近半年富国中证电池主题ETF发起式联接A基金净值查询
查询指定日期范围富国中证电池主题ETF发起式联接A017222净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
0.8506 |
0.40% |
| 2026-09-15 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
0.8472 |
-1.00% |
| 2026-09-14 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
0.8558 |
1.19% |
| 2026-09-11 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
0.8457 |
-1.75% |
| 2026-09-10 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
0.8608 |
-0.84% |
| 2026-09-09 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
0.8681 |
0.14% |
| 2026-09-08 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
0.8669 |
-1.19% |
| 2026-09-07 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
0.8772 |
0.96% |
| 2026-09-04 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
0.8689 |
-1.26% |
| 2026-09-03 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
0.8800 |
0.89% |
| 2026-09-02 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
0.8722 |
-2.05% |
| 2026-09-01 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
0.8901 |
-1.65% |
| 2026-08-31 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
0.9050 |
-1.47% |
| 2026-08-28 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
0.9183 |
-0.72% |
| 2026-08-27 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
0.9250 |
-0.69% |
| 2026-08-26 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
0.9314 |
1.24% |
| 2026-08-25 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
0.9200 |
-1.49% |
| 2026-08-24 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
0.9337 |
-1.08% |
| 2026-08-21 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
0.9439 |
1.44% |
| 2026-08-20 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
0.9305 |
-0.82% |
| 2026-08-19 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
0.9382 |
-3.81% |
| 2026-08-18 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
0.9754 |
-0.89% |
| 2026-08-17 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
0.9841 |
2.13% |
| 2026-08-14 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
0.9636 |
0.35% |
| 2026-08-13 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
0.9602 |
-0.74% |
| 2026-08-12 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
0.9674 |
0.80% |
| 2026-08-11 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
0.9597 |
0.79% |
| 2026-08-10 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
0.9522 |
0.69% |
| 2026-08-07 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
0.9457 |
1.66% |
| 2026-08-06 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
0.9303 |
-1.46% |
| 2026-08-05 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
0.9439 |
2.35% |
| 2026-08-04 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
0.9222 |
1.47% |
| 2026-08-03 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
0.9088 |
0.06% |
| 2026-07-31 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
0.9083 |
0.99% |
| 2026-07-30 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
0.8994 |
-1.03% |
| 2026-07-29 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
0.9088 |
0.84% |
| 2026-07-28 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
0.9012 |
-2.76% |
| 2026-07-27 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
0.9268 |
3.60% |
| 2026-07-24 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
0.8946 |
-2.66% |
| 2026-07-23 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
0.9190 |
3.99% |
| 2026-07-22 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
0.8837 |
-1.65% |
| 2026-07-21 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
0.8985 |
4.51% |
| 2026-07-20 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
0.8597 |
-1.87% |
| 2026-07-17 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
0.8761 |
-3.63% |
| 2026-07-16 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
0.9091 |
-2.65% |
| 2026-07-15 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
0.9338 |
-0.71% |
| 2026-07-14 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
0.9405 |
1.58% |
| 2026-07-13 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
0.9259 |
-4.33% |
| 2026-07-10 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
0.9678 |
-3.54% |
| 2026-07-09 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
1.0033 |
0.05% |
| 2026-07-08 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
1.0028 |
-5.72% |
| 2026-07-07 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
1.0602 |
-0.84% |
| 2026-07-06 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
1.0692 |
-2.07% |
| 2026-07-03 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
1.0918 |
0.66% |
| 2026-07-02 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
1.0846 |
-1.96% |
| 2026-07-01 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
1.1063 |
-1.74% |
| 2026-06-30 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
1.1259 |
2.93% |
| 2026-06-29 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
1.0939 |
1.48% |
| 2026-06-26 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
1.0779 |
-5.30% |
| 2026-06-25 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
1.1350 |
-0.67% |
| 2026-06-24 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
1.1427 |
1.03% |
| 2026-06-23 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
1.1310 |
-4.56% |
