近半年南方养老2045三年持有混合(FOF)Y基金净值查询
查询指定日期范围南方养老2045三年持有混合(FOF)Y017242净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
南方养老2045三年持有混合(FOF)Y |
1.1564 |
-1.04% |
| 2026-09-10 |
南方养老2045三年持有混合(FOF)Y |
1.1685 |
-0.68% |
| 2026-09-09 |
南方养老2045三年持有混合(FOF)Y |
1.1765 |
-0.13% |
| 2026-09-08 |
南方养老2045三年持有混合(FOF)Y |
1.1780 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
南方养老2045三年持有混合(FOF)Y |
1.1780 |
0.75% |
| 2026-09-04 |
南方养老2045三年持有混合(FOF)Y |
1.1692 |
-0.32% |
| 2026-09-03 |
南方养老2045三年持有混合(FOF)Y |
1.1729 |
-0.13% |
| 2026-09-02 |
南方养老2045三年持有混合(FOF)Y |
1.1744 |
-0.80% |
| 2026-09-01 |
南方养老2045三年持有混合(FOF)Y |
1.1839 |
-0.39% |
| 2026-08-31 |
南方养老2045三年持有混合(FOF)Y |
1.1885 |
0.43% |
| 2026-08-28 |
南方养老2045三年持有混合(FOF)Y |
1.1834 |
-0.11% |
| 2026-08-27 |
南方养老2045三年持有混合(FOF)Y |
1.1847 |
0.86% |
| 2026-08-26 |
南方养老2045三年持有混合(FOF)Y |
1.1746 |
0.39% |
| 2026-08-25 |
南方养老2045三年持有混合(FOF)Y |
1.1700 |
0.29% |
| 2026-08-24 |
南方养老2045三年持有混合(FOF)Y |
1.1666 |
-0.82% |
| 2026-08-21 |
南方养老2045三年持有混合(FOF)Y |
1.1762 |
0.24% |
| 2026-08-20 |
南方养老2045三年持有混合(FOF)Y |
1.1734 |
0.57% |
| 2026-08-19 |
南方养老2045三年持有混合(FOF)Y |
1.1668 |
-2.25% |
| 2026-08-18 |
南方养老2045三年持有混合(FOF)Y |
1.1931 |
-0.03% |
| 2026-08-17 |
南方养老2045三年持有混合(FOF)Y |
1.1934 |
1.27% |
| 2026-08-14 |
南方养老2045三年持有混合(FOF)Y |
1.1783 |
0.27% |
| 2026-08-13 |
南方养老2045三年持有混合(FOF)Y |
1.1751 |
-0.61% |
| 2026-08-12 |
南方养老2045三年持有混合(FOF)Y |
1.1823 |
0.51% |
| 2026-08-11 |
南方养老2045三年持有混合(FOF)Y |
1.1763 |
-0.44% |
| 2026-08-10 |
南方养老2045三年持有混合(FOF)Y |
1.1815 |
0.71% |
| 2026-08-07 |
南方养老2045三年持有混合(FOF)Y |
1.1732 |
0.90% |
| 2026-08-06 |
南方养老2045三年持有混合(FOF)Y |
1.1627 |
0.25% |
| 2026-08-05 |
南方养老2045三年持有混合(FOF)Y |
1.1598 |
1.17% |
| 2026-08-04 |
南方养老2045三年持有混合(FOF)Y |
1.1462 |
1.13% |
| 2026-08-03 |
南方养老2045三年持有混合(FOF)Y |
1.1332 |
-0.12% |
| 2026-07-31 |
南方养老2045三年持有混合(FOF)Y |
1.1346 |
1.08% |
| 2026-07-30 |
南方养老2045三年持有混合(FOF)Y |
1.1224 |
-1.12% |
| 2026-07-29 |
南方养老2045三年持有混合(FOF)Y |
1.1350 |
0.93% |
| 2026-07-28 |
南方养老2045三年持有混合(FOF)Y |
1.1245 |
-1.44% |
| 2026-07-27 |
南方养老2045三年持有混合(FOF)Y |
1.1407 |
1.83% |
| 2026-07-24 |
南方养老2045三年持有混合(FOF)Y |
1.1198 |
-1.38% |
| 2026-07-23 |
南方养老2045三年持有混合(FOF)Y |
1.1353 |
0.68% |
| 2026-07-22 |
南方养老2045三年持有混合(FOF)Y |
1.1276 |
-0.61% |
| 2026-07-21 |
南方养老2045三年持有混合(FOF)Y |
1.1345 |
1.43% |
| 2026-07-20 |
