近一月民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y|民生康宁稳健养老(FOF)Y基金净值查询
查询指定日期范围民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y017283净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3424 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3425 |
-0.35% |
| 2026-09-10 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3472 |
-0.13% |
| 2026-09-09 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3489 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3489 |
0.04% |
| 2026-09-07 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3484 |
0.11% |
| 2026-09-04 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3469 |
-0.04% |
| 2026-09-03 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3474 |
0.13% |
| 2026-09-02 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3457 |
-0.30% |
| 2026-09-01 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3497 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3494 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3491 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3496 |
0.06% |
| 2026-08-26 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3488 |
0.05% |
| 2026-08-25 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3481 |
0.08% |
| 2026-08-24 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3470 |
-0.07% |
| 2026-08-21 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3479 |
0.04% |
| 2026-08-20 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3473 |
0.28% |
| 2026-08-19 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3436 |
-0.64% |
| 2026-08-18 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3522 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3515 |
0.38% |
