近半年富国中证电池主题ETF发起式联接A基金净值查询
查询指定日期范围富国中证电池主题ETF发起式联接A017222净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
1.0711 |
2.05% |
| 2025-12-25 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
1.0496 |
0.78% |
| 2025-12-24 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
1.0415 |
0.75% |
| 2025-12-23 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
1.0337 |
2.19% |
| 2025-12-22 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
1.0115 |
1.58% |
| 2025-12-19 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
0.9958 |
0.97% |
| 2025-12-18 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
0.9862 |
-2.66% |
| 2025-12-17 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
1.0124 |
3.40% |
| 2025-12-16 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
0.9791 |
-2.33% |
| 2025-12-15 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
1.0025 |
-1.96% |
| 2025-12-12 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
1.0225 |
0.10% |
| 2025-12-11 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
1.0215 |
-1.11% |
| 2025-12-10 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
1.0330 |
-0.89% |
| 2025-12-09 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
1.0422 |
-0.66% |
| 2025-12-08 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
1.0491 |
1.85% |
| 2025-12-05 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
1.0300 |
1.04% |
| 2025-12-04 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
1.0194 |
0.61% |
| 2025-12-03 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
1.0132 |
-1.33% |
| 2025-12-02 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
1.0269 |
-1.38% |
| 2025-12-01 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
1.0413 |
0.25% |
| 2025-11-28 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
1.0387 |
1.39% |
| 2025-11-27 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
1.0245 |
0.29% |
| 2025-11-26 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
1.0215 |
0.24% |
| 2025-11-25 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
1.0191 |
2.12% |
| 2025-11-24 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
0.9979 |
-0.13% |
| 2025-11-21 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
0.9992 |
-5.57% |
| 2025-11-20 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
1.0581 |
-1.76% |
| 2025-11-19 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
1.0771 |
0.24% |
| 2025-11-18 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
1.0745 |
-4.44% |
| 2025-11-17 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
1.1222 |
0.85% |
| 2025-11-14 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
1.1127 |
-2.24% |
| 2025-11-13 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
1.1382 |
5.00% |
| 2025-11-12 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
1.0840 |
-2.14% |
| 2025-11-11 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
1.1072 |
-0.26% |
| 2025-11-10 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
1.1101 |
-2.17% |
| 2025-11-07 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
1.1342 |
1.16% |
| 2025-11-06 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
1.1212 |
1.87% |
| 2025-11-05 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
1.1006 |
3.48% |
| 2025-11-04 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
1.0636 |
-3.08% |
| 2025-11-03 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
1.0974 |
0.02% |
| 2025-10-31 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
1.0972 |
-0.33% |
| 2025-10-30 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
1.1008 |
0.56% |
| 2025-10-29 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
1.0947 |
6.21% |
| 2025-10-28 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
1.0307 |
0.68% |
| 2025-10-27 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
1.0237 |
0.29% |
| 2025-10-24 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
1.0207 |
2.84% |
| 2025-10-23 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
0.9925 |
1.16% |
| 2025-10-22 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
0.9811 |
-1.57% |
| 2025-10-21 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
0.9967 |
1.63% |
| 2025-10-20 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
0.9807 |
2.13% |
| 2025-10-17 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
0.9602 |
-5.34% |
| 2025-10-16 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
1.0115 |
1.01% |
| 2025-10-15 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
1.0014 |
3.49% |
| 2025-10-14 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
0.9676 |
-3.96% |
| 2025-10-13 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
1.0075 |
-0.55% |
| 2025-10-10 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
1.0131 |
-6.58% |
| 2025-10-09 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
1.0845 |
0.48% |
| 2025-09-30 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
1.0793 |
2.27% |
| 2025-09-29 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
1.0553 |
4.27% |
| 2025-09-26 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
1.0121 |
-1.58% |
| 2025-09-25 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
1.0284 |
1.15% |
| 2025-09-24 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
1.0167 |
3.47% |
| 2025-09-23 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
0.9826 |
2.08% |
| 2025-09-22 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
0.9626 |
0.75% |
| 2025-09-19 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
0.9554 |
-1.16% |
| 2025-09-18 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
0.9666 |
-0.20% |
| 2025-09-17 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
0.9685 |
1.75% |
| 2025-09-16 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
0.9518 |
1.04% |
| 2025-09-15 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
0.9420 |
2.46% |
| 2025-09-12 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
0.9194 |
-0.73% |
| 2025-09-11 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
0.9262 |
2.20% |
| 2025-09-10 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
0.9063 |
-1.00% |
| 2025-09-09 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
0.9155 |
-0.32% |
| 2025-09-08 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
0.9184 |
1.18% |
| 2025-09-05 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
0.9077 |
6.24% |
| 2025-09-04 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
0.8544 |
0.04% |
| 2025-09-03 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
0.8541 |
2.15% |
| 2025-09-02 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
0.8361 |
-0.04% |
| 2025-09-01 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
0.8364 |
0.84% |
| 2025-08-29 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
0.8294 |
4.13% |
| 2025-08-28 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
0.7965 |
1.75% |
| 2025-08-27 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
0.7828 |
-0.77% |
| 2025-08-26 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
0.7889 |
-0.90% |
| 2025-08-25 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
0.7961 |
2.21% |
| 2025-08-22 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
0.7789 |
2.14% |
| 2025-08-21 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
0.7626 |
-1.15% |
| 2025-08-20 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
0.7715 |
0.38% |
| 2025-08-19 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
0.7686 |
0.76% |
| 2025-08-18 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
0.7628 |
1.49% |
| 2025-08-15 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
0.7516 |
3.40% |
| 2025-08-14 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
0.7269 |
-1.13% |
| 2025-08-13 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
0.7352 |
1.55% |
| 2025-08-12 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
0.7240 |
0.26% |
| 2025-08-11 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
0.7221 |
2.83% |
| 2025-08-08 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
0.7022 |
0.57% |
| 2025-08-07 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
0.6982 |
-0.94% |
| 2025-08-06 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
0.7048 |
1.21% |
| 2025-08-05 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
0.6964 |
0.78% |
| 2025-08-04 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
0.6910 |
0.36% |
| 2025-08-01 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
0.6885 |
0.32% |
| 2025-07-31 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
0.6863 |
-2.22% |
| 2025-07-30 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
0.7019 |
-2.42% |
| 2025-07-29 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
0.7193 |
0.46% |
| 2025-07-28 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
0.7160 |
0.39% |
| 2025-07-25 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
0.7132 |
-0.70% |
| 2025-07-24 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
0.7182 |
2.13% |
| 2025-07-23 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
0.7032 |
-1.00% |
| 2025-07-22 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
0.7103 |
1.31% |
| 2025-07-21 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
0.7011 |
0.72% |
| 2025-07-18 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
0.6961 |
0.39% |
| 2025-07-17 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
0.6934 |
1.11% |
| 2025-07-16 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
0.6858 |
0.35% |
| 2025-07-15 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
0.6834 |
-0.39% |
| 2025-07-14 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
0.6861 |
-0.13% |
| 2025-07-11 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
0.6870 |
0.35% |
| 2025-07-10 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
0.6846 |
0.40% |
| 2025-07-09 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
0.6819 |
-0.22% |
| 2025-07-08 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
0.6834 |
2.43% |
| 2025-07-07 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
0.6672 |
-0.60% |
| 2025-07-04 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
0.6712 |
-1.74% |
| 2025-07-03 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
0.6831 |
1.64% |
| 2025-07-02 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
0.6721 |
-0.53% |
| 2025-07-01 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
0.6757 |
-0.60% |
| 2025-06-30 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
0.6798 |
1.00% |