南方养老2045三年持有混合(FOF)Y |
1.1183 |
-0.04% |
| 2026-07-17 |
南方养老2045三年持有混合(FOF)Y |
1.1188 |
-2.46% |
| 2026-07-16 |
南方养老2045三年持有混合(FOF)Y |
1.1463 |
-0.62% |
| 2026-07-15 |
南方养老2045三年持有混合(FOF)Y |
1.1534 |
0.29% |
| 2026-07-14 |
南方养老2045三年持有混合(FOF)Y |
1.1501 |
1.26% |
| 2026-07-13 |
南方养老2045三年持有混合(FOF)Y |
1.1356 |
-1.51% |
| 2026-07-10 |
南方养老2045三年持有混合(FOF)Y |
1.1527 |
-0.38% |
| 2026-07-09 |
南方养老2045三年持有混合(FOF)Y |
1.1571 |
0.56% |
| 2026-07-08 |
南方养老2045三年持有混合(FOF)Y |
1.1507 |
-0.48% |
| 2026-07-07 |
南方养老2045三年持有混合(FOF)Y |
1.1563 |
-1.00% |
| 2026-07-06 |
南方养老2045三年持有混合(FOF)Y |
1.1679 |
0.07% |
| 2026-07-03 |
南方养老2045三年持有混合(FOF)Y |
1.1671 |
0.57% |
| 2026-07-02 |
南方养老2045三年持有混合(FOF)Y |
1.1605 |
-0.92% |
| 2026-07-01 |
南方养老2045三年持有混合(FOF)Y |
1.1712 |
0.36% |
| 2026-06-30 |
南方养老2045三年持有混合(FOF)Y |
1.1670 |
0.46% |
| 2026-06-29 |
南方养老2045三年持有混合(FOF)Y |
1.1616 |
0.68% |
| 2026-06-26 |
南方养老2045三年持有混合(FOF)Y |
1.1537 |
-1.53% |
| 2026-06-25 |
南方养老2045三年持有混合(FOF)Y |
1.1714 |
0.07% |
| 2026-06-24 |
南方养老2045三年持有混合(FOF)Y |
1.1706 |
0.05% |
| 2026-06-23 |
南方养老2045三年持有混合(FOF)Y |
1.1700 |
-1.07% |
| 2026-06-22 |
南方养老2045三年持有混合(FOF)Y |
1.1826 |
1.16% |
| 2026-06-18 |
南方养老2045三年持有混合(FOF)Y |
1.1689 |
-0.34% |
| 2026-06-17 |
南方养老2045三年持有混合(FOF)Y |
1.1729 |
-0.04% |
| 2026-06-16 |
南方养老2045三年持有混合(FOF)Y |
1.1734 |
-0.05% |
| 2026-06-15 |
南方养老2045三年持有混合(FOF)Y |
1.1740 |
0.95% |
| 2026-06-12 |
南方养老2045三年持有混合(FOF)Y |
1.1629 |
0.82% |
| 2026-06-11 |
南方养老2045三年持有混合(FOF)Y |
1.1534 |
-0.37% |
| 2026-06-10 |
南方养老2045三年持有混合(FOF)Y |
1.1577 |
-0.53% |
| 2026-06-09 |
南方养老2045三年持有混合(FOF)Y |
1.1639 |
0.89% |
| 2026-06-08 |
南方养老2045三年持有混合(FOF)Y |
1.1536 |
-1.49% |
| 2026-06-05 |
南方养老2045三年持有混合(FOF)Y |
1.1708 |
-0.45% |
| 2026-06-04 |
南方养老2045三年持有混合(FOF)Y |
1.1761 |
-0.56% |
| 2026-06-03 |
南方养老2045三年持有混合(FOF)Y |
1.1827 |
-0.30% |
| 2026-06-02 |
南方养老2045三年持有混合(FOF)Y |
1.1862 |
0.17% |
| 2026-06-01 |
南方养老2045三年持有混合(FOF)Y |
1.1842 |
0.16% |
| 2026-05-29 |
南方养老2045三年持有混合(FOF)Y |
1.1823 |
-0.67% |
| 2026-05-28 |
南方养老2045三年持有混合(FOF)Y |
1.1903 |
0.11% |
| 2026-05-27 |
南方养老2045三年持有混合(FOF)Y |
1.1890 |
-0.84% |
| 2026-05-26 |
南方养老2045三年持有混合(FOF)Y |
1.1990 |
0.09% |
| 2026-05-25 |
南方养老2045三年持有混合(FOF)Y |
1.1979 |
0.41% |
| 2026-05-22 |
南方养老2045三年持有混合(FOF)Y |
1.1930 |
0.99% |
| 2026-05-21 |
南方养老2045三年持有混合(FOF)Y |
1.1812 |
-1.36% |
| 2026-05-20 |
