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大成养老2040(FOF)Y(大成养老2040三年持有混合(FOF)Y)基金净值查询(017282)

近一年大成养老2040(FOF)Y|大成养老2040三年持有混合(FOF)Y基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成养老2040(FOF)Y017282净值及计算阶段收益
近一年017282基金累计收益率3.56%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 大成养老2040(FOF)Y 1.3112 -0.35%
2026-09-11 大成养老2040(FOF)Y 1.3158 -0.65%
2026-09-10 大成养老2040(FOF)Y 1.3244 -0.38%
2026-09-09 大成养老2040(FOF)Y 1.3295 0.15%
2026-09-08 大成养老2040(FOF)Y 1.3275 0.03%
2026-09-07 大成养老2040(FOF)Y 1.3271 0.88%
2026-09-04 大成养老2040(FOF)Y 1.3155 -0.44%
2026-09-03 大成养老2040(FOF)Y 1.3213 0.30%
2026-09-02 大成养老2040(FOF)Y 1.3173 -0.70%
2026-09-01 大成养老2040(FOF)Y 1.3266 -0.57%
2026-08-31 大成养老2040(FOF)Y 1.3342 0.15%
2026-08-28 大成养老2040(FOF)Y 1.3322 -0.18%
2026-08-27 大成养老2040(FOF)Y 1.3346 0.86%
2026-08-26 大成养老2040(FOF)Y 1.3232 0.29%
2026-08-25 大成养老2040(FOF)Y 1.3194 -0.13%
2026-08-24 大成养老2040(FOF)Y 1.3211 -0.77%
2026-08-21 大成养老2040(FOF)Y 1.3314 0.59%
2026-08-20 大成养老2040(FOF)Y 1.3236 0.53%
2026-08-19 大成养老2040(FOF)Y 1.3166 -2.25%
2026-08-18 大成养老2040(FOF)Y 1.3462 -0.13%
2026-08-17 大成养老2040(FOF)Y 1.3480 1.42%
2026-08-14 大成养老2040(FOF)Y 1.3289 0.26%
2026-08-13 大成养老2040(FOF)Y 1.3255 -0.59%
2026-08-12 大成养老2040(FOF)Y 1.3333 0.62%
2026-08-11 大成养老2040(FOF)Y 1.3251 -0.69%
2026-08-10 大成养老2040(FOF)Y 1.3343 0.24%
2026-08-07 大成养老2040(FOF)Y 1.3311 1.12%
2026-08-06 大成养老2040(FOF)Y 1.3162 0.31%
2026-08-05 大成养老2040(FOF)Y 1.3121 1.42%
2026-08-04 大成养老2040(FOF)Y 1.2935 1.60%
2026-08-03 大成养老2040(FOF)Y 1.2728 -0.62%
2026-07-31 大成养老2040(FOF)Y 1.2808 1.09%
2026-07-30 大成养老2040(FOF)Y 1.2668 -1.60%
2026-07-29 大成养老2040(FOF)Y 1.2871 0.27%
2026-07-28 大成养老2040(FOF)Y 1.2836 -2.24%
2026-07-27 大成养老2040(FOF)Y 1.3123 1.20%
2026-07-24 大成养老2040(FOF)Y 1.2965 -0.96%
2026-07-23 大成养老2040(FOF)Y 1.3090 -0.11%
2026-07-22 大成养老2040(FOF)Y 1.3104 -0.59%
2026-07-21 大成养老2040(FOF)Y 1.3182 2.60%
2026-07-20 大成养老2040(FOF)Y 1.2839 -0.70%
2026-07-17 大成养老2040(FOF)Y 1.2930 -2.79%
2026-07-16 大成养老2040(FOF)Y 1.3291 -1.14%
2026-07-15 大成养老2040(FOF)Y 1.3443 -0.75%
2026-07-14 大成养老2040(FOF)Y 1.3545 1.57%
2026-07-13 大成养老2040(FOF)Y 1.3332 -1.84%
2026-07-10 大成养老2040(FOF)Y 1.3577 -1.65%
2026-07-09 大成养老2040(FOF)Y 1.3801 1.72%
2026-07-08 大成养老2040(FOF)Y 1.3564 -0.53%
2026-07-07 大成养老2040(FOF)Y 1.3636 -0.69%
2026-07-06 大成养老2040(FOF)Y 1.3731 -0.62%
2026-07-03 大成养老2040(FOF)Y 1.3816 0.37%
2026-07-02 大成养老2040(FOF)Y 1.3765 -2.38%
