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大成养老2040(FOF)Y(大成养老2040三年持有混合(FOF)Y)基金净值查询(017282)

近半年大成养老2040(FOF)Y|大成养老2040三年持有混合(FOF)Y基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成养老2040(FOF)Y017282净值及计算阶段收益
近半年017282基金累计收益率-0.99%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 大成养老2040(FOF)Y 1.3112 -0.35%
2026-09-11 大成养老2040(FOF)Y 1.3158 -0.65%
2026-09-10 大成养老2040(FOF)Y 1.3244 -0.38%
2026-09-09 大成养老2040(FOF)Y 1.3295 0.15%
2026-09-08 大成养老2040(FOF)Y 1.3275 0.03%
2026-09-07 大成养老2040(FOF)Y 1.3271 0.88%
2026-09-04 大成养老2040(FOF)Y 1.3155 -0.44%
2026-09-03 大成养老2040(FOF)Y 1.3213 0.30%
2026-09-02 大成养老2040(FOF)Y 1.3173 -0.70%
2026-09-01 大成养老2040(FOF)Y 1.3266 -0.57%
2026-08-31 大成养老2040(FOF)Y 1.3342 0.15%
2026-08-28 大成养老2040(FOF)Y 1.3322 -0.18%
2026-08-27 大成养老2040(FOF)Y 1.3346 0.86%
2026-08-26 大成养老2040(FOF)Y 1.3232 0.29%
2026-08-25 大成养老2040(FOF)Y 1.3194 -0.13%
2026-08-24 大成养老2040(FOF)Y 1.3211 -0.77%
2026-08-21 大成养老2040(FOF)Y 1.3314 0.59%
2026-08-20 大成养老2040(FOF)Y 1.3236 0.53%
2026-08-19 大成养老2040(FOF)Y 1.3166 -2.25%
2026-08-18 大成养老2040(FOF)Y 1.3462 -0.13%
2026-08-17 大成养老2040(FOF)Y 1.3480 1.42%
2026-08-14 大成养老2040(FOF)Y 1.3289 0.26%
2026-08-13 大成养老2040(FOF)Y 1.3255 -0.59%
2026-08-12 大成养老2040(FOF)Y 1.3333 0.62%
2026-08-11 大成养老2040(FOF)Y 1.3251 -0.69%
2026-08-10 大成养老2040(FOF)Y 1.3343 0.24%
2026-08-07 大成养老2040(FOF)Y 1.3311 1.12%
2026-08-06 大成养老2040(FOF)Y 1.3162 0.31%
2026-08-05 大成养老2040(FOF)Y 1.3121 1.42%
2026-08-04 大成养老2040(FOF)Y 1.2935 1.60%
2026-08-03 大成养老2040(FOF)Y 1.2728 -0.62%
2026-07-31 大成养老2040(FOF)Y 1.2808 1.09%
2026-07-30 大成养老2040(FOF)Y 1.2668 -1.60%
2026-07-29 大成养老2040(FOF)Y 1.2871 0.27%
2026-07-28 大成养老2040(FOF)Y 1.2836 -2.24%
2026-07-27 大成养老2040(FOF)Y 1.3123 1.20%
2026-07-24 大成养老2040(FOF)Y 1.2965 -0.96%
2026-07-23 大成养老2040(FOF)Y 1.3090 -0.11%
2026-07-22 大成养老2040(FOF)Y 1.3104 -0.59%
2026-07-21 大成养老2040(FOF)Y 1.3182 2.60%
2026-07-20 大成养老2040(FOF)Y 1.2839 -0.70%
2026-07-17 大成养老2040(FOF)Y 1.2930 -2.79%
2026-07-16 大成养老2040(FOF)Y 1.3291 -1.14%
2026-07-15 大成养老2040(FOF)Y 1.3443 -0.75%
2026-07-14 大成养老2040(FOF)Y 1.3545 1.57%
2026-07-13 大成养老2040(FOF)Y 1.3332 -1.84%
2026-07-10 大成养老2040(FOF)Y 1.3577 -1.65%
2026-07-09 大成养老2040(FOF)Y 1.3801 1.72%
2026-07-08 大成养老2040(FOF)Y 1.3564 -0.53%
2026-07-07 大成养老2040(FOF)Y 1.3636 -0.69%
2026-07-06 大成养老2040(FOF)Y 1.3731 -0.62%
2026-07-03 大成养老2040(FOF)Y 1.3816 0.37%
2026-07-02 大成养老2040(FOF)Y 1.3765 -2.38%
2026-07-01 大成养老2040(FOF)Y 1.4093 -0.46%
2026-06-30 大成养老2040(FOF)Y 1.4158 1.19%
2026-06-29 大成养老2040(FOF)Y 1.3990 0.27%
2026-06-26 大成养老2040(FOF)Y 1.3952 -1.45%
2026-06-25 大成养老2040(FOF)Y 1.4155 0.70%
2026-06-24 大成养老2040(FOF)Y 1.4056 0.85%
