近一年广发ESG责任投资混合C基金净值查询
查询指定日期范围广发ESG责任投资混合C017200净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
广发ESG责任投资混合C |
0.8277 |
-0.96% |
| 2026-09-14 |
广发ESG责任投资混合C |
0.8357 |
-0.23% |
| 2026-09-11 |
广发ESG责任投资混合C |
0.8376 |
-0.15% |
| 2026-09-10 |
广发ESG责任投资混合C |
0.8389 |
-0.44% |
| 2026-09-09 |
广发ESG责任投资混合C |
0.8426 |
-0.55% |
| 2026-09-08 |
广发ESG责任投资混合C |
0.8473 |
-0.26% |
| 2026-09-07 |
广发ESG责任投资混合C |
0.8495 |
2.28% |
| 2026-09-04 |
广发ESG责任投资混合C |
0.8306 |
-1.05% |
| 2026-09-03 |
广发ESG责任投资混合C |
0.8394 |
0.31% |
| 2026-09-02 |
广发ESG责任投资混合C |
0.8368 |
-0.85% |
| 2026-09-01 |
广发ESG责任投资混合C |
0.8440 |
-2.13% |
| 2026-08-31 |
广发ESG责任投资混合C |
0.8624 |
1.33% |
| 2026-08-28 |
广发ESG责任投资混合C |
0.8511 |
-1.06% |
| 2026-08-27 |
广发ESG责任投资混合C |
0.8602 |
2.05% |
| 2026-08-26 |
广发ESG责任投资混合C |
0.8429 |
-0.18% |
| 2026-08-25 |
广发ESG责任投资混合C |
0.8444 |
-0.32% |
| 2026-08-24 |
广发ESG责任投资混合C |
0.8471 |
-2.91% |
| 2026-08-21 |
广发ESG责任投资混合C |
0.8725 |
0.30% |
| 2026-08-20 |
广发ESG责任投资混合C |
0.8699 |
1.33% |
| 2026-08-19 |
广发ESG责任投资混合C |
0.8585 |
-8.21% |
| 2026-08-18 |
广发ESG责任投资混合C |
0.9290 |
-0.04% |
| 2026-08-17 |
广发ESG责任投资混合C |
0.9294 |
3.55% |
| 2026-08-14 |
广发ESG责任投资混合C |
0.8975 |
0.17% |
| 2026-08-13 |
广发ESG责任投资混合C |
0.8960 |
0.06% |
| 2026-08-12 |
广发ESG责任投资混合C |
0.8955 |
2.26% |
| 2026-08-11 |
广发ESG责任投资混合C |
0.8757 |
-1.77% |
| 2026-08-10 |
广发ESG责任投资混合C |
0.8912 |
-0.18% |
| 2026-08-07 |
广发ESG责任投资混合C |
0.8928 |
2.54% |
| 2026-08-06 |
广发ESG责任投资混合C |
0.8707 |
0.39% |
| 2026-08-05 |
广发ESG责任投资混合C |
0.8673 |
4.23% |
| 2026-08-04 |
广发ESG责任投资混合C |
0.8321 |
4.98% |
| 2026-08-03 |
广发ESG责任投资混合C |
0.7926 |
-3.75% |
| 2026-07-31 |
广发ESG责任投资混合C |
0.8223 |
-1.36% |
| 2026-07-30 |
广发ESG责任投资混合C |
0.8335 |
-4.31% |
| 2026-07-29 |
广发ESG责任投资混合C |
0.8710 |
-0.07% |
| 2026-07-28 |
广发ESG责任投资混合C |
0.8716 |
-8.88% |
| 2026-07-27 |
广发ESG责任投资混合C |
0.9490 |
2.53% |
| 2026-07-24 |
广发ESG责任投资混合C |
0.9256 |
-0.61% |
| 2026-07-23 |