2026-07-01 大成养老2040(FOF)Y 1.4093 -0.46%
2026-06-30 大成养老2040(FOF)Y 1.4158 1.19%
2026-06-29 大成养老2040(FOF)Y 1.3990 0.27%
2026-06-26 大成养老2040(FOF)Y 1.3952 -1.45%
2026-06-25 大成养老2040(FOF)Y 1.4155 0.70%
2026-06-24 大成养老2040(FOF)Y 1.4056 0.85%
2026-06-23 大成养老2040(FOF)Y 1.3937 -1.80%
2026-06-22 大成养老2040(FOF)Y 1.4188 0.73%
2026-06-18 大成养老2040(FOF)Y 1.4085 0.64%
2026-06-17 大成养老2040(FOF)Y 1.3995 0.68%
2026-06-16 大成养老2040(FOF)Y 1.3900 0.54%
2026-06-15 大成养老2040(FOF)Y 1.3826 2.29%
2026-06-12 大成养老2040(FOF)Y 1.3510 0.40%
2026-06-11 大成养老2040(FOF)Y 1.3456 -0.08%
2026-06-10 大成养老2040(FOF)Y 1.3467 -0.92%
2026-06-09 大成养老2040(FOF)Y 1.3592 1.49%
2026-06-08 大成养老2040(FOF)Y 1.3390 -1.49%
2026-06-05 大成养老2040(FOF)Y 1.3590 -1.16%
2026-06-04 大成养老2040(FOF)Y 1.3747 0.01%
2026-06-03 大成养老2040(FOF)Y 1.3746 0.49%
2026-06-02 大成养老2040(FOF)Y 1.3679 1.06%
2026-06-01 大成养老2040(FOF)Y 1.3534 -0.79%
2026-05-29 大成养老2040(FOF)Y 1.3642 -0.87%
2026-05-28 大成养老2040(FOF)Y 1.3761 0.60%
2026-05-27 大成养老2040(FOF)Y 1.3679 -0.81%
2026-05-26 大成养老2040(FOF)Y 1.3791 -0.04%
2026-05-25 大成养老2040(FOF)Y 1.3796 0.72%
2026-05-22 大成养老2040(FOF)Y 1.3697 1.14%
2026-05-21 大成养老2040(FOF)Y 1.3541 -1.46%
2026-05-20 大成养老2040(FOF)Y 1.3739 0.45%
2026-05-19 大成养老2040(FOF)Y 1.3678 0.29%
2026-05-18 大成养老2040(FOF)Y 1.3639 -0.01%
2026-05-15 大成养老2040(FOF)Y 1.3641 -0.97%
2026-05-14 大成养老2040(FOF)Y 1.3774 -1.11%
2026-05-13 大成养老2040(FOF)Y 1.3928 0.72%
2026-05-12 大成养老2040(FOF)Y 1.3828 0.01%
2026-05-11 大成养老2040(FOF)Y 1.3827 0.68%
2026-05-08 大成养老2040(FOF)Y 1.3734 -0.11%
2026-05-07 大成养老2040(FOF)Y 1.3749 0.61%
2026-05-06 大成养老2040(FOF)Y 1.3665 1.19%
2026-04-28 大成养老2040(FOF)Y 1.3385 -0.54%
2026-04-27 大成养老2040(FOF)Y 1.3457 0.28%
2026-04-24 大成养老2040(FOF)Y 1.3420 -0.27%
2026-04-23 大成养老2040(FOF)Y 1.3456 -0.60%
2026-04-22 大成养老2040(FOF)Y 1.3537 0.71%
2026-04-21 大成养老2040(FOF)Y 1.3441 0.09%
2026-04-20 大成养老2040(FOF)Y 1.3429 0.21%
2026-04-17 大成养老2040(FOF)Y 1.3401 0.25%
2026-04-16 大成养老2040(FOF)Y 1.3368 0.90%
2026-04-15 大成养老2040(FOF)Y 1.3249 -0.30%
2026-04-14 大成养老2040(FOF)Y 1.3289 0.59%
2026-04-13 大成养老2040(FOF)Y 1.3211 -0.08%
2026-04-10 大成养老2040(FOF)Y 1.3222 0.46%
2026-04-09 大成养老2040(FOF)Y 1.3162 -0.13%
2026-04-08 大成养老2040(FOF)Y 1.3179 2.07%
2026-04-07 大成养老2040(FOF)Y 1.2906 0.25%
2026-04-03 大成养老2040(FOF)Y 1.2874 0.00%
2026-04-02 大成养老2040(FOF)Y 1.2874 -0.72%
2026-04-01 大成养老2040(FOF)Y 1.2967 1.24%
2026-03-31 大成养老2040(FOF)Y 1.2806 -0.85%
2026-03-30 大成养老2040(FOF)Y 1.2915 0.22%