南方养老2045三年持有混合(FOF)Y |
1.1973 |
0.04% |
| 2026-05-19 |
南方养老2045三年持有混合(FOF)Y |
1.1968 |
0.33% |
| 2026-05-18 |
南方养老2045三年持有混合(FOF)Y |
1.1929 |
-0.16% |
| 2026-05-15 |
南方养老2045三年持有混合(FOF)Y |
1.1948 |
-0.49% |
| 2026-05-14 |
南方养老2045三年持有混合(FOF)Y |
1.2007 |
-1.09% |
| 2026-05-13 |
南方养老2045三年持有混合(FOF)Y |
1.2139 |
0.48% |
| 2026-05-12 |
南方养老2045三年持有混合(FOF)Y |
1.2081 |
-0.40% |
| 2026-05-11 |
南方养老2045三年持有混合(FOF)Y |
1.2130 |
0.71% |
| 2026-05-08 |
南方养老2045三年持有混合(FOF)Y |
1.2044 |
-0.22% |
| 2026-05-07 |
南方养老2045三年持有混合(FOF)Y |
1.2070 |
0.39% |
| 2026-05-06 |
南方养老2045三年持有混合(FOF)Y |
1.2023 |
0.78% |
| 2026-04-28 |
南方养老2045三年持有混合(FOF)Y |
1.1804 |
-0.31% |
| 2026-04-27 |
南方养老2045三年持有混合(FOF)Y |
1.1841 |
0.24% |
| 2026-04-24 |
南方养老2045三年持有混合(FOF)Y |
1.1813 |
-0.08% |
| 2026-04-23 |
南方养老2045三年持有混合(FOF)Y |
1.1822 |
-0.52% |
| 2026-04-22 |
南方养老2045三年持有混合(FOF)Y |
1.1884 |
0.36% |
| 2026-04-21 |
南方养老2045三年持有混合(FOF)Y |
1.1841 |
0.15% |
| 2026-04-20 |
南方养老2045三年持有混合(FOF)Y |
1.1823 |
0.22% |
| 2026-04-17 |
南方养老2045三年持有混合(FOF)Y |
1.1797 |
-0.07% |
| 2026-04-16 |
南方养老2045三年持有混合(FOF)Y |
1.1805 |
0.83% |
| 2026-04-15 |
南方养老2045三年持有混合(FOF)Y |
1.1708 |
-0.16% |
| 2026-04-14 |
南方养老2045三年持有混合(FOF)Y |
1.1727 |
0.64% |
| 2026-04-13 |
南方养老2045三年持有混合(FOF)Y |
1.1653 |
0.03% |
| 2026-04-10 |
南方养老2045三年持有混合(FOF)Y |
1.1649 |
0.72% |
| 2026-04-09 |
南方养老2045三年持有混合(FOF)Y |
1.1566 |
-0.45% |
| 2026-04-08 |
南方养老2045三年持有混合(FOF)Y |
1.1618 |
2.01% |
| 2026-04-07 |
南方养老2045三年持有混合(FOF)Y |
1.1385 |
0.14% |
| 2026-04-03 |
南方养老2045三年持有混合(FOF)Y |
1.1369 |
-0.47% |
| 2026-04-02 |
南方养老2045三年持有混合(FOF)Y |
1.1423 |
-0.66% |
| 2026-04-01 |
南方养老2045三年持有混合(FOF)Y |
1.1499 |
0.92% |
| 2026-03-31 |
南方养老2045三年持有混合(FOF)Y |
1.1394 |
-0.77% |
| 2026-03-30 |
南方养老2045三年持有混合(FOF)Y |
1.1482 |
-0.23% |
| 2026-03-27 |
南方养老2045三年持有混合(FOF)Y |
1.1509 |
0.38% |
| 2026-03-26 |
南方养老2045三年持有混合(FOF)Y |
1.1465 |
-0.73% |
| 2026-03-25 |
南方养老2045三年持有混合(FOF)Y |
1.1549 |
0.75% |
| 2026-03-24 |
南方养老2045三年持有混合(FOF)Y |
1.1463 |
0.89% |
| 2026-03-23 |
南方养老2045三年持有混合(FOF)Y |
1.1361 |
-1.80% |
| 2026-03-20 |
南方养老2045三年持有混合(FOF)Y |
1.1566 |
-0.31% |
| 2026-03-19 |
南方养老2045三年持有混合(FOF)Y |
1.1602 |
-0.96% |
| 2026-03-18 |
南方养老2045三年持有混合(FOF)Y |
1.1714 |
0.28% |
| 2026-03-17 |
南方养老2045三年持有混合(FOF)Y |
1.1681 |
-0.55% |
| 2026-03-16 |
南方养老2045三年持有混合(FOF)Y |
1.1746 |
0.01% |