广发ESG责任投资混合C |
0.9313 |
-3.32% |
| 2026-07-22 |
广发ESG责任投资混合C |
0.9622 |
-2.10% |
| 2026-07-21 |
广发ESG责任投资混合C |
0.9828 |
6.20% |
| 2026-07-20 |
广发ESG责任投资混合C |
0.9254 |
-0.29% |
| 2026-07-17 |
广发ESG责任投资混合C |
0.9281 |
-5.20% |
| 2026-07-16 |
广发ESG责任投资混合C |
0.9790 |
-2.83% |
| 2026-07-15 |
广发ESG责任投资混合C |
1.0075 |
-2.62% |
| 2026-07-14 |
广发ESG责任投资混合C |
1.0346 |
2.41% |
| 2026-07-13 |
广发ESG责任投资混合C |
1.0103 |
-4.55% |
| 2026-07-10 |
广发ESG责任投资混合C |
1.0585 |
-5.70% |
| 2026-07-09 |
广发ESG责任投资混合C |
1.1188 |
6.47% |
| 2026-07-08 |
广发ESG责任投资混合C |
1.0508 |
-2.40% |
| 2026-07-07 |
广发ESG责任投资混合C |
1.0766 |
-2.38% |
| 2026-07-06 |
广发ESG责任投资混合C |
1.1029 |
-4.74% |
| 2026-07-03 |
广发ESG责任投资混合C |
1.1552 |
0.72% |
| 2026-07-02 |
广发ESG责任投资混合C |
1.1469 |
-6.41% |
| 2026-07-01 |
广发ESG责任投资混合C |
1.2255 |
-1.21% |
| 2026-06-30 |
广发ESG责任投资混合C |
1.2405 |
1.39% |
| 2026-06-29 |
广发ESG责任投资混合C |
1.2235 |
-1.86% |
| 2026-06-26 |
广发ESG责任投资混合C |
1.2462 |
-2.94% |
| 2026-06-25 |
广发ESG责任投资混合C |
1.2839 |
5.94% |
| 2026-06-24 |
广发ESG责任投资混合C |
1.2119 |
2.77% |
| 2026-06-23 |
广发ESG责任投资混合C |
1.1792 |
-5.44% |
| 2026-06-22 |
广发ESG责任投资混合C |
1.2434 |
1.97% |
| 2026-06-18 |
广发ESG责任投资混合C |
1.2194 |
3.48% |
| 2026-06-17 |
广发ESG责任投资混合C |
1.1784 |
3.31% |
| 2026-06-16 |
广发ESG责任投资混合C |
1.1406 |
2.28% |
| 2026-06-15 |
广发ESG责任投资混合C |
1.1152 |
5.50% |
| 2026-06-12 |
广发ESG责任投资混合C |
1.0571 |
-1.49% |
| 2026-06-11 |
广发ESG责任投资混合C |
1.0729 |
-1.30% |
| 2026-06-10 |
广发ESG责任投资混合C |
1.0869 |
-2.16% |
| 2026-06-09 |
广发ESG责任投资混合C |
1.1109 |
2.89% |
| 2026-06-08 |
广发ESG责任投资混合C |
1.0797 |
-2.22% |
| 2026-06-05 |
广发ESG责任投资混合C |
1.1042 |
-2.94% |
| 2026-06-04 |
广发ESG责任投资混合C |
1.1376 |
1.84% |
| 2026-06-03 |
广发ESG责任投资混合C |
1.1171 |
2.29% |
| 2026-06-02 |
广发ESG责任投资混合C |
1.0921 |
4.15% |
| 2026-06-01 |
广发ESG责任投资混合C |
1.0486 |
-2.97% |
| 2026-05-29 |
广发ESG责任投资混合C |
1.0807 |
-1.79% |
| 2026-05-28 |
广发ESG责任投资混合C |
1.1004 |
3.61% |
| 2026-05-27 |
