近一季华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y|华商嘉悦稳健养老一年混合发起式(FOF)Y基金净值查询
查询指定日期范围华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y017281净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1291 |
0.06% |
| 2026-09-11 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1284 |
-0.53% |
| 2026-09-10 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1344 |
-0.26% |
| 2026-09-09 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1374 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1373 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1371 |
-0.28% |
| 2026-09-04 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1403 |
0.15% |
| 2026-09-03 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1386 |
0.24% |
| 2026-09-02 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1359 |
-0.31% |
| 2026-09-01 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1394 |
0.08% |
| 2026-08-31 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1385 |
-0.23% |
| 2026-08-28 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1411 |
0.08% |
| 2026-08-27 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1402 |
0.04% |
| 2026-08-26 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1397 |
0.18% |
| 2026-08-25 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1376 |
-0.12% |
| 2026-08-24 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1390 |
0.00% |
| 2026-08-21 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1390 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1393 |
0.31% |
| 2026-08-19 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1358 |
-0.32% |
| 2026-08-18 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1395 |
0.10% |
| 2026-08-17 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1384 |
0.21% |
| 2026-08-14 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1360 |
-0.17% |
| 2026-08-13 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1379 |
-0.20% |
| 2026-08-12 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1402 |
0.14% |
| 2026-08-11 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1386 |
-0.31% |
| 2026-08-10 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1421 |
0.45% |
| 2026-08-07 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1370 |
0.23% |
| 2026-08-06 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1344 |
-0.02% |
| 2026-08-05 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1346 |
0.11% |
| 2026-08-04 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1334 |
-0.14% |
| 2026-08-03 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1350 |
-0.08% |
| 2026-07-31 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1359 |
0.00% |
| 2026-07-30 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1359 |
0.15% |
| 2026-07-29 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1342 |
0.28% |
| 2026-07-28 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1310 |
-0.09% |
| 2026-07-27 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1320 |
0.25% |
| 2026-07-24 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1292 |
-0.40% |
| 2026-07-23 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1337 |
0.08% |
| 2026-07-22 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1328 |
0.13% |
| 2026-07-21 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1313 |
0.02% |
| 2026-07-20 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1311 |
0.46% |
| 2026-07-17 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1259 |
-0.33% |
| 2026-07-16 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1296 |
-0.09% |
| 2026-07-15 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1306 |
0.23% |
| 2026-07-14 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1280 |
0.22% |
| 2026-07-13 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1255 |
-0.03% |
| 2026-07-10 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1258 |
0.02% |
| 2026-07-09 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1256 |
-0.10% |
| 2026-07-08 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1267 |
0.01% |
| 2026-07-07 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1266 |
-0.17% |
| 2026-07-06 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1285 |
0.35% |
| 2026-07-03 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1246 |
0.10% |
| 2026-07-02 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1235 |
0.08% |
| 2026-07-01 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1226 |
0.08% |
| 2026-06-30 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1217 |
-0.22% |
| 2026-06-29 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1242 |
0.37% |
| 2026-06-26 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1201 |
-0.20% |
| 2026-06-25 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1223 |
0.00% |
| 2026-06-24 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1223 |
-0.06% |
| 2026-06-23 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1230 |
-0.20% |
| 2026-06-22 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1252 |
0.09% |
| 2026-06-18 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1242 |
-0.19% |
| 2026-06-17 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1263 |
-0.04% |
