今年以来博道和祥多元稳健债券C基金净值查询
查询指定日期范围博道和祥多元稳健债券C017135净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.0910 |
0.29% |
| 2026-09-15 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.0878 |
-0.01% |
| 2026-09-14 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.0879 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.0880 |
-0.20% |
| 2026-09-10 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.0902 |
-0.15% |
| 2026-09-09 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.0918 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.0913 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.0910 |
0.33% |
| 2026-09-04 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.0874 |
-0.28% |
| 2026-09-03 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.0905 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.0898 |
-0.17% |
| 2026-09-01 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.0917 |
-0.26% |
| 2026-08-31 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.0946 |
0.32% |
| 2026-08-28 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.0911 |
-0.06% |
| 2026-08-27 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.0918 |
0.41% |
| 2026-08-26 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.0873 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.0876 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.0875 |
-0.43% |
| 2026-08-21 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.0922 |
0.19% |
| 2026-08-20 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.0901 |
0.18% |
| 2026-08-19 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.0881 |
-0.99% |
| 2026-08-18 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.0990 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.0989 |
0.55% |
| 2026-08-14 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.0929 |
0.34% |
| 2026-08-13 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.0892 |
-0.32% |
| 2026-08-12 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.0927 |
0.24% |
| 2026-08-11 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.0901 |
-0.05% |
| 2026-08-10 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.0906 |
-0.03% |
| 2026-08-07 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.0909 |
0.53% |
| 2026-08-06 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.0851 |
0.44% |
| 2026-08-05 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.0803 |
0.99% |
| 2026-08-04 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.0697 |
1.06% |
| 2026-08-03 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.0585 |
-0.42% |
| 2026-07-31 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.0630 |
0.64% |
| 2026-07-30 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.0562 |
-0.85% |
| 2026-07-29 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.0653 |
-0.11% |
| 2026-07-28 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.0665 |
-1.06% |
| 2026-07-27 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.0779 |
0.68% |
| 2026-07-24 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.0706 |
-0.45% |
| 2026-07-23 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.0754 |
0.17% |
| 2026-07-22 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.0736 |
-0.34% |
| 2026-07-21 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.0773 |
1.30% |
| 2026-07-20 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.0635 |
-0.93% |
| 2026-07-17 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.0735 |
-1.32% |
| 2026-07-16 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.0879 |
-0.71% |
| 2026-07-15 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.0957 |
-0.63% |
| 2026-07-14 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.1027 |
0.68% |
| 2026-07-13 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.0953 |
-1.15% |
| 2026-07-10 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.1080 |
-0.40% |
| 2026-07-09 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.1124 |
0.48% |
| 2026-07-08 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.1071 |
-0.40% |
| 2026-07-07 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.1115 |
-0.49% |
| 2026-07-06 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.1170 |
-0.30% |
| 2026-07-03 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.1204 |
0.21% |
| 2026-07-02 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.1181 |
-0.49% |
| 2026-07-01 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.1236 |
0.04% |
| 2026-06-30 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.1232 |
0.33% |
| 2026-06-29 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.1195 |
-0.02% |
| 2026-06-26 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.1197 |
-0.44% |
| 2026-06-25 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.1247 |
0.15% |
| 2026-06-24 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.1230 |
0.34% |
| 2026-06-23 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.1192 |
-0.43% |
| 2026-06-22 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.1240 |
0.50% |
| 2026-06-18 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.1184 |
0.20% |
| 2026-06-17 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.1162 |
0.42% |
| 2026-06-16 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.1115 |
0.32% |
| 2026-06-15 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.1079 |
0.87% |
| 2026-06-12 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.0983 |
0.22% |
| 2026-06-11 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.0959 |
0.03% |
| 2026-06-10 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.0956 |
-0.21% |
| 2026-06-09 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.0979 |
0.61% |
| 2026-06-08 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.0912 |
-0.73% |
| 2026-06-05 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.0992 |
-0.28% |
| 2026-06-04 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.1023 |
0.16% |
| 2026-06-03 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.1005 |
0.19% |
| 2026-06-02 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.0984 |
0.11% |
| 2026-06-01 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.0972 |
-0.31% |
| 2026-05-29 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.1006 |
-0.47% |
| 2026-05-28 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.1058 |
0.20% |
| 2026-05-27 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.1036 |
-0.27% |
| 2026-05-26 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.1066 |
-0.10% |
| 2026-05-25 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.1077 |
0.24% |
| 2026-05-22 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.1051 |
0.58% |
| 2026-05-21 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.0987 |
-0.53% |
| 2026-05-20 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.1046 |
0.01% |
| 2026-05-19 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.1045 |
