近半年嘉实养老2050混合(FOF)Y基金净值查询
查询指定日期范围嘉实养老2050混合(FOF)Y017249净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
嘉实养老2050混合(FOF)Y |
1.8010 |
-0.23% |
| 2026-09-11 |
嘉实养老2050混合(FOF)Y |
1.8052 |
-0.95% |
| 2026-09-10 |
嘉实养老2050混合(FOF)Y |
1.8225 |
-0.53% |
| 2026-09-09 |
嘉实养老2050混合(FOF)Y |
1.8322 |
0.30% |
| 2026-09-08 |
嘉实养老2050混合(FOF)Y |
1.8268 |
0.13% |
| 2026-09-07 |
嘉实养老2050混合(FOF)Y |
1.8244 |
0.83% |
| 2026-09-04 |
嘉实养老2050混合(FOF)Y |
1.8093 |
-0.60% |
| 2026-09-03 |
嘉实养老2050混合(FOF)Y |
1.8202 |
0.37% |
| 2026-09-02 |
嘉实养老2050混合(FOF)Y |
1.8135 |
-0.93% |
| 2026-09-01 |
嘉实养老2050混合(FOF)Y |
1.8304 |
-0.82% |
| 2026-08-31 |
嘉实养老2050混合(FOF)Y |
1.8455 |
0.36% |
| 2026-08-28 |
嘉实养老2050混合(FOF)Y |
1.8388 |
-0.26% |
| 2026-08-27 |
嘉实养老2050混合(FOF)Y |
1.8436 |
1.36% |
| 2026-08-26 |
嘉实养老2050混合(FOF)Y |
1.8185 |
0.49% |
| 2026-08-25 |
嘉实养老2050混合(FOF)Y |
1.8097 |
-0.11% |
| 2026-08-24 |
嘉实养老2050混合(FOF)Y |
1.8117 |
-1.38% |
| 2026-08-21 |
嘉实养老2050混合(FOF)Y |
1.8367 |
0.50% |
| 2026-08-20 |
嘉实养老2050混合(FOF)Y |
1.8275 |
0.52% |
| 2026-08-19 |
嘉实养老2050混合(FOF)Y |
1.8180 |
-3.14% |
| 2026-08-18 |
嘉实养老2050混合(FOF)Y |
1.8750 |
-0.26% |
| 2026-08-17 |
嘉实养老2050混合(FOF)Y |
1.8798 |
1.87% |
| 2026-08-14 |
嘉实养老2050混合(FOF)Y |
1.8446 |
0.49% |
| 2026-08-13 |
嘉实养老2050混合(FOF)Y |
1.8356 |
-0.68% |
| 2026-08-12 |
嘉实养老2050混合(FOF)Y |
1.8481 |
0.76% |
| 2026-08-11 |
嘉实养老2050混合(FOF)Y |
1.8341 |
-0.64% |
| 2026-08-10 |
嘉实养老2050混合(FOF)Y |
1.8459 |
0.31% |
| 2026-08-07 |
嘉实养老2050混合(FOF)Y |
1.8402 |
1.35% |
| 2026-08-06 |
嘉实养老2050混合(FOF)Y |
1.8153 |
0.54% |
| 2026-08-05 |
嘉实养老2050混合(FOF)Y |
1.8055 |
1.79% |
| 2026-08-04 |
嘉实养老2050混合(FOF)Y |
1.7731 |
1.91% |
| 2026-08-03 |
嘉实养老2050混合(FOF)Y |
1.7392 |
-0.79% |
| 2026-07-31 |
嘉实养老2050混合(FOF)Y |
1.7530 |
1.17% |
| 2026-07-30 |
嘉实养老2050混合(FOF)Y |
1.7325 |
-1.85% |
| 2026-07-29 |
嘉实养老2050混合(FOF)Y |
1.7646 |
0.62% |
| 2026-07-28 |
嘉实养老2050混合(FOF)Y |
1.7538 |
-2.82% |
| 2026-07-27 |
嘉实养老2050混合(FOF)Y |
1.8032 |
1.64% |
| 2026-07-24 |
嘉实养老2050混合(FOF)Y |
1.7737 |
-1.63% |
| 2026-07-23 |
嘉实养老2050混合(FOF)Y |
1.8026 |
0.24% |
| 2026-07-22 |
嘉实养老2050混合(FOF)Y |
1.7982 |
-0.43% |
| 2026-07-21 |
嘉实养老2050混合(FOF)Y |
1.8060 |
2.49% |
