今年以来天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y|天弘永丰稳健养老目标一年混合(FOF)Y基金净值查询
查询指定日期范围天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y017237净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0771 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0770 |
-0.30% |
| 2026-09-10 |
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0802 |
-0.17% |
| 2026-09-09 |
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0820 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0816 |
0.05% |
| 2026-09-07 |
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0811 |
0.06% |
| 2026-09-04 |
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0805 |
-0.12% |
| 2026-09-03 |
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0818 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0814 |
-0.20% |
| 2026-09-01 |
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0836 |
-0.07% |
| 2026-08-31 |
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0844 |
0.06% |
| 2026-08-28 |
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0838 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0837 |
0.12% |
| 2026-08-26 |
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0824 |
0.06% |
| 2026-08-25 |
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0817 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0818 |
-0.14% |
| 2026-08-21 |
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0833 |
-0.04% |
| 2026-08-20 |
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0837 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0837 |
-0.32% |
| 2026-08-18 |
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0872 |
0.16% |
| 2026-08-17 |
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0855 |
0.21% |
| 2026-08-14 |
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0832 |
0.06% |
| 2026-08-13 |
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0826 |
-0.09% |
| 2026-08-12 |
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0836 |
0.06% |
| 2026-08-11 |
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0829 |
-0.10% |
| 2026-08-10 |
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0840 |
0.19% |
| 2026-08-07 |
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0819 |
0.10% |
| 2026-08-06 |
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0808 |
0.02% |
| 2026-08-05 |
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0806 |
0.36% |
| 2026-08-04 |
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0767 |
0.32% |
| 2026-08-03 |
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0733 |
-0.02% |
| 2026-07-31 |
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0735 |
0.17% |
| 2026-07-30 |
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0717 |
-0.07% |
| 2026-07-29 |
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0724 |
0.25% |
| 2026-07-28 |
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0697 |
-0.21% |
| 2026-07-27 |
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0719 |
0.23% |
| 2026-07-24 |
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0694 |
-0.34% |
| 2026-07-23 |
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0731 |
0.38% |
| 2026-07-22 |
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0690 |
-0.05% |
| 2026-07-21 |
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0695 |
0.33% |
| 2026-07-20 |
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0660 |
-0.19% |
| 2026-07-17 |
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0680 |
-0.35% |
| 2026-07-16 |
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0718 |
-0.20% |
| 2026-07-15 |
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0739 |
-0.01% |
| 2026-07-14 |
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0740 |
0.24% |
| 2026-07-13 |
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0714 |
-0.40% |
| 2026-07-10 |
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0757 |
-0.17% |
| 2026-07-09 |
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0775 |
-0.11% |
| 2026-07-08 |
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0787 |
-0.23% |
| 2026-07-07 |
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0812 |
-0.21% |
| 2026-07-06 |
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0835 |
0.11% |
| 2026-07-03 |
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0823 |
-0.13% |
| 2026-07-02 |
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0837 |
-0.16% |
| 2026-07-01 |
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0854 |
-0.05% |
| 2026-06-30 |
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0859 |
0.06% |
| 2026-06-29 |
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0852 |
0.14% |
| 2026-06-26 |
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0837 |
-0.25% |
| 2026-06-25 |
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0864 |
0.29% |
| 2026-06-24 |
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0833 |
0.13% |
| 2026-06-23 |
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0819 |
-0.21% |
| 2026-06-22 |
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0842 |
0.42% |
| 2026-06-18 |
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0797 |
0.05% |
| 2026-06-17 |
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0792 |
-0.01% |
| 2026-06-16 |
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0793 |
-0.12% |
| 2026-06-15 |
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0806 |
0.08% |
| 2026-06-12 |
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0797 |
0.04% |
| 2026-06-11 |
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0793 |
-0.06% |
| 2026-06-10 |
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0800 |
-0.13% |
| 2026-06-09 |
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0814 |
0.02% |
| 2026-06-08 |
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0812 |
-0.30% |
| 2026-06-05 |
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0844 |
-0.19% |
| 2026-06-04 |
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0865 |
-0.10% |
| 2026-06-03 |
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0876 |
-0.02% |
| 2026-06-02 |
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0878 |
0.10% |
| 2026-06-01 |
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0867 |
0.07% |
| 2026-05-29 |
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0859 |
-0.08% |
| 2026-05-28 |
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0868 |
0.22% |
| 2026-05-27 |
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0844 |
0.12% |
| 2026-05-26 |
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0831 |
0.04% |
| 2026-05-25 |
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0827 |
0.06% |
| 2026-05-22 |
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0820 |
0.25% |
| 2026-05-21 |
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0793 |
-0.28% |
| 2026-05-20 |
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0823 |
0.03% |
| 2026-05-19 |
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0820 |
0.15% |
