-26 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3539 |
-0.07% |
| 2026-05-25 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3548 |
0.18% |
| 2026-05-22 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3524 |
0.24% |
| 2026-05-21 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3491 |
-0.32% |
| 2026-05-20 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3534 |
-0.07% |
| 2026-05-19 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3544 |
0.14% |
| 2026-05-18 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3525 |
0.06% |
| 2026-05-15 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3517 |
-0.26% |
| 2026-05-14 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3552 |
-0.29% |
| 2026-05-13 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3591 |
0.17% |
| 2026-05-12 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3568 |
-0.03% |
| 2026-05-11 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3572 |
0.20% |
| 2026-05-08 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3545 |
-0.04% |
| 2026-05-07 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3550 |
0.16% |
| 2026-04-29 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3501 |
0.13% |
| 2026-04-28 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3483 |
-0.06% |
| 2026-04-27 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3491 |
-0.01% |
| 2026-04-24 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3493 |
-0.20% |
| 2026-04-23 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3520 |
-0.19% |
| 2026-04-22 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3546 |
0.16% |
| 2026-04-21 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3524 |
0.07% |
| 2026-04-20 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3515 |
0.11% |
| 2026-04-17 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3500 |
0.03% |
| 2026-04-16 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3496 |
0.20% |
| 2026-04-15 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3469 |
0.06% |
| 2026-04-14 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3461 |
0.31% |
| 2026-04-13 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3420 |
-0.05% |
| 2026-04-10 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3427 |
0.19% |
| 2026-04-09 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3401 |
-0.24% |
| 2026-04-08 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3433 |
0.75% |
| 2026-04-07 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3333 |
0.14% |
| 2026-04-03 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3315 |
-0.14% |
| 2026-04-02 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3333 |
-0.34% |
| 2026-04-01 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3379 |
0.49% |
| 2026-03-31 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3314 |
-0.16% |
| 2026-03-30 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3336 |
0.08% |
| 2026-03-27 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3326 |
0.17% |
| 2026-03-26 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3304 |
-0.19% |
| 2026-03-25 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3329 |
0.44% |
| 2026-03-24 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3271 |
0.65% |
| 2026-03-23 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3185 |
-1.18% |
| 2026-03-20 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3340 |
-0.31% |
| 2026-03-19 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3381 |
-0.57% |
| 2026-03-18 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3458 |
0.18% |
| 2026-03-17 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3434 |
-0.22% |
