近半年华富匠心领航18个月持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围华富匠心领航18个月持有期混合C017158净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.1080 |
2.30% |
| 2025-12-16 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.0831 |
-1.46% |
| 2025-12-15 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.0991 |
-1.98% |
| 2025-12-12 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.1213 |
1.72% |
| 2025-12-11 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.1023 |
-0.17% |
| 2025-12-10 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.1042 |
0.31% |
| 2025-12-09 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.1008 |
-0.45% |
| 2025-12-08 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.1058 |
1.20% |
| 2025-12-05 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.0927 |
1.28% |
| 2025-12-04 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.0789 |
-0.29% |
| 2025-12-03 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.0820 |
-0.45% |
| 2025-12-02 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.0869 |
-0.58% |
| 2025-12-01 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.0932 |
1.42% |
| 2025-11-28 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.0779 |
1.65% |
| 2025-11-27 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.0604 |
-0.45% |
| 2025-11-26 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.0652 |
1.12% |
| 2025-11-25 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.0534 |
2.39% |
| 2025-11-24 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.0288 |
0.94% |
| 2025-11-21 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.0192 |
-3.25% |
| 2025-11-20 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.0534 |
-1.20% |
| 2025-11-19 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.0662 |
-1.17% |
| 2025-11-18 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.0788 |
0.20% |
| 2025-11-17 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.0767 |
-0.72% |
| 2025-11-14 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.0845 |
-1.73% |
| 2025-11-13 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.1036 |
-0.31% |
| 2025-11-12 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.1070 |
-0.63% |
| 2025-11-11 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.1140 |
-1.35% |
| 2025-11-10 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.1292 |
-0.29% |
| 2025-11-07 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.1325 |
-1.11% |
| 2025-11-06 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.1452 |
2.46% |
| 2025-11-05 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.1177 |
-0.64% |
| 2025-11-04 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.1249 |
-1.50% |
| 2025-11-03 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.1420 |
0.25% |
| 2025-10-31 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.1391 |
-1.10% |
| 2025-10-30 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.1518 |
-2.14% |
| 2025-10-29 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.1770 |
0.03% |
| 2025-10-28 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.1766 |
0.42% |
| 2025-10-27 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.1717 |
2.40% |
| 2025-10-24 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.1442 |
2.62% |
| 2025-10-23 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.1150 |
-1.21% |
| 2025-10-22 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.1286 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.1285 |
3.10% |
| 2025-10-20 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.0946 |
0.75% |
| 2025-10-17 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.0865 |
-3.61% |
| 2025-10-16 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.1272 |
-0.64% |
| 2025-10-15 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.1345 |
1.50% |
| 2025-10-14 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.1177 |
-4.00% |
| 2025-10-13 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.1643 |
-1.21% |
| 2025-10-10 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.1786 |
-2.39% |
| 2025-10-09 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.2075 |
1.91% |
| 2025-09-30 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.1849 |
1.80% |
| 2025-09-29 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.1639 |
1.60% |
| 2025-09-26 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.1456 |
-2.40% |
| 2025-09-25 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.1738 |
0.15% |
| 2025-09-24 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.1720 |
2.83% |
| 2025-09-23 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.1398 |
-0.73% |
| 2025-09-22 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.1482 |
1.88% |
| 2025-09-19 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.1270 |
-2.03% |
| 2025-09-18 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.1504 |
0.13% |
| 2025-09-17 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.1489 |
0.94% |
| 2025-09-16 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.1382 |
1.08% |
| 2025-09-15 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.1260 |
2.01% |
| 2025-09-12 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.1038 |
-0.02% |
| 2025-09-11 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.1040 |
3.51% |
| 2025-09-10 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.0666 |
1.46% |
| 2025-09-09 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.0512 |
-1.98% |
| 2025-09-08 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.0724 |
2.05% |
| 2025-09-05 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.0509 |
2.77% |
| 2025-09-04 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.0226 |
-3.95% |
| 2025-09-03 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.0646 |
-0.96% |
| 2025-09-02 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.0749 |
-3.35% |
| 2025-09-01 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.1122 |
1.36% |
| 2025-08-29 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.0973 |
-0.65% |
| 2025-08-28 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.1045 |
2.43% |
| 2025-08-27 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.0783 |
-0.59% |
| 2025-08-26 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.0847 |
0.29% |
| 2025-08-25 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.0816 |
0.83% |
| 2025-08-22 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.0727 |
4.00% |
| 2025-08-21 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.0314 |
0.30% |
| 2025-08-20 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.0283 |
1.92% |
| 2025-08-19 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.0089 |
-1.19% |
| 2025-08-18 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.0211 |
2.50% |
| 2025-08-15 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
0.9962 |
1.49% |
| 2025-08-14 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
0.9816 |
-1.34% |
| 2025-08-13 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
0.9949 |
1.54% |
| 2025-08-12 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
0.9798 |
0.34% |
| 2025-08-11 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
0.9765 |
1.84% |
| 2025-08-08 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
0.9589 |
-1.49% |
| 2025-08-07 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
0.9734 |
-0.38% |
| 2025-08-06 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
0.9771 |
0.65% |
| 2025-08-05 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
0.9708 |
-0.42% |
| 2025-08-04 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
0.9749 |
0.52% |
| 2025-08-01 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
0.9699 |
-0.14% |
| 2025-07-31 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
0.9713 |
-0.28% |
| 2025-07-30 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
0.9740 |
-0.74% |
| 2025-07-29 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
0.9813 |
1.65% |
| 2025-07-28 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
0.9654 |
-0.08% |
| 2025-07-25 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
0.9662 |
1.41% |
| 2025-07-24 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
0.9528 |
1.03% |
| 2025-07-23 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
0.9431 |
0.65% |
| 2025-07-22 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
0.9370 |
-0.18% |
| 2025-07-21 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
0.9387 |
0.63% |
| 2025-07-18 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
0.9328 |
-0.20% |
| 2025-07-17 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
0.9347 |
1.84% |
| 2025-07-16 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
0.9178 |
-0.03% |
| 2025-07-15 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
0.9181 |
1.60% |
| 2025-07-14 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
0.9036 |
0.71% |
| 2025-07-11 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
0.8972 |
0.54% |
| 2025-07-10 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
0.8924 |
-0.56% |
| 2025-07-09 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
0.8974 |
0.00% |
| 2025-07-08 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
0.8974 |
0.82% |
| 2025-07-07 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
0.8901 |
-0.67% |
| 2025-07-04 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
0.8961 |
-0.90% |
| 2025-07-03 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
0.9042 |
1.65% |
| 2025-07-02 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
0.8895 |
-1.93% |
| 2025-07-01 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
0.9070 |
-0.14% |
| 2025-06-30 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
0.9083 |
1.05% |
| 2025-06-27 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
0.8989 |
0.31% |
| 2025-06-26 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
0.8961 |
-0.54% |
| 2025-06-25 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
0.9010 |
1.65% |
| 2025-06-24 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
0.8864 |
1.98% |
| 2025-06-23 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
0.8692 |
0.57% |
| 2025-06-20 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
0.8643 |
-1.31% |
| 2025-06-19 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
0.8758 |
-0.51% |
| 2025-06-18 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
0.8803 |
0.58% |
