| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0703 |
-0.57% |
| 2026-09-10 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0764 |
-0.38% |
| 2026-09-09 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0805 |
0.17% |
| 2026-09-08 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0787 |
-0.08% |
| 2026-09-07 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0796 |
1.55% |
| 2026-09-04 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0629 |
-0.59% |
| 2026-09-03 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0692 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0681 |
-0.96% |
| 2026-09-01 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0784 |
-1.02% |
| 2026-08-31 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0895 |
0.39% |
| 2026-08-28 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0853 |
-0.65% |
| 2026-08-27 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0924 |
0.99% |
| 2026-08-26 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0816 |
0.45% |
| 2026-08-25 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0768 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0772 |
-0.83% |
| 2026-08-21 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0862 |
0.30% |
| 2026-08-20 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0829 |
0.45% |
| 2026-08-19 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0781 |
-2.03% |
| 2026-08-18 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1000 |
-0.16% |
| 2026-08-17 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1018 |
1.10% |
| 2026-08-14 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0897 |
0.30% |
| 2026-08-13 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0864 |
-0.47% |
| 2026-08-12 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0915 |
0.50% |
| 2026-08-11 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0861 |
-0.27% |
| 2026-08-10 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0890 |
0.41% |
| 2026-08-07 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0846 |
0.82% |
| 2026-08-06 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0758 |
0.17% |
| 2026-08-05 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0740 |
0.91% |
| 2026-08-04 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0643 |
1.18% |
| 2026-08-03 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0517 |
-0.56% |
| 2026-07-31 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0576 |
0.85% |
| 2026-07-30 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0487 |
-0.97% |
| 2026-07-29 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0589 |
0.66% |
| 2026-07-28 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0520 |
-2.17% |
| 2026-07-27 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0748 |
1.28% |
| 2026-07-24 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0610 |
-1.30% |
| 2026-07-23 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0748 |
0.13% |
| 2026-07-22 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0734 |
-0.55% |
| 2026-07-21 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0793 |
1.90% |
| 2026-07-20 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0588 |
0.16% |
| 2026-07-17 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0571 |
-2.53% |
| 2026-07-16 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0838 |
-1.06% |
| 2026-07-15 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0953 |
0.00% |
| 2026-07-14 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0953 |
0.09% |
| 2026-07-13 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0943 |
-1.45% |
| 2026-07-10 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1102 |
-0.72% |
| 2026-07-09 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1182 |
1.03% |
| 2026-07-08 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1067 |
-0.30% |
| 2026-07-07 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1100 |
-1.02% |
| 2026-07-06 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1214 |
-0.06% |
| 2026-07-03 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1221 |
0.37% |
| 2026-07-02 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1180 |
-1.85% |
| 2026-07-01 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1387 |
-0.04% |
| 2026-06-30 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1391 |
0.96% |
| 2026-06-29 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1282 |
0.93% |
| 2026-06-26 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1178 |
-1.46% |
| 2026-06-25 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1341 |
0.93% |
| 2026-06-24 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1236 |
0.63% |
| 2026-06-23 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1166 |
-1.50% |
| 2026-06-22 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1334 |
1.09% |
| 2026-06-18 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1211 |
0.18% |
| 2026-06-17 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1191 |
0.59% |
| 2026-06-16 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1125 |
0.14% |
| 2026-06-15 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1110 |
1.47% |
| 2026-06-12 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0947 |
0.50% |
| 2026-06-11 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0892 |
0.09% |
| 2026-06-10 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0882 |
-0.83% |
| 2026-06-09 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0973 |
1.24% |
| 2026-06-08 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0837 |
-1.55% |
| 2026-06-05 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1005 |
-1.30% |
| 2026-06-04 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1148 |
-0.04% |
| 2026-06-03 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1152 |
0.50% |
| 2026-06-02 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1096 |
0.81% |
| 2026-06-01 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1007 |
-0.72% |
| 2026-05-29 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1087 |
-1.01% |
| 2026-05-28 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1200 |
0.56% |
| 2026-05-27 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1138 |
-0.74% |
| 2026-05-26 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1221 |
-0.12% |
