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兴华安聚纯债C基金净值查询(017215)

近一季兴华安聚纯债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围兴华安聚纯债C017215净值及计算阶段收益
近一季017215基金累计收益率0.83%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-18 兴华安聚纯债C 1.0487 0.06%
2026-09-17 兴华安聚纯债C 1.0481 -0.01%
2026-09-16 兴华安聚纯债C 1.0482 0.01%
2026-09-15 兴华安聚纯债C 1.0481 0.03%
2026-09-14 兴华安聚纯债C 1.0478 0.00%
2026-09-11 兴华安聚纯债C 1.0478 0.00%
2026-09-10 兴华安聚纯债C 1.0478 0.01%
2026-09-09 兴华安聚纯债C 1.0477 0.02%
2026-09-08 兴华安聚纯债C 1.0475 0.02%
2026-09-07 兴华安聚纯债C 1.0473 0.02%
2026-09-04 兴华安聚纯债C 1.0471 0.01%
2026-09-03 兴华安聚纯债C 1.0470 0.04%
2026-09-02 兴华安聚纯债C 1.0466 0.00%
2026-09-01 兴华安聚纯债C 1.0466 0.06%
2026-08-31 兴华安聚纯债C 1.0460 0.02%
2026-08-28 兴华安聚纯债C 1.0458 -0.01%
2026-08-27 兴华安聚纯债C 1.0459 -0.04%
2026-08-26 兴华安聚纯债C 1.0463 -0.02%
2026-08-25 兴华安聚纯债C 1.0465 0.00%
2026-08-24 兴华安聚纯债C 1.0465 0.04%
2026-08-21 兴华安聚纯债C 1.0461 0.00%
2026-08-20 兴华安聚纯债C 1.0461 0.01%
2026-08-19 兴华安聚纯债C 1.0460 -0.02%
2026-08-18 兴华安聚纯债C 1.0462 0.06%
2026-08-17 兴华安聚纯债C 1.0456 0.04%
2026-08-14 兴华安聚纯债C 1.0452 0.00%
2026-08-13 兴华安聚纯债C 1.0452 0.04%
2026-08-12 兴华安聚纯债C 1.0448 0.02%
2026-08-11 兴华安聚纯债C 1.0446 -0.05%
2026-08-10 兴华安聚纯债C 1.0451 0.07%
2026-08-07 兴华安聚纯债C 1.0444 0.05%
2026-08-06 兴华安聚纯债C 1.0439 0.02%
2026-08-05 兴华安聚纯债C 1.0437 0.00%
2026-08-04 兴华安聚纯债C 1.0437 0.02%
2026-08-03 兴华安聚纯债C 1.0435 0.00%
2026-07-31 兴华安聚纯债C 1.0435 0.01%
2026-07-30 兴华安聚纯债C 1.0434 0.06%
2026-07-29 兴华安聚纯债C 1.0428 0.00%
2026-07-28 兴华安聚纯债C 1.0428 0.00%
2026-07-27 兴华安聚纯债C 1.0428 0.01%
2026-07-24 兴华安聚纯债C 1.0427 0.04%
2026-07-23 兴华安聚纯债C 1.0423 0.03%
2026-07-22 兴华安聚纯债C 1.0420 0.06%
2026-07-21 兴华安聚纯债C 1.0414 0.00%
2026-07-20 兴华安聚纯债C 1.0414 0.00%
2026-07-17 兴华安聚纯债C 1.0414 0.03%
2026-07-16 兴华安聚纯债C 1.0411 -0.02%
2026-07-15 兴华安聚纯债C 1.0413 0.01%
2026-07-14 兴华安聚纯债C 1.0412 0.02%
2026-07-13 兴华安聚纯债C 1.0410 -0.01%
2026-07-10 兴华安聚纯债C 1.0411 -0.01%
2026-07-09 兴华安聚纯债C 1.0412 0.00%
2026-07-08 兴华安聚纯债C 1.0412 0.01%
2026-07-07 兴华安聚纯债C 1.0411 0.02%
2026-07-06 兴华安聚纯债C 1.0409 0.04%
2026-07-03 兴华安聚纯债C 1.0405 0.00%
2026-07-02 兴华安聚纯债C 1.0405 0.00%
2026-07-01 兴华安聚纯债C 1.0405 -0.05%
2026-06-30 兴华安聚纯债C 1.0410 -0.02%
2026-06-29 兴华安聚纯债C 1.0412 0.07%
2026-06-26 兴华安聚纯债C 1.0405 0.02%
2026-06-25 兴华安聚纯债C 1.0403 0.05%
2026-06-24 兴华安聚纯债C 1.0398 0.00%
2026-06-23 兴华安聚纯债C 1.0398 -0.02%
2026-06-22 兴华安聚纯债C 1.0400 0.02%
兴华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴华景成混合A 0.9797 0.95%
兴华景成混合C 0.9750 0.93%
兴华景和混合发起C 1.2806 0.91%
兴华景和混合发起A 1.2870 0.90%
兴华景明混合A 0.9916 0.64%
兴华景明混合C 0.9877 0.63%
兴华兴利债券A 1.0894 0.19%
兴华兴利债券C 1.0848 0.18%
兴华安聚纯债C 1.0487 0.06%
兴华安裕利率债A 1.1096 0.05%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
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