0.04% |
| 2026-05-18 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.1041 |
-0.04% |
| 2026-05-15 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.1045 |
-0.12% |
| 2026-05-14 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.1058 |
-0.17% |
| 2026-05-13 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.1077 |
0.12% |
| 2026-05-12 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.1064 |
0.02% |
| 2026-05-11 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.1062 |
0.18% |
| 2026-05-08 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.1042 |
-0.04% |
| 2026-04-30 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.1026 |
-0.03% |
| 2026-04-29 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.1029 |
0.13% |
| 2026-04-28 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.1015 |
-0.03% |
| 2026-04-27 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.1018 |
-0.02% |
| 2026-04-24 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.1020 |
-0.06% |
| 2026-04-23 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.1027 |
-0.05% |
| 2026-04-22 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.1032 |
0.11% |
| 2026-04-21 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.1020 |
0.03% |
| 2026-04-20 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.1017 |
0.05% |
| 2026-04-17 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.1012 |
0.05% |
| 2026-04-16 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.1007 |
0.12% |
| 2026-04-15 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.0994 |
-0.04% |
| 2026-04-14 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.0998 |
0.12% |
| 2026-04-13 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.0985 |
0.04% |
| 2026-04-10 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.0981 |
0.16% |
| 2026-04-09 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.0963 |
-0.06% |
| 2026-04-08 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.0970 |
0.34% |
| 2026-04-07 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.0933 |
0.02% |
| 2026-04-03 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.0931 |
-0.05% |
| 2026-04-02 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.0936 |
-0.10% |
| 2026-04-01 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.0947 |
0.14% |
| 2026-03-31 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.0932 |
-0.09% |
| 2026-03-30 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.0942 |
0.01% |
| 2026-03-27 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.0941 |
0.05% |
| 2026-03-26 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.0935 |
-0.13% |
| 2026-03-25 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.0949 |
0.14% |
| 2026-03-24 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.0934 |
0.11% |
| 2026-03-23 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.0922 |
-0.31% |
| 2026-03-20 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.0956 |
0.00% |
| 2026-03-19 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.0956 |
-0.10% |
| 2026-03-18 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.0967 |
0.06% |
| 2026-03-17 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.0960 |
-0.05% |
| 2026-03-16 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.0965 |
0.00% |
| 2026-03-13 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.0965 |
-0.02% |
| 2026-03-12 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.0967 |
-0.03% |
| 2026-03-11 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.0970 |
0.05% |
| 2026-03-10 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.0964 |
0.13% |
| 2026-03-09 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.0950 |
-0.14% |
| 2026-03-06 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.0965 |
0.02% |
| 2026-03-05 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.0963 |
0.10% |
| 2026-03-04 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.0952 |
-0.08% |
| 2026-03-03 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.0961 |
-0.15% |
| 2026-03-02 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.0977 |
0.07% |
| 2026-02-27 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.0969 |
-0.04% |
| 2026-02-26 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.0973 |
-0.04% |
| 2026-02-25 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.0977 |
0.04% |
| 2026-02-24 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.0973 |
0.09% |
| 2026-02-13 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.0963 |
-0.11% |
| 2026-02-12 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.0975 |
0.03% |
| 2026-02-11 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.0972 |
-0.04% |
| 2026-02-10 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.0976 |
0.02% |
| 2026-02-09 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.0974 |
0.16% |
| 2026-02-06 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.0956 |
-0.02% |
| 2026-02-05 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.0958 |
0.05% |
| 2026-02-04 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.0953 |
-0.01% |
| 2026-02-03 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.0954 |
0.28% |
| 2026-02-02 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.0923 |
-0.40% |
| 2026-01-30 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.0967 |
0.23% |
| 2026-01-29 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.0942 |
-0.16% |
| 2026-01-28 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.0960 |
-0.13% |
| 2026-01-27 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.0974 |
-0.12% |
| 2026-01-26 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.0987 |
-0.22% |
| 2026-01-23 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.1011 |
0.15% |
| 2026-01-22 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.0995 |
0.11% |
| 2026-01-21 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.0983 |
0.21% |
| 2026-01-20 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.0960 |
-0.02% |
| 2026-01-19 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.0962 |
0.20% |
| 2026-01-16 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.0940 |
0.16% |
| 2026-01-15 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.0922 |
0.10% |
| 2026-01-14 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.0911 |
0.12% |
| 2026-01-13 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.0898 |
-0.15% |
| 2026-01-12 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.0914 |
0.31% |
| 2026-01-09 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.0880 |
0.27% |
| 2026-01-08 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.0851 |
0.06% |
| 2026-01-07 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.0845 |
0.01% |
| 2026-01-06 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.0844 |
0.12% |
| 2026-01-05 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.0831 |
0.41% |
