今年以来富国中证电池主题ETF发起式联接A基金净值查询
查询指定日期范围富国中证电池主题ETF发起式联接A017222净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
0.6377 |
-1.79% |
| 2024-04-29 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
0.6493 |
4.71% |
| 2024-04-26 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
0.6201 |
2.06% |
| 2024-04-25 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
0.6076 |
0.88% |
| 2024-04-24 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
0.6023 |
-0.12% |
| 2024-04-23 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
0.6030 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
0.6026 |
-1.44% |
| 2024-04-19 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
0.6114 |
-2.53% |
| 2024-04-18 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
0.6273 |
-0.37% |
| 2024-04-17 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
0.6296 |
2.49% |
| 2024-04-16 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
0.6143 |
-3.90% |
| 2024-04-15 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
0.6392 |
1.36% |
| 2024-04-11 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
0.6524 |
-0.37% |
| 2024-04-10 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
0.6548 |
-1.84% |
| 2024-04-09 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
0.6671 |
3.46% |
| 2024-04-08 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
0.6448 |
-2.27% |
| 2024-04-03 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
0.6598 |
-1.09% |
| 2024-04-02 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
0.6671 |
1.28% |
| 2024-04-01 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
0.6587 |
3.90% |
| 2024-03-29 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
0.6340 |
0.88% |
| 2024-03-28 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
0.6285 |
1.27% |
| 2024-03-27 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
0.6206 |
-3.53% |
| 2024-03-26 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
0.6433 |
2.96% |
| 2024-03-25 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
0.6248 |
-2.02% |
| 2024-03-22 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
0.6377 |
-2.46% |
| 2024-03-21 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
0.6538 |
-1.19% |
| 2024-03-20 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
0.6617 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
0.6617 |
-0.94% |
| 2024-03-18 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
0.6680 |
2.80% |
| 2024-03-15 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
0.6498 |
-0.20% |
| 2024-03-14 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
0.6511 |
-1.09% |
| 2024-03-13 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
0.6583 |
-0.42% |
| 2024-03-12 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
0.6611 |
0.36% |
| 2024-03-11 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
0.6587 |
8.23% |
| 2024-03-08 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
0.6086 |
1.69% |
| 2024-03-07 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
0.5985 |
-2.56% |
| 2024-03-06 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
0.6142 |
1.12% |
| 2024-03-05 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
0.6074 |
-1.46% |
| 2024-03-04 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
0.6164 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
0.6164 |
0.77% |
| 2024-02-29 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
0.6117 |
3.45% |
| 2024-02-28 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
0.5913 |
-1.89% |
| 2024-02-27 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
0.6027 |
1.50% |
| 2024-02-26 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
0.5938 |
-0.24% |
| 2024-02-23 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
0.5952 |
1.29% |
| 2024-02-22 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
0.5876 |
0.36% |
| 2024-02-21 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
0.5855 |
1.40% |
| 2024-02-20 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
0.5774 |
-0.84% |
| 2024-02-19 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
0.5823 |
-1.22% |
| 2024-02-08 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
0.5895 |
1.90% |
| 2024-02-07 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
0.5785 |
4.07% |
| 2024-02-06 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
0.5559 |
7.28% |
| 2024-02-05 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
0.5182 |
-2.34% |
| 2024-02-02 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
0.5306 |
-3.26% |
| 2024-02-01 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
0.5485 |
-0.20% |
| 2024-01-31 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
0.5496 |
-1.42% |
| 2024-01-30 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
0.5575 |
-2.64% |
| 2024-01-29 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
0.5726 |
-4.15% |
| 2024-01-26 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
0.5974 |
-2.47% |
| 2024-01-25 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
0.6125 |
0.86% |
| 2024-01-24 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
0.6073 |
-0.77% |
| 2024-01-23 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
0.6120 |
0.71% |
| 2024-01-22 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
0.6077 |
-3.68% |
| 2024-01-19 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
0.6309 |
-1.50% |
| 2024-01-18 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
0.6405 |
1.65% |
| 2024-01-17 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
0.6301 |
-3.18% |
| 2024-01-16 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
0.6508 |
0.88% |
| 2024-01-15 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
0.6451 |
-1.57% |
| 2024-01-12 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
0.6554 |
-0.32% |
| 2024-01-11 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
0.6575 |
3.10% |
| 2024-01-10 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
0.6377 |
1.16% |
| 2024-01-09 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
0.6304 |
0.64% |
| 2024-01-08 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
0.6264 |
-1.51% |
| 2024-01-05 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
0.6360 |
-1.41% |
| 2024-01-04 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
0.6451 |
-1.63% |
| 2024-01-03 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
0.6558 |
-0.41% |
| 2024-01-02 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
0.6585 |
-2.26% |