2026-03-27 大成养老2040(FOF)Y 1.2887 0.48%
2026-03-26 大成养老2040(FOF)Y 1.2825 -0.89%
2026-03-25 大成养老2040(FOF)Y 1.2940 1.01%
2026-03-24 大成养老2040(FOF)Y 1.2810 1.23%
2026-03-23 大成养老2040(FOF)Y 1.2652 -2.13%
2026-03-20 大成养老2040(FOF)Y 1.2921 -0.58%
2026-03-19 大成养老2040(FOF)Y 1.2996 -1.35%
2026-03-18 大成养老2040(FOF)Y 1.3171 0.50%
2026-03-17 大成养老2040(FOF)Y 1.3105 -0.95%
2026-03-16 大成养老2040(FOF)Y 1.3230 -0.10%
2026-03-13 大成养老2040(FOF)Y 1.3243 -0.70%
2026-03-12 大成养老2040(FOF)Y 1.3337 -0.49%
2026-03-11 大成养老2040(FOF)Y 1.3403 -0.12%
2026-03-10 大成养老2040(FOF)Y 1.3419 1.03%
2026-03-09 大成养老2040(FOF)Y 1.3282 -0.71%
2026-03-06 大成养老2040(FOF)Y 1.3377 0.07%
2026-03-05 大成养老2040(FOF)Y 1.3367 0.25%
2026-03-04 大成养老2040(FOF)Y 1.3334 -0.56%
2026-03-03 大成养老2040(FOF)Y 1.3409 -1.67%
2026-03-02 大成养老2040(FOF)Y 1.3633 0.20%
2026-02-27 大成养老2040(FOF)Y 1.3606 0.13%
2026-02-26 大成养老2040(FOF)Y 1.3588 -0.04%
2026-02-25 大成养老2040(FOF)Y 1.3594 0.53%
2026-02-24 大成养老2040(FOF)Y 1.3522 0.83%
2026-02-13 大成养老2040(FOF)Y 1.3410 -0.85%
2026-02-12 大成养老2040(FOF)Y 1.3525 0.34%
2026-02-11 大成养老2040(FOF)Y 1.3479 0.04%
2026-02-10 大成养老2040(FOF)Y 1.3474 0.07%
2026-02-09 大成养老2040(FOF)Y 1.3464 1.26%
2026-02-06 大成养老2040(FOF)Y 1.3295 -0.20%
2026-02-05 大成养老2040(FOF)Y 1.3321 -0.79%
2026-02-04 大成养老2040(FOF)Y 1.3427 0.14%
2026-02-03 大成养老2040(FOF)Y 1.3408 1.18%
2026-02-02 大成养老2040(FOF)Y 1.3250 -2.07%
2026-01-30 大成养老2040(FOF)Y 1.3524 -0.94%
2026-01-29 大成养老2040(FOF)Y 1.3652 -0.05%
2026-01-28 大成养老2040(FOF)Y 1.3659 0.76%
2026-01-27 大成养老2040(FOF)Y 1.3556 0.35%
2026-01-26 大成养老2040(FOF)Y 1.3509 0.07%
2026-01-23 大成养老2040(FOF)Y 1.3499 0.36%
2026-01-22 大成养老2040(FOF)Y 1.3451 0.14%
2026-01-21 大成养老2040(FOF)Y 1.3432 0.68%
2026-01-20 大成养老2040(FOF)Y 1.3341 -0.24%
2026-01-19 大成养老2040(FOF)Y 1.3373 0.08%
2026-01-16 大成养老2040(FOF)Y 1.3362 -0.13%
2026-01-15 大成养老2040(FOF)Y 1.3379 0.15%
2026-01-14 大成养老2040(FOF)Y 1.3359 0.32%
2026-01-13 大成养老2040(FOF)Y 1.3317 -0.24%
2026-01-12 大成养老2040(FOF)Y 1.3349 0.75%
2026-01-09 大成养老2040(FOF)Y 1.3250 0.56%
2026-01-08 大成养老2040(FOF)Y 1.3176 -0.33%
2026-01-07 大成养老2040(FOF)Y 1.3220 0.01%
2026-01-06 大成养老2040(FOF)Y 1.3219 0.86%
2026-01-05 大成养老2040(FOF)Y 1.3106 1.16%
2025-12-31 大成养老2040(FOF)Y 1.2954 -0.28%
2025-12-30 大成养老2040(FOF)Y 1.2991 0.10%
2025-12-29 大成养老2040(FOF)Y 1.2978 -0.28%
2025-12-26 大成养老2040(FOF)Y 1.3014 0.09%
2025-12-25 大成养老2040(FOF)Y 1.3002 0.03%
2025-12-24 大成养老2040(FOF)Y 1.2998 0.29%
2025-12-23 大成养老2040(FOF)Y 1.2961 0.10%