| 2026-05-18 |
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0804 |
-0.03% |
| 2026-05-15 |
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0807 |
-0.09% |
| 2026-05-14 |
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0817 |
-0.11% |
| 2026-05-13 |
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0829 |
0.17% |
| 2026-05-12 |
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0811 |
-0.09% |
| 2026-05-11 |
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0821 |
0.09% |
| 2026-05-08 |
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0811 |
-0.06% |
| 2026-05-07 |
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0817 |
-0.12% |
| 2026-05-06 |
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0830 |
0.08% |
| 2026-04-28 |
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0783 |
0.04% |
| 2026-04-27 |
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0779 |
0.08% |
| 2026-04-24 |
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0770 |
0.12% |
| 2026-04-23 |
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0757 |
-0.16% |
| 2026-04-22 |
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0774 |
0.06% |
| 2026-04-21 |
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0768 |
-0.04% |
| 2026-04-20 |
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0772 |
0.07% |
| 2026-04-17 |
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0765 |
0.14% |
| 2026-04-16 |
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0750 |
0.19% |
| 2026-04-15 |
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0730 |
-0.03% |
| 2026-04-14 |
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0733 |
0.27% |
| 2026-04-13 |
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0704 |
0.06% |
| 2026-04-10 |
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0698 |
0.12% |
| 2026-04-09 |
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0685 |
0.00% |
| 2026-04-08 |
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0685 |
0.57% |
| 2026-04-07 |
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0624 |
0.40% |
| 2026-04-03 |
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0582 |
-0.12% |
| 2026-04-02 |
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0595 |
-0.40% |
| 2026-04-01 |
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0638 |
0.31% |
| 2026-03-31 |
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0605 |
-0.33% |
| 2026-03-30 |
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0640 |
0.16% |
| 2026-03-27 |
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0623 |
0.39% |
| 2026-03-26 |
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0582 |
-0.12% |
| 2026-03-25 |
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0595 |
0.39% |
| 2026-03-24 |
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0554 |
0.44% |
| 2026-03-23 |
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0508 |
-0.78% |
| 2026-03-20 |
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0590 |
-0.17% |
| 2026-03-19 |
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0608 |
-0.53% |
| 2026-03-18 |
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0665 |
0.23% |
| 2026-03-17 |
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0641 |
-0.14% |
| 2026-03-16 |
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0656 |
-0.10% |
| 2026-03-13 |
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0667 |
-0.11% |
| 2026-03-12 |
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0679 |
0.08% |
| 2026-03-11 |
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0670 |
0.10% |
| 2026-03-10 |
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0659 |
0.18% |
| 2026-03-09 |
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0640 |
-0.20% |
| 2026-03-06 |
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0661 |
0.17% |
| 2026-03-05 |
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0643 |
0.16% |
| 2026-03-04 |
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0626 |
-0.29% |
| 2026-03-03 |
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0657 |
-0.58% |
| 2026-03-02 |
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0719 |
-0.21% |
| 2026-02-27 |
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0742 |
0.02% |
| 2026-02-26 |
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0740 |
-0.24% |
| 2026-02-25 |
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0766 |
0.13% |
| 2026-02-24 |
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0752 |
-0.07% |
| 2026-02-13 |
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0760 |
-0.24% |
| 2026-02-12 |
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0786 |
0.06% |
| 2026-02-11 |
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0779 |
0.18% |
| 2026-02-10 |
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0760 |
0.22% |
| 2026-02-09 |
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0736 |
0.30% |
| 2026-02-06 |
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0704 |
0.02% |
| 2026-02-05 |
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0702 |
-0.09% |
| 2026-02-04 |
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0712 |
0.07% |
| 2026-02-03 |
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0705 |
0.20% |
| 2026-02-02 |
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0684 |
-0.44% |
| 2026-01-30 |
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0731 |
-0.12% |
| 2026-01-29 |
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0744 |
0.02% |
| 2026-01-28 |
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0742 |
0.07% |
| 2026-01-27 |
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0734 |
0.07% |
| 2026-01-26 |
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0726 |
-0.18% |
| 2026-01-23 |
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0745 |
0.19% |
| 2026-01-22 |
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0725 |
0.03% |
| 2026-01-21 |
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0722 |
0.25% |
| 2026-01-20 |
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0695 |
0.09% |
| 2026-01-19 |
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0685 |
0.16% |
| 2026-01-16 |
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0668 |
0.06% |
| 2026-01-15 |
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0662 |
0.00% |
| 2026-01-14 |
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0662 |
0.08% |
| 2026-01-13 |
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0654 |
-0.08% |
| 2026-01-12 |
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0663 |
0.08% |
| 2026-01-09 |
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0655 |
0.14% |
| 2026-01-08 |
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0640 |
-0.08% |
| 2026-01-07 |
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0648 |
0.04% |
| 2026-01-06 |
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0644 |
0.21% |
| 2026-01-05 |
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0622 |
0.18% |
