近一月宝盈价值成长混合C基金净值查询
查询指定日期范围宝盈价值成长混合C017231净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
宝盈价值成长混合C |
1.1817 |
-1.06% |
| 2026-09-14 |
宝盈价值成长混合C |
1.1943 |
0.64% |
| 2026-09-11 |
宝盈价值成长混合C |
1.1867 |
-1.15% |
| 2026-09-10 |
宝盈价值成长混合C |
1.2005 |
-1.15% |
| 2026-09-09 |
宝盈价值成长混合C |
1.2145 |
1.02% |
| 2026-09-08 |
宝盈价值成长混合C |
1.2022 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
宝盈价值成长混合C |
1.2025 |
-0.54% |
| 2026-09-04 |
宝盈价值成长混合C |
1.2090 |
0.49% |
| 2026-09-03 |
宝盈价值成长混合C |
1.2031 |
0.69% |
| 2026-09-02 |
宝盈价值成长混合C |
1.1949 |
-1.17% |
| 2026-09-01 |
宝盈价值成长混合C |
1.2091 |
0.56% |
| 2026-08-31 |
宝盈价值成长混合C |
1.2024 |
-0.02% |
| 2026-08-28 |
宝盈价值成长混合C |
1.2027 |
0.66% |
| 2026-08-27 |
宝盈价值成长混合C |
1.1948 |
0.13% |
| 2026-08-26 |
宝盈价值成长混合C |
1.1932 |
0.88% |
| 2026-08-25 |
宝盈价值成长混合C |
1.1828 |
0.12% |
| 2026-08-24 |
宝盈价值成长混合C |
1.1814 |
-2.02% |
| 2026-08-21 |
宝盈价值成长混合C |
1.2057 |
0.22% |
| 2026-08-20 |
宝盈价值成长混合C |
1.2031 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
宝盈价值成长混合C |
1.2030 |
-1.22% |
| 2026-08-18 |
宝盈价值成长混合C |
1.2179 |
0.26% |
| 2026-08-17 |
宝盈价值成长混合C |
1.2147 |
1.08% |