| 2026-06-22 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
1.1826 |
4.05% |
| 2026-06-18 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
1.1366 |
-0.97% |
| 2026-06-17 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
1.1477 |
-0.34% |
| 2026-06-16 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
1.1516 |
3.26% |
| 2026-06-15 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
1.1152 |
1.89% |
| 2026-06-12 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
1.0945 |
2.14% |
| 2026-06-11 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
1.0716 |
0.15% |
| 2026-06-10 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
1.0700 |
-2.71% |
| 2026-06-09 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
1.0998 |
2.66% |
| 2026-06-08 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
1.0713 |
-2.83% |
| 2026-06-05 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
1.1025 |
-1.83% |
| 2026-06-04 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
1.1231 |
-1.87% |
| 2026-06-03 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
1.1441 |
-1.11% |
| 2026-06-02 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
1.1570 |
-0.30% |
| 2026-06-01 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
1.1605 |
-0.63% |
| 2026-05-29 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
1.1679 |
-3.07% |
| 2026-05-28 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
1.2049 |
-0.12% |
| 2026-05-27 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
1.2064 |
0.47% |
| 2026-05-26 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
1.2007 |
0.19% |
| 2026-05-25 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
1.1984 |
-2.44% |
| 2026-05-22 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
1.2276 |
1.46% |
| 2026-05-21 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
1.2099 |
-1.98% |
| 2026-05-20 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
1.2344 |
2.68% |
| 2026-05-19 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
1.2022 |
0.12% |
| 2026-05-18 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
1.2008 |
0.62% |
| 2026-05-15 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
1.1934 |
1.15% |
| 2026-05-14 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
1.1798 |
-3.35% |
| 2026-05-13 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
1.2193 |
0.64% |
| 2026-05-12 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
1.2116 |
-1.55% |
| 2026-05-11 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
1.2304 |
0.84% |
| 2026-05-08 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
1.2201 |
-1.66% |
| 2026-04-30 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
1.2037 |
-0.67% |
| 2026-04-29 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
1.2118 |
5.14% |
| 2026-04-28 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
1.1526 |
-1.50% |
| 2026-04-27 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
1.1702 |
0.21% |
| 2026-04-24 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
1.1677 |
1.52% |
| 2026-04-23 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
1.1502 |
-1.17% |
| 2026-04-22 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
1.1638 |
0.22% |
| 2026-04-21 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
1.1613 |
2.09% |
| 2026-04-20 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
1.1375 |
-0.20% |
| 2026-04-17 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
1.1398 |
0.33% |
| 2026-04-16 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
1.1361 |
2.36% |
| 2026-04-15 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
1.1099 |
-1.78% |
| 2026-04-14 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
1.1297 |
2.53% |
| 2026-04-13 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
1.1018 |
1.49% |
| 2026-04-10 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
1.0856 |
4.52% |
| 2026-04-09 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
1.0387 |
0.20% |
| 2026-04-08 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
1.0366 |
3.60% |
| 2026-04-07 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
1.0006 |
0.53% |
| 2026-04-03 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
0.9953 |
-2.53% |
| 2026-04-02 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
1.0205 |
-2.12% |
| 2026-04-01 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
1.0426 |
-0.31% |
| 2026-03-31 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
1.0458 |
-3.73% |
| 2026-03-30 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
1.0848 |
-0.75% |
| 2026-03-27 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
1.0930 |
1.46% |
| 2026-03-26 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
1.0773 |
0.47% |
| 2026-03-25 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
1.0723 |
1.37% |
| 2026-03-24 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
1.0578 |
0.17% |
| 2026-03-23 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
1.0560 |
-1.99% |
| 2026-03-20 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
1.0774 |
2.87% |
| 2026-03-19 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
1.0473 |
-2.27% |
| 2026-03-18 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
1.0716 |
-0.43% |
| 2026-03-17 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
1.0762 |
-2.69% |