广发ESG责任投资混合C |
1.0621 |
-1.12% |
| 2026-05-26 |
广发ESG责任投资混合C |
1.0741 |
-0.81% |
| 2026-05-25 |
广发ESG责任投资混合C |
1.0829 |
1.56% |
| 2026-05-22 |
广发ESG责任投资混合C |
1.0663 |
3.44% |
| 2026-05-21 |
广发ESG责任投资混合C |
1.0308 |
-3.80% |
| 2026-05-20 |
广发ESG责任投资混合C |
1.0715 |
0.12% |
| 2026-05-19 |
广发ESG责任投资混合C |
1.0702 |
0.35% |
| 2026-05-18 |
广发ESG责任投资混合C |
1.0665 |
0.32% |
| 2026-05-15 |
广发ESG责任投资混合C |
1.0631 |
-2.14% |
| 2026-05-14 |
广发ESG责任投资混合C |
1.0864 |
-2.39% |
| 2026-05-13 |
广发ESG责任投资混合C |
1.1130 |
2.63% |
| 2026-05-12 |
广发ESG责任投资混合C |
1.0845 |
0.48% |
| 2026-05-11 |
广发ESG责任投资混合C |
1.0793 |
1.83% |
| 2026-05-08 |
广发ESG责任投资混合C |
1.0599 |
-0.30% |
| 2026-04-30 |
广发ESG责任投资混合C |
1.0207 |
-0.50% |
| 2026-04-29 |
广发ESG责任投资混合C |
1.0258 |
0.43% |
| 2026-04-28 |
广发ESG责任投资混合C |
1.0214 |
-0.67% |
| 2026-04-27 |
广发ESG责任投资混合C |
1.0283 |
0.28% |
| 2026-04-24 |
广发ESG责任投资混合C |
1.0254 |
-0.36% |
| 2026-04-23 |
广发ESG责任投资混合C |
1.0291 |
-0.70% |
| 2026-04-22 |
广发ESG责任投资混合C |
1.0364 |
1.66% |
| 2026-04-21 |
广发ESG责任投资混合C |
1.0195 |
0.17% |
| 2026-04-20 |
广发ESG责任投资混合C |
1.0178 |
-0.20% |
| 2026-04-17 |
广发ESG责任投资混合C |
1.0198 |
-0.06% |
| 2026-04-16 |
广发ESG责任投资混合C |
1.0204 |
1.42% |
| 2026-04-15 |
广发ESG责任投资混合C |
1.0061 |
0.16% |
| 2026-04-14 |
广发ESG责任投资混合C |
1.0045 |
1.08% |
| 2026-04-13 |
广发ESG责任投资混合C |
0.9938 |
-0.72% |
| 2026-04-10 |
广发ESG责任投资混合C |
1.0010 |
0.32% |
| 2026-04-09 |
广发ESG责任投资混合C |
0.9978 |
0.46% |
| 2026-04-08 |
广发ESG责任投资混合C |
0.9932 |
2.42% |
| 2026-04-07 |
广发ESG责任投资混合C |
0.9697 |
-0.03% |
| 2026-04-03 |
广发ESG责任投资混合C |
0.9700 |
0.39% |
| 2026-04-02 |
广发ESG责任投资混合C |
0.9662 |
-0.12% |
| 2026-04-01 |
广发ESG责任投资混合C |
0.9674 |
1.40% |
| 2026-03-31 |
广发ESG责任投资混合C |
0.9540 |
-0.69% |
| 2026-03-30 |
广发ESG责任投资混合C |
0.9606 |
1.56% |
| 2026-03-27 |
广发ESG责任投资混合C |
0.9458 |
0.60% |
| 2026-03-26 |
广发ESG责任投资混合C |
0.9402 |
-1.14% |
| 2026-03-25 |
广发ESG责任投资混合C |
0.9510 |
1.54% |
| 2026-03-24 |
