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宝盈半导体产业混合发起式C基金净值查询(017076)

近半年宝盈半导体产业混合发起式C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围宝盈半导体产业混合发起式C017076净值及计算阶段收益
近半年017076基金累计收益率51.81%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-23 宝盈半导体产业混合发起式C 1.9244 0.53%
2025-12-22 宝盈半导体产业混合发起式C 1.9142 3.91%
2025-12-19 宝盈半导体产业混合发起式C 1.8422 -0.99%
2025-12-18 宝盈半导体产业混合发起式C 1.8605 -1.16%
2025-12-17 宝盈半导体产业混合发起式C 1.8824 2.47%
2025-12-16 宝盈半导体产业混合发起式C 1.8370 -0.75%
2025-12-15 宝盈半导体产业混合发起式C 1.8509 -2.71%
2025-12-12 宝盈半导体产业混合发起式C 1.9024 1.16%
2025-12-11 宝盈半导体产业混合发起式C 1.8805 -1.45%
2025-12-10 宝盈半导体产业混合发起式C 1.9081 0.20%
2025-12-09 宝盈半导体产业混合发起式C 1.9042 0.24%
2025-12-08 宝盈半导体产业混合发起式C 1.8996 2.88%
2025-12-05 宝盈半导体产业混合发起式C 1.8464 0.44%
2025-12-04 宝盈半导体产业混合发起式C 1.8383 1.02%
2025-12-03 宝盈半导体产业混合发起式C 1.8197 -0.65%
2025-12-02 宝盈半导体产业混合发起式C 1.8316 -1.67%
2025-12-01 宝盈半导体产业混合发起式C 1.8628 0.84%
2025-11-28 宝盈半导体产业混合发起式C 1.8473 1.88%
2025-11-27 宝盈半导体产业混合发起式C 1.8133 -0.03%
2025-11-26 宝盈半导体产业混合发起式C 1.8138 1.78%
2025-11-25 宝盈半导体产业混合发起式C 1.7820 2.44%
2025-11-24 宝盈半导体产业混合发起式C 1.7396 0.81%
2025-11-21 宝盈半导体产业混合发起式C 1.7256 -4.17%
2025-11-20 宝盈半导体产业混合发起式C 1.8007 -0.63%
2025-11-19 宝盈半导体产业混合发起式C 1.8121 -0.69%
2025-11-18 宝盈半导体产业混合发起式C 1.8246 0.37%
2025-11-17 宝盈半导体产业混合发起式C 1.8178 0.09%
2025-11-14 宝盈半导体产业混合发起式C 1.8162 -3.13%
2025-11-13 宝盈半导体产业混合发起式C 1.8748 1.77%
2025-11-12 宝盈半导体产业混合发起式C 1.8422 -0.76%
2025-11-11 宝盈半导体产业混合发起式C 1.8563 -1.52%
2025-11-10 宝盈半导体产业混合发起式C 1.8849 -1.27%
2025-11-07 宝盈半导体产业混合发起式C 1.9091 -1.48%
2025-11-06 宝盈半导体产业混合发起式C 1.9378 3.90%
2025-11-05 宝盈半导体产业混合发起式C 1.8651 -0.68%
2025-11-04 宝盈半导体产业混合发起式C 1.8778 -1.61%
2025-11-03 宝盈半导体产业混合发起式C 1.9085 -0.46%
2025-10-31 宝盈半导体产业混合发起式C 1.9174 -3.29%
2025-10-30 宝盈半导体产业混合发起式C 1.9826 -1.94%
2025-10-29 宝盈半导体产业混合发起式C 2.0218 0.60%
2025-10-28 宝盈半导体产业混合发起式C 2.0097 -0.36%
2025-10-27 宝盈半导体产业混合发起式C 2.0169 2.94%
2025-10-24 宝盈半导体产业混合发起式C 1.9593 4.75%