| 2026-05-25 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1234 |
0.94% |
| 2026-05-22 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1129 |
1.08% |
| 2026-05-21 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1009 |
-1.68% |
| 2026-05-20 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1194 |
0.67% |
| 2026-05-19 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1119 |
0.39% |
| 2026-05-18 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1076 |
-0.10% |
| 2026-05-15 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1087 |
-0.75% |
| 2026-05-14 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1171 |
-1.30% |
| 2026-05-13 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1316 |
0.61% |
| 2026-05-12 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1247 |
-0.12% |
| 2026-05-11 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1260 |
1.10% |
| 2026-05-08 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1137 |
-0.37% |
| 2026-05-07 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1178 |
0.31% |
| 2026-05-06 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1143 |
1.37% |
| 2026-04-28 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0856 |
-0.38% |
| 2026-04-27 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0897 |
0.26% |
| 2026-04-24 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0869 |
-0.05% |
| 2026-04-23 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0874 |
-0.55% |
| 2026-04-22 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0934 |
0.56% |
| 2026-04-21 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0873 |
0.07% |
| 2026-04-20 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0865 |
0.18% |
| 2026-04-17 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0845 |
0.05% |
| 2026-04-16 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0840 |
0.69% |
| 2026-04-15 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0766 |
-0.73% |
| 2026-04-14 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0845 |
0.55% |
| 2026-04-13 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0786 |
0.00% |
| 2026-04-10 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0786 |
0.42% |
| 2026-04-09 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0741 |
-0.32% |
| 2026-04-08 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0775 |
1.48% |
| 2026-04-07 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0615 |
0.25% |
| 2026-04-03 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0589 |
-0.40% |
| 2026-04-02 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0632 |
-0.36% |
| 2026-04-01 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0670 |
0.97% |
| 2026-03-31 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0567 |
-0.75% |
| 2026-03-30 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0647 |
0.03% |
| 2026-03-27 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0644 |
0.54% |
| 2026-03-26 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0587 |
-0.85% |
| 2026-03-25 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0677 |
0.65% |
| 2026-03-24 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0608 |
1.20% |
| 2026-03-23 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0481 |
-2.05% |
| 2026-03-20 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0696 |
-0.62% |
| 2026-03-19 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0763 |
-1.47% |
| 2026-03-18 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0921 |
0.21% |
| 2026-03-17 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0898 |
-0.60% |
| 2026-03-16 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0964 |
-0.20% |
| 2026-03-13 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0986 |
-0.75% |
| 2026-03-12 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1069 |
-0.34% |
| 2026-03-11 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1107 |
0.12% |
| 2026-03-10 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1094 |
0.78% |
| 2026-03-09 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1008 |
-0.52% |
| 2026-03-06 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1065 |
0.29% |
| 2026-03-05 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1033 |
0.23% |
| 2026-03-04 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1008 |
-0.70% |
| 2026-03-03 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1086 |
-1.98% |
| 2026-03-02 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1305 |
0.22% |
| 2026-02-27 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1280 |
0.30% |
| 2026-02-26 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1246 |
-0.19% |
| 2026-02-25 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1267 |
0.62% |
| 2026-02-24 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1198 |
0.71% |
| 2026-02-13 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1119 |
-0.99% |
| 2026-02-12 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1230 |
0.40% |
| 2026-02-11 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1185 |
0.05% |
| 2026-02-10 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1179 |
0.17% |
| 2026-02-09 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1160 |
1.32% |
| 2026-02-06 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1013 |
-0.11% |
| 2026-02-05 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1025 |
-0.95% |
| 2026-02-04 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1130 |
0.25% |
| 2026-02-03 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1102 |
1.41% |
| 2026-02-02 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0945 |
-2.70% |
| 2026-01-30 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1240 |
-1.31% |
| 2026-01-29 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1387 |
-0.20% |
| 2026-01-28 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1410 |
0.95% |
| 2026-01-27 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1302 |
0.46% |
| 2026-01-26 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1250 |
-0.04% |
| 2026-01-23 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1254 |
0.68% |
| 2026-01-22 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1178 |
0.04% |
| 2026-01-21 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1174 |
0.96% |
| 2026-01-20 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1067 |
