近一年华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A017077净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A |
1.0952 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A |
1.0955 |
0.01% |
| 2025-12-11 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A |
1.0954 |
-0.10% |
| 2025-12-10 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A |
1.0965 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A |
1.0963 |
-0.12% |
| 2025-12-08 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A |
1.0976 |
-0.04% |
| 2025-12-05 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A |
1.0980 |
0.13% |
| 2025-12-04 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A |
1.0966 |
-0.06% |
| 2025-12-03 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A |
1.0973 |
-0.06% |
| 2025-12-02 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A |
1.0980 |
0.01% |
| 2025-12-01 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A |
1.0979 |
0.16% |
| 2025-11-28 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A |
1.0961 |
0.05% |
| 2025-11-27 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A |
1.0955 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A |
1.0957 |
-0.02% |
| 2025-11-25 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A |
1.0959 |
0.10% |
| 2025-11-24 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A |
1.0948 |
0.09% |
| 2025-11-21 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A |
1.0938 |
-0.23% |
| 2025-11-20 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A |
1.0963 |
-0.07% |
| 2025-11-19 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A |
1.0971 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A |
1.0970 |
-0.09% |
| 2025-11-17 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A |
1.0980 |
-0.05% |
| 2025-11-14 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A |
1.0986 |
-0.17% |
| 2025-11-13 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A |
1.1005 |
0.22% |
| 2025-11-12 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A |
1.0981 |
0.00% |
| 2025-11-11 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A |
1.0981 |
0.03% |
| 2025-11-10 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A |
1.0978 |
0.14% |
| 2025-11-07 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A |
1.0963 |
0.05% |
| 2025-11-06 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A |
1.0958 |
0.12% |
| 2025-11-05 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A |
1.0945 |
0.05% |
| 2025-11-04 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A |
1.0940 |
-0.13% |
| 2025-11-03 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A |
1.0954 |
0.04% |
| 2025-10-31 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A |
1.0950 |
-0.04% |
| 2025-10-30 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A |
1.0954 |
-0.05% |
| 2025-10-29 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A |
1.0959 |
0.10% |
| 2025-10-28 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A |
1.0948 |
-0.03% |
| 2025-10-27 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A |
1.0951 |
0.19% |
| 2025-10-24 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A |
1.0930 |
0.10% |
| 2025-10-23 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A |
1.0919 |
0.07% |
| 2025-10-22 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A |
1.0911 |
-0.06% |
| 2025-10-21 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A |
1.0918 |
0.13% |
| 2025-10-20 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A |
1.0904 |
0.06% |
| 2025-10-17 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A |
1.0898 |
-0.25% |
| 2025-10-16 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A |
1.0925 |
-0.03% |
| 2025-10-15 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A |
1.0928 |
0.16% |
| 2025-10-14 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A |
1.0911 |
-0.27% |
| 2025-10-13 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A |
1.0940 |
-0.03% |
| 2025-10-10 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A |
1.0943 |
-0.17% |
| 2025-10-09 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A |
1.0962 |
0.25% |
| 2025-09-30 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A |
1.0935 |
0.18% |
| 2025-09-29 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A |
1.0915 |
0.19% |
| 2025-09-26 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A |
1.0894 |
-0.06% |
| 2025-09-25 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A |
1.0900 |
-0.01% |
| 2025-09-24 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A |
1.0901 |
0.08% |
| 2025-09-23 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A |
1.0892 |
-0.14% |
| 2025-09-22 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A |
1.0907 |
-0.01% |
| 2025-09-19 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A |
1.0908 |
-0.06% |
| 2025-09-18 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A |
1.0915 |
-0.11% |
| 2025-09-17 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A |
1.0927 |
0.07% |