| 2026-07-20 |
嘉实养老2050混合(FOF)Y |
1.7610 |
-0.54% |
| 2026-07-17 |
嘉实养老2050混合(FOF)Y |
1.7706 |
-4.08% |
| 2026-07-16 |
嘉实养老2050混合(FOF)Y |
1.8428 |
-1.67% |
| 2026-07-15 |
嘉实养老2050混合(FOF)Y |
1.8735 |
-0.65% |
| 2026-07-14 |
嘉实养老2050混合(FOF)Y |
1.8858 |
2.11% |
| 2026-07-13 |
嘉实养老2050混合(FOF)Y |
1.8461 |
-2.71% |
| 2026-07-10 |
嘉实养老2050混合(FOF)Y |
1.8962 |
-1.60% |
| 2026-07-09 |
嘉实养老2050混合(FOF)Y |
1.9266 |
1.81% |
| 2026-07-08 |
嘉实养老2050混合(FOF)Y |
1.8917 |
-0.76% |
| 2026-07-07 |
嘉实养老2050混合(FOF)Y |
1.9062 |
-1.25% |
| 2026-07-06 |
嘉实养老2050混合(FOF)Y |
1.9300 |
-0.62% |
| 2026-07-03 |
嘉实养老2050混合(FOF)Y |
1.9421 |
0.84% |
| 2026-07-02 |
嘉实养老2050混合(FOF)Y |
1.9258 |
-2.57% |
| 2026-07-01 |
嘉实养老2050混合(FOF)Y |
1.9753 |
-0.40% |
| 2026-06-30 |
嘉实养老2050混合(FOF)Y |
1.9832 |
1.25% |
| 2026-06-29 |
嘉实养老2050混合(FOF)Y |
1.9585 |
0.83% |
| 2026-06-26 |
嘉实养老2050混合(FOF)Y |
1.9423 |
-1.42% |
| 2026-06-25 |
嘉实养老2050混合(FOF)Y |
1.9699 |
1.09% |
| 2026-06-24 |
嘉实养老2050混合(FOF)Y |
1.9486 |
1.23% |
| 2026-06-23 |
嘉实养老2050混合(FOF)Y |
1.9246 |
-1.56% |
| 2026-06-22 |
嘉实养老2050混合(FOF)Y |
1.9546 |
1.26% |
| 2026-06-18 |
嘉实养老2050混合(FOF)Y |
1.9300 |
0.54% |
| 2026-06-17 |
嘉实养老2050混合(FOF)Y |
1.9197 |
0.82% |
| 2026-06-16 |
嘉实养老2050混合(FOF)Y |
1.9040 |
0.59% |
| 2026-06-15 |
嘉实养老2050混合(FOF)Y |
1.8928 |
2.49% |
| 2026-06-12 |
嘉实养老2050混合(FOF)Y |
1.8457 |
0.40% |
| 2026-06-11 |
嘉实养老2050混合(FOF)Y |
1.8383 |
0.01% |
| 2026-06-10 |
嘉实养老2050混合(FOF)Y |
1.8382 |
-1.06% |
| 2026-06-09 |
嘉实养老2050混合(FOF)Y |
1.8577 |
2.13% |
| 2026-06-08 |
嘉实养老2050混合(FOF)Y |
1.8181 |
-2.06% |
| 2026-06-05 |
嘉实养老2050混合(FOF)Y |
1.8555 |
-1.43% |
| 2026-06-04 |
嘉实养老2050混合(FOF)Y |
1.8821 |
0.34% |
| 2026-06-03 |
嘉实养老2050混合(FOF)Y |
1.8758 |
0.33% |
| 2026-06-02 |
嘉实养老2050混合(FOF)Y |
1.8697 |
0.99% |
| 2026-06-01 |
嘉实养老2050混合(FOF)Y |
1.8512 |
-1.03% |
| 2026-05-29 |
嘉实养老2050混合(FOF)Y |
1.8703 |
-1.04% |
| 2026-05-28 |
嘉实养老2050混合(FOF)Y |
1.8899 |
0.69% |
| 2026-05-27 |
嘉实养老2050混合(FOF)Y |
1.8770 |
-0.87% |
| 2026-05-26 |
嘉实养老2050混合(FOF)Y |
1.8934 |
-0.36% |
| 2026-05-25 |
嘉实养老2050混合(FOF)Y |
1.9003 |
1.02% |
| 2026-05-22 |
嘉实养老2050混合(FOF)Y |
1.8811 |
1.77% |
| 2026-05-21 |
嘉实养老2050混合(FOF)Y |