-0.39% |
| 2026-01-19 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1110 |
0.26% |
| 2026-01-16 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1081 |
0.19% |
| 2026-01-15 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1060 |
0.07% |
| 2026-01-14 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1052 |
0.46% |
| 2026-01-13 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1001 |
-0.37% |
| 2026-01-12 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1042 |
0.93% |
| 2026-01-09 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0940 |
0.83% |
| 2026-01-08 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0850 |
-0.38% |
| 2026-01-07 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0891 |
0.18% |
| 2026-01-06 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0871 |
0.89% |
| 2026-01-05 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0775 |
1.48% |
| 2025-12-31 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0616 |
-0.23% |
| 2025-12-30 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0640 |
0.11% |
| 2025-12-29 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0628 |
-0.37% |
| 2025-12-26 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0667 |
0.16% |
| 2025-12-25 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0650 |
0.05% |
| 2025-12-24 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0645 |
0.24% |
| 2025-12-23 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0619 |
0.07% |
| 2025-12-22 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0612 |
0.66% |
| 2025-12-19 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0542 |
0.38% |
| 2025-12-18 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0502 |
-0.18% |
| 2025-12-17 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0521 |
0.98% |
| 2025-12-16 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0418 |
-0.91% |
| 2025-12-15 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0513 |
-0.39% |
| 2025-12-12 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0554 |
0.67% |
| 2025-12-11 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0484 |
-0.51% |
| 2025-12-10 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0538 |
0.25% |
| 2025-12-09 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0512 |
-0.57% |
| 2025-12-08 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0572 |
0.10% |
| 2025-12-05 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0561 |
0.54% |
| 2025-12-04 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0504 |
0.08% |
| 2025-12-03 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0496 |
-0.28% |
| 2025-12-02 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0525 |
-0.23% |
| 2025-12-01 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0549 |
0.57% |
| 2025-11-28 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0489 |
0.33% |
| 2025-11-27 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0455 |
0.01% |
| 2025-11-26 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0454 |
0.25% |
| 2025-11-25 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0428 |
0.66% |
| 2025-11-24 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0360 |
0.37% |
| 2025-11-21 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0322 |
-1.52% |
| 2025-11-20 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0479 |
-0.27% |
| 2025-11-19 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0507 |
0.17% |
| 2025-11-18 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0489 |
-0.78% |
| 2025-11-17 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0571 |
-0.43% |
| 2025-11-14 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0617 |
-0.90% |
| 2025-11-13 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0713 |
0.59% |
| 2025-11-12 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0650 |
0.10% |
| 2025-11-11 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0639 |
-0.25% |
| 2025-11-10 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0666 |
0.55% |
| 2025-11-07 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0608 |
-0.35% |
| 2025-11-06 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0645 |
0.83% |
| 2025-11-05 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0557 |
0.26% |
| 2025-11-04 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0530 |
-0.86% |
| 2025-11-03 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0621 |
0.16% |
| 2025-10-31 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0604 |
-0.49% |
| 2025-10-30 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0656 |
-0.48% |
| 2025-10-29 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0707 |
0.59% |
| 2025-10-28 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0644 |
-0.55% |
| 2025-10-27 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0703 |
0.74% |
| 2025-10-24 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0624 |
0.70% |
| 2025-10-23 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0550 |
-0.15% |
| 2025-10-22 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0566 |
-0.49% |
| 2025-10-21 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0618 |
0.76% |
| 2025-10-20 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0538 |
0.30% |
| 2025-10-17 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0507 |
-1.24% |
| 2025-10-16 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0637 |
-0.14% |
| 2025-10-15 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0652 |
1.11% |
| 2025-10-14 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0534 |
-1.41% |
| 2025-10-13 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0683 |
-0.14% |
| 2025-10-10 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0698 |
-1.49% |
| 2025-09-26 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0602 |
-0.80% |
| 2025-09-25 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0688 |
0.21% |
| 2025-09-24 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0666 |
0.63% |
| 2025-09-23 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0599 |
-0.24% |
| 2025-09-22 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0625 |
0.35% |
| 2025-09-19 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0588 |
0.06% |
| 2025-09-16 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0596 |
0.13% |