2025-12-22 大成养老2040(FOF)Y 1.2948 0.68%
2025-12-19 大成养老2040(FOF)Y 1.2861 0.34%
2025-12-18 大成养老2040(FOF)Y 1.2817 -0.06%
2025-12-17 大成养老2040(FOF)Y 1.2825 0.89%
2025-12-16 大成养老2040(FOF)Y 1.2712 -0.84%
2025-12-15 大成养老2040(FOF)Y 1.2819 -0.47%
2025-12-12 大成养老2040(FOF)Y 1.2880 0.63%
2025-12-11 大成养老2040(FOF)Y 1.2800 -0.26%
2025-12-10 大成养老2040(FOF)Y 1.2833 0.28%
2025-12-09 大成养老2040(FOF)Y 1.2797 -0.40%
2025-12-08 大成养老2040(FOF)Y 1.2848 0.21%
2025-12-05 大成养老2040(FOF)Y 1.2821 0.49%
2025-12-04 大成养老2040(FOF)Y 1.2759 0.03%
2025-12-03 大成养老2040(FOF)Y 1.2755 -0.27%
2025-12-02 大成养老2040(FOF)Y 1.2790 -0.20%
2025-12-01 大成养老2040(FOF)Y 1.2815 0.51%
2025-11-28 大成养老2040(FOF)Y 1.2750 0.31%
2025-11-27 大成养老2040(FOF)Y 1.2711 0.00%
2025-11-26 大成养老2040(FOF)Y 1.2711 0.21%
2025-11-25 大成养老2040(FOF)Y 1.2684 0.59%
2025-11-24 大成养老2040(FOF)Y 1.2610 0.39%
2025-11-21 大成养老2040(FOF)Y 1.2561 -1.40%
2025-11-20 大成养老2040(FOF)Y 1.2737 -0.18%
2025-11-19 大成养老2040(FOF)Y 1.2760 0.13%
2025-11-18 大成养老2040(FOF)Y 1.2743 -0.59%
2025-11-17 大成养老2040(FOF)Y 1.2819 -0.36%
2025-11-14 大成养老2040(FOF)Y 1.2865 -0.76%
2025-11-13 大成养老2040(FOF)Y 1.2964 0.46%
2025-11-12 大成养老2040(FOF)Y 1.2904 0.13%
2025-11-11 大成养老2040(FOF)Y 1.2887 -0.19%
2025-11-10 大成养老2040(FOF)Y 1.2912 0.46%
2025-11-07 大成养老2040(FOF)Y 1.2853 -0.26%
2025-11-06 大成养老2040(FOF)Y 1.2886 0.80%
2025-11-05 大成养老2040(FOF)Y 1.2783 0.13%
2025-11-04 大成养老2040(FOF)Y 1.2766 -0.55%
2025-11-03 大成养老2040(FOF)Y 1.2836 0.16%
2025-10-31 大成养老2040(FOF)Y 1.2816 -0.50%
2025-10-30 大成养老2040(FOF)Y 1.2880 -0.47%
2025-10-29 大成养老2040(FOF)Y 1.2941 0.49%
2025-10-28 大成养老2040(FOF)Y 1.2878 -0.28%
2025-10-27 大成养老2040(FOF)Y 1.2914 0.79%
2025-10-24 大成养老2040(FOF)Y 1.2813 0.81%
2025-10-23 大成养老2040(FOF)Y 1.2710 -0.01%
2025-10-22 大成养老2040(FOF)Y 1.2711 -0.34%
2025-10-21 大成养老2040(FOF)Y 1.2755 0.77%
2025-10-20 大成养老2040(FOF)Y 1.2658 0.38%
2025-10-17 大成养老2040(FOF)Y 1.2610 -1.13%
2025-10-16 大成养老2040(FOF)Y 1.2753 -0.08%
2025-10-15 大成养老2040(FOF)Y 1.2763 0.72%
2025-10-14 大成养老2040(FOF)Y 1.2672 -1.04%
2025-10-13 大成养老2040(FOF)Y 1.2805 -0.07%
2025-10-10 大成养老2040(FOF)Y 1.2814 -1.13%
2025-09-26 大成养老2040(FOF)Y 1.2731 -0.38%
2025-09-25 大成养老2040(FOF)Y 1.2780 0.12%
2025-09-24 大成养老2040(FOF)Y 1.2765 0.84%
2025-09-23 大成养老2040(FOF)Y 1.2659 -0.20%
2025-09-22 大成养老2040(FOF)Y 1.2684 0.29%
2025-09-19 大成养老2040(FOF)Y 1.2647 -0.01%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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