2025-10-23 宝盈半导体产业混合发起式C 1.8705 -1.65%
2025-10-22 宝盈半导体产业混合发起式C 1.9018 -0.29%
2025-10-21 宝盈半导体产业混合发起式C 1.9073 2.79%
2025-10-20 宝盈半导体产业混合发起式C 1.8556 0.84%
2025-10-17 宝盈半导体产业混合发起式C 1.8402 -3.69%
2025-10-16 宝盈半导体产业混合发起式C 1.9108 -0.90%
2025-10-15 宝盈半导体产业混合发起式C 1.9281 1.06%
2025-10-14 宝盈半导体产业混合发起式C 1.9079 -5.68%
2025-10-13 宝盈半导体产业混合发起式C 2.0227 2.47%
2025-10-10 宝盈半导体产业混合发起式C 1.9740 -3.23%
2025-10-09 宝盈半导体产业混合发起式C 2.0399 3.04%
2025-09-30 宝盈半导体产业混合发起式C 1.9797 3.45%
2025-09-29 宝盈半导体产业混合发起式C 1.9136 1.83%
2025-09-26 宝盈半导体产业混合发起式C 1.8792 -2.17%
2025-09-25 宝盈半导体产业混合发起式C 1.9209 -0.27%
2025-09-24 宝盈半导体产业混合发起式C 1.9261 3.74%
2025-09-23 宝盈半导体产业混合发起式C 1.8567 -0.46%
2025-09-22 宝盈半导体产业混合发起式C 1.8652 3.40%
2025-09-19 宝盈半导体产业混合发起式C 1.8038 0.63%
2025-09-18 宝盈半导体产业混合发起式C 1.7925 1.75%
2025-09-17 宝盈半导体产业混合发起式C 1.7616 1.77%
2025-09-16 宝盈半导体产业混合发起式C 1.7310 0.75%
2025-09-15 宝盈半导体产业混合发起式C 1.7181 0.71%
2025-09-12 宝盈半导体产业混合发起式C 1.7060 1.52%
2025-09-11 宝盈半导体产业混合发起式C 1.6805 6.20%
2025-09-10 宝盈半导体产业混合发起式C 1.5824 1.85%
2025-09-09 宝盈半导体产业混合发起式C 1.5537 -1.78%
2025-09-08 宝盈半导体产业混合发起式C 1.5819 -0.33%
2025-09-05 宝盈半导体产业混合发起式C 1.5872 4.08%
2025-09-04 宝盈半导体产业混合发起式C 1.5250 -6.68%
2025-09-03 宝盈半导体产业混合发起式C 1.6342 -0.63%
2025-09-02 宝盈半导体产业混合发起式C 1.6446 -4.26%
2025-09-01 宝盈半导体产业混合发起式C 1.7177 2.18%
2025-08-29 宝盈半导体产业混合发起式C 1.6810 -2.21%
2025-08-28 宝盈半导体产业混合发起式C 1.7190 5.58%
2025-08-27 宝盈半导体产业混合发起式C 1.6282 -1.07%
2025-08-26 宝盈半导体产业混合发起式C 1.6458 -2.12%
2025-08-25 宝盈半导体产业混合发起式C 1.6814 1.43%
2025-08-22 宝盈半导体产业混合发起式C 1.6577 7.38%
2025-08-21 宝盈半导体产业混合发起式C 1.5437 -1.07%
2025-08-20 宝盈半导体产业混合发起式C 1.5604 3.85%
2025-08-19 宝盈半导体产业混合发起式C 1.5026 -1.64%
2025-08-18 宝盈半导体产业混合发起式C 1.5277 1.02%
2025-08-15 宝盈半导体产业混合发起式C 1.5123 2.71%
2025-08-14 宝盈半导体产业混合发起式C 1.4724 -0.86%
2025-08-13 宝盈半导体产业混合发起式C 1.4851 2.85%
2025-08-12 宝盈半导体产业混合发起式C 1.4439 1.98%
2025-08-11 宝盈半导体产业混合发起式C 1.4159 0.28%
2025-08-08 宝盈半导体产业混合发起式C 1.4119 -1.40%
