| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-04-22 |
创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.0926 |
0.10% |
| 2026-04-21 |
创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.0915 |
0.08% |
| 2026-04-20 |
创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.0906 |
0.39% |
| 2026-04-17 |
创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.0864 |
-0.03% |
| 2026-04-16 |
创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.0867 |
1.00% |
| 2026-04-15 |
创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.0759 |
-0.62% |
| 2026-04-14 |
创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.0826 |
0.45% |
| 2026-04-13 |
创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.0778 |
0.06% |
| 2026-04-10 |
创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.0771 |
-0.01% |
| 2026-04-09 |
创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.0772 |
-0.04% |
| 2026-04-08 |
创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.0776 |
1.62% |
| 2026-04-07 |
创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.0601 |
0.66% |
| 2026-04-03 |
创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.0531 |
-0.30% |
| 2026-04-02 |
创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.0563 |
-0.16% |
| 2026-04-01 |
创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.0580 |
0.53% |
| 2026-03-31 |
创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.0524 |
-1.16% |
| 2026-03-30 |
创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.0647 |
0.49% |
| 2026-03-27 |
创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.0595 |
1.08% |
| 2026-03-26 |
创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.0481 |
-0.29% |
| 2026-03-25 |
创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.0511 |
0.55% |
| 2026-03-24 |
创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.0453 |
1.20% |
| 2026-03-23 |
创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.0328 |
-1.32% |
| 2026-03-20 |
创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.0464 |
-0.95% |
| 2026-03-19 |
创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.0564 |
-1.55% |
| 2026-03-18 |
创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.0728 |
-0.24% |
| 2026-03-17 |
创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.0754 |
-0.97% |