2026-06-23 大成养老2040(FOF)Y 1.3937 -1.80%
2026-06-22 大成养老2040(FOF)Y 1.4188 0.73%
2026-06-18 大成养老2040(FOF)Y 1.4085 0.64%
2026-06-17 大成养老2040(FOF)Y 1.3995 0.68%
2026-06-16 大成养老2040(FOF)Y 1.3900 0.54%
2026-06-15 大成养老2040(FOF)Y 1.3826 2.29%
2026-06-12 大成养老2040(FOF)Y 1.3510 0.40%
2026-06-11 大成养老2040(FOF)Y 1.3456 -0.08%
2026-06-10 大成养老2040(FOF)Y 1.3467 -0.92%
2026-06-09 大成养老2040(FOF)Y 1.3592 1.49%
2026-06-08 大成养老2040(FOF)Y 1.3390 -1.49%
2026-06-05 大成养老2040(FOF)Y 1.3590 -1.16%
2026-06-04 大成养老2040(FOF)Y 1.3747 0.01%
2026-06-03 大成养老2040(FOF)Y 1.3746 0.49%
2026-06-02 大成养老2040(FOF)Y 1.3679 1.06%
2026-06-01 大成养老2040(FOF)Y 1.3534 -0.79%
2026-05-29 大成养老2040(FOF)Y 1.3642 -0.87%
2026-05-28 大成养老2040(FOF)Y 1.3761 0.60%
2026-05-27 大成养老2040(FOF)Y 1.3679 -0.81%
2026-05-26 大成养老2040(FOF)Y 1.3791 -0.04%
2026-05-25 大成养老2040(FOF)Y 1.3796 0.72%
2026-05-22 大成养老2040(FOF)Y 1.3697 1.14%
2026-05-21 大成养老2040(FOF)Y 1.3541 -1.46%
2026-05-20 大成养老2040(FOF)Y 1.3739 0.45%
2026-05-19 大成养老2040(FOF)Y 1.3678 0.29%
2026-05-18 大成养老2040(FOF)Y 1.3639 -0.01%
2026-05-15 大成养老2040(FOF)Y 1.3641 -0.97%
2026-05-14 大成养老2040(FOF)Y 1.3774 -1.11%
2026-05-13 大成养老2040(FOF)Y 1.3928 0.72%
2026-05-12 大成养老2040(FOF)Y 1.3828 0.01%
2026-05-11 大成养老2040(FOF)Y 1.3827 0.68%
2026-05-08 大成养老2040(FOF)Y 1.3734 -0.11%
2026-05-07 大成养老2040(FOF)Y 1.3749 0.61%
2026-05-06 大成养老2040(FOF)Y 1.3665 1.19%
2026-04-28 大成养老2040(FOF)Y 1.3385 -0.54%
2026-04-27 大成养老2040(FOF)Y 1.3457 0.28%
2026-04-24 大成养老2040(FOF)Y 1.3420 -0.27%
2026-04-23 大成养老2040(FOF)Y 1.3456 -0.60%
2026-04-22 大成养老2040(FOF)Y 1.3537 0.71%
2026-04-21 大成养老2040(FOF)Y 1.3441 0.09%
2026-04-20 大成养老2040(FOF)Y 1.3429 0.21%
2026-04-17 大成养老2040(FOF)Y 1.3401 0.25%
2026-04-16 大成养老2040(FOF)Y 1.3368 0.90%
2026-04-15 大成养老2040(FOF)Y 1.3249 -0.30%
2026-04-14 大成养老2040(FOF)Y 1.3289 0.59%
2026-04-13 大成养老2040(FOF)Y 1.3211 -0.08%
2026-04-10 大成养老2040(FOF)Y 1.3222 0.46%
2026-04-09 大成养老2040(FOF)Y 1.3162 -0.13%
2026-04-08 大成养老2040(FOF)Y 1.3179 2.07%
2026-04-07 大成养老2040(FOF)Y 1.2906 0.25%
2026-04-03 大成养老2040(FOF)Y 1.2874 0.00%
2026-04-02 大成养老2040(FOF)Y 1.2874 -0.72%
2026-04-01 大成养老2040(FOF)Y 1.2967 1.24%
2026-03-31 大成养老2040(FOF)Y 1.2806 -0.85%
2026-03-30 大成养老2040(FOF)Y 1.2915 0.22%
2026-03-27 大成养老2040(FOF)Y 1.2887 0.48%
2026-03-26 大成养老2040(FOF)Y 1.2825 -0.89%
2026-03-25 大成养老2040(FOF)Y 1.2940 1.01%
2026-03-24 大成养老2040(FOF)Y 1.2810 1.23%
2026-03-23 大成养老2040(FOF)Y 1.2652 -2.13%
2026-03-20 大成养老2040(FOF)Y 1.2921 -0.58%
2026-03-19 大成养老2040(FOF)Y 1.2996 -1.35%
2026-03-18 大成养老2040(FOF)Y 1.3171 0.50%
2026-03-17 大成养老2040(FOF)Y 1.3105 -0.95%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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