广发ESG责任投资混合C |
0.9366 |
1.64% |
| 2026-03-23 |
广发ESG责任投资混合C |
0.9215 |
-2.42% |
| 2026-03-20 |
广发ESG责任投资混合C |
0.9444 |
0.19% |
| 2026-03-19 |
广发ESG责任投资混合C |
0.9426 |
-1.69% |
| 2026-03-18 |
广发ESG责任投资混合C |
0.9588 |
1.68% |
| 2026-03-17 |
广发ESG责任投资混合C |
0.9430 |
-2.07% |
| 2026-03-16 |
广发ESG责任投资混合C |
0.9629 |
-0.80% |
| 2026-03-13 |
广发ESG责任投资混合C |
0.9707 |
-0.55% |
| 2026-03-12 |
广发ESG责任投资混合C |
0.9761 |
-1.11% |
| 2026-03-11 |
广发ESG责任投资混合C |
0.9871 |
0.54% |
| 2026-03-10 |
广发ESG责任投资混合C |
0.9818 |
2.09% |
| 2026-03-09 |
广发ESG责任投资混合C |
0.9617 |
-2.46% |
| 2026-03-06 |
广发ESG责任投资混合C |
0.9854 |
-0.47% |
| 2026-03-05 |
广发ESG责任投资混合C |
0.9901 |
1.73% |
| 2026-03-04 |
广发ESG责任投资混合C |
0.9733 |
-1.97% |
| 2026-03-03 |
广发ESG责任投资混合C |
0.9925 |
-3.70% |
| 2026-03-02 |
广发ESG责任投资混合C |
1.0306 |
1.44% |
| 2026-02-27 |
广发ESG责任投资混合C |
1.0160 |
0.67% |
| 2026-02-26 |
广发ESG责任投资混合C |
1.0092 |
0.55% |
| 2026-02-25 |
广发ESG责任投资混合C |
1.0037 |
1.13% |
| 2026-02-24 |
广发ESG责任投资混合C |
0.9925 |
1.82% |
| 2026-02-13 |
广发ESG责任投资混合C |
0.9748 |
-1.57% |
| 2026-02-12 |
广发ESG责任投资混合C |
0.9903 |
0.70% |
| 2026-02-11 |
广发ESG责任投资混合C |
0.9834 |
-0.76% |
| 2026-02-10 |
广发ESG责任投资混合C |
0.9909 |
0.29% |
| 2026-02-09 |
广发ESG责任投资混合C |
0.9880 |
1.99% |
| 2026-02-06 |
广发ESG责任投资混合C |
0.9687 |
-0.27% |
| 2026-02-05 |
广发ESG责任投资混合C |
0.9713 |
-0.39% |
| 2026-02-04 |
广发ESG责任投资混合C |
0.9751 |
-0.78% |
| 2026-02-03 |
广发ESG责任投资混合C |
0.9828 |
1.00% |
| 2026-02-02 |
广发ESG责任投资混合C |
0.9731 |
-4.21% |
| 2026-01-30 |
广发ESG责任投资混合C |
1.0159 |
-1.49% |
| 2026-01-29 |
广发ESG责任投资混合C |
1.0313 |
-0.28% |
| 2026-01-28 |
广发ESG责任投资混合C |
1.0342 |
2.01% |
| 2026-01-27 |
广发ESG责任投资混合C |
1.0138 |
1.08% |
| 2026-01-26 |
广发ESG责任投资混合C |
1.0030 |
0.90% |
| 2026-01-23 |
广发ESG责任投资混合C |
0.9941 |
-0.05% |
| 2026-01-22 |
广发ESG责任投资混合C |
0.9946 |
0.77% |
| 2026-01-21 |
广发ESG责任投资混合C |
0.9870 |
0.51% |
| 2026-01-20 |
广发ESG责任投资混合C |
0.9820 |
-0.41% |
| 2026-01-19 |
广发ESG责任投资混合C |
