近一月永赢合嘉一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围永赢合嘉一年持有混合A017220净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
永赢合嘉一年持有混合A |
1.0522 |
0.17% |
| 2025-12-16 |
永赢合嘉一年持有混合A |
1.0504 |
-0.05% |
| 2025-12-15 |
永赢合嘉一年持有混合A |
1.0509 |
-0.08% |
| 2025-12-12 |
永赢合嘉一年持有混合A |
1.0517 |
-0.01% |
| 2025-12-11 |
永赢合嘉一年持有混合A |
1.0518 |
-0.03% |
| 2025-12-10 |
永赢合嘉一年持有混合A |
1.0521 |
0.00% |
| 2025-12-09 |
永赢合嘉一年持有混合A |
1.0521 |
-0.06% |
| 2025-12-08 |
永赢合嘉一年持有混合A |
1.0527 |
-0.03% |
| 2025-12-05 |
永赢合嘉一年持有混合A |
1.0530 |
0.12% |
| 2025-12-04 |
永赢合嘉一年持有混合A |
1.0517 |
-0.18% |
| 2025-12-03 |
永赢合嘉一年持有混合A |
1.0536 |
-0.08% |
| 2025-12-02 |
永赢合嘉一年持有混合A |
1.0544 |
-0.06% |
| 2025-12-01 |
永赢合嘉一年持有混合A |
1.0550 |
0.05% |
| 2025-11-28 |
永赢合嘉一年持有混合A |
1.0545 |
0.21% |
| 2025-11-27 |
永赢合嘉一年持有混合A |
1.0523 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
永赢合嘉一年持有混合A |
1.0524 |
-0.27% |
| 2025-11-25 |
永赢合嘉一年持有混合A |
1.0553 |
-0.01% |
| 2025-11-24 |
永赢合嘉一年持有混合A |
1.0554 |
-0.01% |
| 2025-11-21 |
永赢合嘉一年持有混合A |
1.0555 |
-0.32% |
| 2025-11-20 |
永赢合嘉一年持有混合A |
1.0589 |
-0.17% |
| 2025-11-19 |
永赢合嘉一年持有混合A |
1.0607 |
-0.05% |
| 2025-11-18 |
永赢合嘉一年持有混合A |
1.0612 |
-0.24% |