1.8478 |
-1.79% |
| 2026-05-20 |
嘉实养老2050混合(FOF)Y |
1.8808 |
0.67% |
| 2026-05-19 |
嘉实养老2050混合(FOF)Y |
1.8683 |
0.24% |
| 2026-05-18 |
嘉实养老2050混合(FOF)Y |
1.8639 |
-0.38% |
| 2026-05-15 |
嘉实养老2050混合(FOF)Y |
1.8710 |
-0.85% |
| 2026-05-14 |
嘉实养老2050混合(FOF)Y |
1.8870 |
-0.99% |
| 2026-05-13 |
嘉实养老2050混合(FOF)Y |
1.9058 |
0.75% |
| 2026-05-12 |
嘉实养老2050混合(FOF)Y |
1.8916 |
-0.04% |
| 2026-05-11 |
嘉实养老2050混合(FOF)Y |
1.8923 |
0.94% |
| 2026-05-08 |
嘉实养老2050混合(FOF)Y |
1.8746 |
-0.44% |
| 2026-05-07 |
嘉实养老2050混合(FOF)Y |
1.8829 |
1.13% |
| 2026-05-06 |
嘉实养老2050混合(FOF)Y |
1.8617 |
1.22% |
| 2026-04-28 |
嘉实养老2050混合(FOF)Y |
1.8278 |
-0.44% |
| 2026-04-27 |
嘉实养老2050混合(FOF)Y |
1.8358 |
0.26% |
| 2026-04-24 |
嘉实养老2050混合(FOF)Y |
1.8310 |
-0.22% |
| 2026-04-23 |
嘉实养老2050混合(FOF)Y |
1.8351 |
-0.81% |
| 2026-04-22 |
嘉实养老2050混合(FOF)Y |
1.8501 |
0.75% |
| 2026-04-21 |
嘉实养老2050混合(FOF)Y |
1.8364 |
0.32% |
| 2026-04-20 |
嘉实养老2050混合(FOF)Y |
1.8306 |
0.47% |
| 2026-04-17 |
嘉实养老2050混合(FOF)Y |
1.8220 |
0.39% |
| 2026-04-16 |
嘉实养老2050混合(FOF)Y |
1.8149 |
1.12% |
| 2026-04-15 |
嘉实养老2050混合(FOF)Y |
1.7945 |
-0.06% |
| 2026-04-14 |
嘉实养老2050混合(FOF)Y |
1.7956 |
1.02% |
| 2026-04-13 |
嘉实养老2050混合(FOF)Y |
1.7772 |
-0.06% |
| 2026-04-10 |
嘉实养老2050混合(FOF)Y |
1.7783 |
0.73% |
| 2026-04-09 |
嘉实养老2050混合(FOF)Y |
1.7654 |
-0.28% |
| 2026-04-08 |
嘉实养老2050混合(FOF)Y |
1.7703 |
2.78% |
| 2026-04-07 |
嘉实养老2050混合(FOF)Y |
1.7210 |
0.37% |
| 2026-04-03 |
嘉实养老2050混合(FOF)Y |
1.7147 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
嘉实养老2050混合(FOF)Y |
1.7135 |
-1.05% |
| 2026-04-01 |
嘉实养老2050混合(FOF)Y |
1.7315 |
1.98% |
| 2026-03-31 |
嘉实养老2050混合(FOF)Y |
1.6973 |
-1.18% |
| 2026-03-30 |
嘉实养老2050混合(FOF)Y |
1.7174 |
0.01% |
| 2026-03-27 |
嘉实养老2050混合(FOF)Y |
1.7172 |
0.72% |
| 2026-03-26 |
嘉实养老2050混合(FOF)Y |
1.7050 |
-0.92% |
| 2026-03-25 |
嘉实养老2050混合(FOF)Y |
1.7208 |
1.28% |
| 2026-03-24 |
嘉实养老2050混合(FOF)Y |
1.6987 |
1.62% |
| 2026-03-23 |
嘉实养老2050混合(FOF)Y |
1.6711 |
-2.75% |
| 2026-03-20 |
嘉实养老2050混合(FOF)Y |
1.7171 |
-0.63% |
| 2026-03-19 |
嘉实养老2050混合(FOF)Y |
1.7280 |
-1.72% |
| 2026-03-18 |
嘉实养老2050混合(FOF)Y |
1.7578 |
1.01% |
| 2026-03-17 |
嘉实养老2050混合(FOF)Y |
1.7401 |
-1.63% |