0.9860 |
0.34% |
| 2026-01-16 |
广发ESG责任投资混合C |
0.9827 |
-0.09% |
| 2026-01-15 |
广发ESG责任投资混合C |
0.9836 |
1.18% |
| 2026-01-14 |
广发ESG责任投资混合C |
0.9721 |
0.20% |
| 2026-01-13 |
广发ESG责任投资混合C |
0.9702 |
0.64% |
| 2026-01-12 |
广发ESG责任投资混合C |
0.9640 |
-0.09% |
| 2026-01-09 |
广发ESG责任投资混合C |
0.9649 |
0.59% |
| 2026-01-08 |
广发ESG责任投资混合C |
0.9592 |
-1.36% |
| 2026-01-07 |
广发ESG责任投资混合C |
0.9724 |
0.31% |
| 2026-01-06 |
广发ESG责任投资混合C |
0.9694 |
1.39% |
| 2026-01-05 |
广发ESG责任投资混合C |
0.9561 |
1.89% |
| 2025-12-31 |
广发ESG责任投资混合C |
0.9384 |
-0.72% |
| 2025-12-30 |
广发ESG责任投资混合C |
0.9452 |
0.41% |
| 2025-12-29 |
广发ESG责任投资混合C |
0.9413 |
-0.89% |
| 2025-12-26 |
广发ESG责任投资混合C |
0.9498 |
0.44% |
| 2025-12-25 |
广发ESG责任投资混合C |
0.9456 |
0.22% |
| 2025-12-24 |
广发ESG责任投资混合C |
0.9435 |
0.37% |
| 2025-12-23 |
广发ESG责任投资混合C |
0.9400 |
0.15% |
| 2025-12-22 |
广发ESG责任投资混合C |
0.9386 |
1.61% |
| 2025-12-19 |
广发ESG责任投资混合C |
0.9237 |
0.39% |
| 2025-12-18 |
广发ESG责任投资混合C |
0.9201 |
-0.72% |
| 2025-12-17 |
广发ESG责任投资混合C |
0.9268 |
1.88% |
| 2025-12-16 |
广发ESG责任投资混合C |
0.9097 |
-1.55% |
| 2025-12-15 |
广发ESG责任投资混合C |
0.9240 |
-0.74% |
| 2025-12-12 |
广发ESG责任投资混合C |
0.9309 |
1.31% |
| 2025-12-11 |
广发ESG责任投资混合C |
0.9189 |
-0.45% |
| 2025-12-10 |
广发ESG责任投资混合C |
0.9231 |
-0.03% |
| 2025-12-09 |
广发ESG责任投资混合C |
0.9234 |
-0.84% |
| 2025-12-08 |
广发ESG责任投资混合C |
0.9312 |
0.45% |
| 2025-12-05 |
广发ESG责任投资混合C |
0.9270 |
1.01% |
| 2025-12-04 |
广发ESG责任投资混合C |
0.9177 |
0.49% |
| 2025-12-03 |
广发ESG责任投资混合C |
0.9132 |
-0.49% |
| 2025-12-02 |
广发ESG责任投资混合C |
0.9177 |
-0.91% |
| 2025-12-01 |
广发ESG责任投资混合C |
0.9261 |
0.60% |
| 2025-11-28 |
广发ESG责任投资混合C |
0.9206 |
0.71% |
| 2025-11-27 |
广发ESG责任投资混合C |
0.9141 |
-0.10% |
| 2025-11-26 |
广发ESG责任投资混合C |
0.9150 |
0.66% |
| 2025-11-25 |
广发ESG责任投资混合C |
0.9090 |
0.80% |
| 2025-11-24 |
广发ESG责任投资混合C |
0.9018 |
0.65% |
| 2025-11-21 |
广发ESG责任投资混合C |
0.8960 |
-2.68% |
| 2025-11-20 |
广发ESG责任投资混合C |
0.9207 |
