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大成养老2040(FOF)Y(大成养老2040三年持有混合(FOF)Y)基金净值查询(017282)

近半年大成养老2040(FOF)Y|大成养老2040三年持有混合(FOF)Y基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成养老2040(FOF)Y017282净值及计算阶段收益
近半年017282基金累计收益率10.57%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 大成养老2040(FOF)Y 1.2712 -0.84%
2025-12-15 大成养老2040(FOF)Y 1.2819 -0.47%
2025-12-12 大成养老2040(FOF)Y 1.2880 0.63%
2025-12-11 大成养老2040(FOF)Y 1.2800 -0.26%
2025-12-10 大成养老2040(FOF)Y 1.2833 0.28%
2025-12-09 大成养老2040(FOF)Y 1.2797 -0.40%
2025-12-08 大成养老2040(FOF)Y 1.2848 0.21%
2025-12-05 大成养老2040(FOF)Y 1.2821 0.49%
2025-12-04 大成养老2040(FOF)Y 1.2759 0.03%
2025-12-03 大成养老2040(FOF)Y 1.2755 -0.27%
2025-12-02 大成养老2040(FOF)Y 1.2790 -0.20%
2025-12-01 大成养老2040(FOF)Y 1.2815 0.51%
2025-11-28 大成养老2040(FOF)Y 1.2750 0.31%
2025-11-27 大成养老2040(FOF)Y 1.2711 0.00%
2025-11-26 大成养老2040(FOF)Y 1.2711 0.21%
2025-11-25 大成养老2040(FOF)Y 1.2684 0.59%
2025-11-24 大成养老2040(FOF)Y 1.2610 0.39%
2025-11-21 大成养老2040(FOF)Y 1.2561 -1.40%
2025-11-20 大成养老2040(FOF)Y 1.2737 -0.18%
2025-11-19 大成养老2040(FOF)Y 1.2760 0.13%
2025-11-18 大成养老2040(FOF)Y 1.2743 -0.59%
2025-11-17 大成养老2040(FOF)Y 1.2819 -0.36%
2025-11-14 大成养老2040(FOF)Y 1.2865 -0.76%
2025-11-13 大成养老2040(FOF)Y 1.2964 0.46%
2025-11-12 大成养老2040(FOF)Y 1.2904 0.13%
2025-11-11 大成养老2040(FOF)Y 1.2887 -0.19%
2025-11-10 大成养老2040(FOF)Y 1.2912 0.46%
2025-11-07 大成养老2040(FOF)Y 1.2853 -0.26%
2025-11-06 大成养老2040(FOF)Y 1.2886 0.80%
2025-11-05 大成养老2040(FOF)Y 1.2783 0.13%
2025-11-04 大成养老2040(FOF)Y 1.2766 -0.55%
2025-11-03 大成养老2040(FOF)Y 1.2836 0.16%
2025-10-31 大成养老2040(FOF)Y 1.2816 -0.50%
2025-10-30 大成养老2040(FOF)Y 1.2880 -0.47%
2025-10-29 大成养老2040(FOF)Y 1.2941 0.49%
2025-10-28 大成养老2040(FOF)Y 1.2878 -0.28%
2025-10-27 大成养老2040(FOF)Y 1.2914 0.79%
2025-10-24 大成养老2040(FOF)Y 1.2813 0.81%
2025-10-23 大成养老2040(FOF)Y 1.2710 -0.01%
2025-10-22 大成养老2040(FOF)Y 1.2711 -0.34%
2025-10-21 大成养老2040(FOF)Y 1.2755 0.77%
2025-10-20 大成养老2040(FOF)Y 1.2658 0.38%
2025-10-17 大成养老2040(FOF)Y 1.2610 -1.13%
2025-10-16 大成养老2040(FOF)Y 1.2753 -0.08%
2025-10-15 大成养老2040(FOF)Y 1.2763 0.72%
2025-10-14 大成养老2040(FOF)Y 1.2672 -1.04%
2025-10-13 大成养老2040(FOF)Y 1.2805 -0.07%
2025-10-10 大成养老2040(FOF)Y 1.2814 -1.13%
2025-09-26 大成养老2040(FOF)Y 1.2731 -0.38%
2025-09-25 大成养老2040(FOF)Y 1.2780 0.12%
2025-09-24 大成养老2040(FOF)Y 1.2765 0.84%
2025-09-23 大成养老2040(FOF)Y 1.2659 -0.20%
2025-09-22 大成养老2040(FOF)Y 1.2684 0.29%
2025-09-19 大成养老2040(FOF)Y 1.2647 -0.01%
2025-09-16 大成养老2040(FOF)Y 1.2659 0.02%
2025-09-15 大成养老2040(FOF)Y 1.2656 -0.04%
2025-09-12 大成养老2040(FOF)Y 1.2661 0.03%
2025-09-11 大成养老2040(FOF)Y 1.2657 0.87%
2025-09-10 大成养老2040(FOF)Y 1.2548 0.31%
2025-09-09 大成养老2040(FOF)Y 1.2509 -0.14%
2025-09-08 大成养老2040(FOF)Y 1.2527 0.14%
2025-09-05 大成养老2040(FOF)Y 1.2509 1.29%