2025-08-07 宝盈半导体产业混合发起式C 1.4320 0.94%
2025-08-06 宝盈半导体产业混合发起式C 1.4186 0.65%
2025-08-05 宝盈半导体产业混合发起式C 1.4094 0.62%
2025-08-04 宝盈半导体产业混合发起式C 1.4007 1.86%
2025-08-01 宝盈半导体产业混合发起式C 1.3751 -1.77%
2025-07-31 宝盈半导体产业混合发起式C 1.3999 -0.92%
2025-07-30 宝盈半导体产业混合发起式C 1.4129 -1.28%
2025-07-29 宝盈半导体产业混合发起式C 1.4312 2.31%
2025-07-28 宝盈半导体产业混合发起式C 1.3989 1.09%
2025-07-25 宝盈半导体产业混合发起式C 1.3838 3.25%
2025-07-24 宝盈半导体产业混合发起式C 1.3403 2.67%
2025-07-23 宝盈半导体产业混合发起式C 1.3054 0.01%
2025-07-22 宝盈半导体产业混合发起式C 1.3053 0.58%
2025-07-21 宝盈半导体产业混合发起式C 1.2978 -0.26%
2025-07-18 宝盈半导体产业混合发起式C 1.3012 -0.11%
2025-07-17 宝盈半导体产业混合发起式C 1.3026 1.29%
2025-07-16 宝盈半导体产业混合发起式C 1.2860 -0.08%
2025-07-15 宝盈半导体产业混合发起式C 1.2870 0.05%
2025-07-14 宝盈半导体产业混合发起式C 1.2864 -0.46%
2025-07-11 宝盈半导体产业混合发起式C 1.2924 0.95%
2025-07-10 宝盈半导体产业混合发起式C 1.2802 -0.63%
2025-07-09 宝盈半导体产业混合发起式C 1.2883 -1.15%
2025-07-08 宝盈半导体产业混合发起式C 1.3033 1.56%
2025-07-07 宝盈半导体产业混合发起式C 1.2833 0.05%
2025-07-04 宝盈半导体产业混合发起式C 1.2826 0.22%
2025-07-03 宝盈半导体产业混合发起式C 1.2798 -0.23%
2025-07-02 宝盈半导体产业混合发起式C 1.2827 -1.99%
2025-07-01 宝盈半导体产业混合发起式C 1.3088 -0.05%
2025-06-30 宝盈半导体产业混合发起式C 1.3094 1.23%
2025-06-27 宝盈半导体产业混合发起式C 1.2935 0.25%
2025-06-26 宝盈半导体产业混合发起式C 1.2903 -0.80%
2025-06-25 宝盈半导体产业混合发起式C 1.3007 1.58%
2025-06-24 宝盈半导体产业混合发起式C 1.2805 1.02%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C 2.3720 3.99%
方正富邦致盛混合A 1.4897 3.66%
方正富邦致盛混合C 1.4662 3.66%
华润安鑫C 1.9851 3.57%
国投瑞银白银期货(LOF)C 1.8368 3.00%
华西优选价值混合发起A 1.2302 2.80%
华西优选价值混合发起C 1.2295 2.80%
金信稳健策略混合C 2.3746 2.74%
华富策略精选混合C 1.8776 2.72%
金信行业优选混合发起式C 2.9095 2.66%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国投瑞银产业升级两年持有混合A 1.0438 4.15%
国投瑞银产业升级两年持有混合C 1.0207 4.15%
国投瑞银新能源混合C 2.2261 3.98%
华夏新材料龙头混合发起式A 0.8987 3.85%
华夏新材料龙头混合发起式C 0.8833 3.84%
国投瑞银先进制造混合 2.9161 3.81%
广发碳中和主题混合发起式A 1.7122 3.66%
广发碳中和主题混合发起式C 1.7004 3.66%
方正富邦致盛混合A 1.4897 3.66%
方正富邦致盛混合C 1.4662 3.66%
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