-0.53% |
| 2025-11-19 |
广发ESG责任投资混合C |
0.9256 |
0.15% |
| 2025-11-18 |
广发ESG责任投资混合C |
0.9242 |
-0.50% |
| 2025-11-17 |
广发ESG责任投资混合C |
0.9288 |
-0.99% |
| 2025-11-14 |
广发ESG责任投资混合C |
0.9381 |
-1.81% |
| 2025-11-13 |
广发ESG责任投资混合C |
0.9554 |
2.01% |
| 2025-11-12 |
广发ESG责任投资混合C |
0.9366 |
-0.77% |
| 2025-11-11 |
广发ESG责任投资混合C |
0.9439 |
-0.91% |
| 2025-11-10 |
广发ESG责任投资混合C |
0.9526 |
-0.79% |
| 2025-11-07 |
广发ESG责任投资混合C |
0.9602 |
-0.46% |
| 2025-11-06 |
广发ESG责任投资混合C |
0.9646 |
2.68% |
| 2025-11-05 |
广发ESG责任投资混合C |
0.9394 |
0.57% |
| 2025-11-04 |
广发ESG责任投资混合C |
0.9341 |
-0.64% |
| 2025-11-03 |
广发ESG责任投资混合C |
0.9401 |
0.11% |
| 2025-10-31 |
广发ESG责任投资混合C |
0.9391 |
-1.31% |
| 2025-10-30 |
广发ESG责任投资混合C |
0.9516 |
-1.59% |
| 2025-10-29 |
广发ESG责任投资混合C |
0.9670 |
1.09% |
| 2025-10-28 |
广发ESG责任投资混合C |
0.9566 |
-1.35% |
| 2025-10-27 |
广发ESG责任投资混合C |
0.9697 |
0.64% |
| 2025-10-24 |
广发ESG责任投资混合C |
0.9635 |
1.61% |
| 2025-10-23 |
广发ESG责任投资混合C |
0.9482 |
-0.81% |
| 2025-10-22 |
广发ESG责任投资混合C |
0.9559 |
-0.93% |
| 2025-10-21 |
广发ESG责任投资混合C |
0.9649 |
2.25% |
| 2025-10-20 |
广发ESG责任投资混合C |
0.9437 |
1.57% |
| 2025-10-17 |
广发ESG责任投资混合C |
0.9291 |
-2.98% |
| 2025-10-16 |
广发ESG责任投资混合C |
0.9576 |
0.43% |
| 2025-10-15 |
广发ESG责任投资混合C |
0.9535 |
2.27% |
| 2025-10-14 |
广发ESG责任投资混合C |
0.9323 |
-2.95% |
| 2025-10-13 |
广发ESG责任投资混合C |
0.9606 |
-1.47% |
| 2025-10-10 |
广发ESG责任投资混合C |
0.9749 |
-2.82% |
| 2025-10-09 |
广发ESG责任投资混合C |
1.0032 |
1.38% |
| 2025-09-30 |
广发ESG责任投资混合C |
0.9895 |
0.91% |
| 2025-09-29 |
广发ESG责任投资混合C |
0.9806 |
1.03% |
| 2025-09-26 |
广发ESG责任投资混合C |
0.9706 |
-1.37% |
| 2025-09-25 |
广发ESG责任投资混合C |
0.9841 |
0.52% |
| 2025-09-24 |
广发ESG责任投资混合C |
0.9790 |
0.77% |
| 2025-09-23 |
广发ESG责任投资混合C |
0.9715 |
0.19% |
| 2025-09-22 |
广发ESG责任投资混合C |
0.9697 |
0.25% |
| 2025-09-19 |
广发ESG责任投资混合C |
0.9673 |
0.38% |
| 2025-09-18 |
广发ESG责任投资混合C |
0.9636 |
-0.39% |
| 2025-09-17 |
广发ESG责任投资混合C |
0.9674 |
0.94% |