2025-09-04 大成养老2040(FOF)Y 1.2350 -1.17%
2025-09-03 大成养老2040(FOF)Y 1.2496 -0.22%
2025-09-02 大成养老2040(FOF)Y 1.2523 -0.80%
2025-09-01 大成养老2040(FOF)Y 1.2624 0.65%
2025-08-29 大成养老2040(FOF)Y 1.2543 0.18%
2025-08-28 大成养老2040(FOF)Y 1.2520 0.81%
2025-08-27 大成养老2040(FOF)Y 1.2420 -0.85%
2025-08-26 大成养老2040(FOF)Y 1.2526 -0.18%
2025-08-25 大成养老2040(FOF)Y 1.2548 0.73%
2025-08-22 大成养老2040(FOF)Y 1.2457 0.82%
2025-08-21 大成养老2040(FOF)Y 1.2356 0.03%
2025-08-20 大成养老2040(FOF)Y 1.2352 0.36%
2025-08-19 大成养老2040(FOF)Y 1.2308 -0.13%
2025-08-18 大成养老2040(FOF)Y 1.2324 0.40%
2025-08-15 大成养老2040(FOF)Y 1.2275 0.57%
2025-08-14 大成养老2040(FOF)Y 1.2206 -0.29%
2025-08-13 大成养老2040(FOF)Y 1.2242 0.75%
2025-08-12 大成养老2040(FOF)Y 1.2151 0.24%
2025-08-11 大成养老2040(FOF)Y 1.2122 0.29%
2025-08-08 大成养老2040(FOF)Y 1.2087 -0.07%
2025-08-07 大成养老2040(FOF)Y 1.2095 0.02%
2025-08-06 大成养老2040(FOF)Y 1.2092 0.35%
2025-08-05 大成养老2040(FOF)Y 1.2050 0.44%
2025-08-04 大成养老2040(FOF)Y 1.1997 0.50%
2025-08-01 大成养老2040(FOF)Y 1.1937 -0.25%
2025-07-31 大成养老2040(FOF)Y 1.1967 -0.66%
2025-07-30 大成养老2040(FOF)Y 1.2046 -0.26%
2025-07-29 大成养老2040(FOF)Y 1.2077 0.27%
2025-07-28 大成养老2040(FOF)Y 1.2045 0.13%
2025-07-25 大成养老2040(FOF)Y 1.2029 -0.11%
2025-07-24 大成养老2040(FOF)Y 1.2042 0.42%
2025-07-23 大成养老2040(FOF)Y 1.1992 0.15%
2025-07-22 大成养老2040(FOF)Y 1.1974 0.24%
2025-07-21 大成养老2040(FOF)Y 1.1945 0.45%
2025-07-18 大成养老2040(FOF)Y 1.1891 0.32%
2025-07-17 大成养老2040(FOF)Y 1.1853 0.45%
2025-07-16 大成养老2040(FOF)Y 1.1800 0.02%
2025-07-15 大成养老2040(FOF)Y 1.1798 0.25%
2025-07-14 大成养老2040(FOF)Y 1.1768 0.18%
2025-07-08 大成养老2040(FOF)Y 1.1735 0.53%
2025-07-07 大成养老2040(FOF)Y 1.1673 -0.21%
2025-07-04 大成养老2040(FOF)Y 1.1697 -0.06%
2025-07-03 大成养老2040(FOF)Y 1.1704 0.31%
2025-07-02 大成养老2040(FOF)Y 1.1668 -0.06%
2025-07-01 大成养老2040(FOF)Y 1.1675 0.10%
2025-06-30 大成养老2040(FOF)Y 1.1663 0.23%
2025-06-27 大成养老2040(FOF)Y 1.1636 0.13%
2025-06-26 大成养老2040(FOF)Y 1.1621 -0.06%
2025-06-25 大成养老2040(FOF)Y 1.1628 0.48%
2025-06-24 大成养老2040(FOF)Y 1.1572 0.57%
2025-06-23 大成养老2040(FOF)Y 1.1506 0.26%
2025-06-20 大成养老2040(FOF)Y 1.1476 -0.03%
2025-06-19 大成养老2040(FOF)Y 1.1479 -0.62%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
兴银长乐定开债C 1.0660 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0000 100.00%
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0000 100.00%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.1797 2.20%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.1595 2.20%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7402 1.93%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A 1.1532 1.92%
前海开源裕源 2.3153 1.65%
民生加银康宁三年混合(FOF)A 1.0047 1.39%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y 1.0167 1.39%
泰康睿福3月持有混合(FOF)A 1.1485 1.37%
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