近一年富安达产业优选混合C基金净值查询
查询指定日期范围富安达产业优选混合C017049净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
富安达产业优选混合C |
0.8874 |
-1.94% |
| 2025-12-15 |
富安达产业优选混合C |
0.9050 |
-1.75% |
| 2025-12-12 |
富安达产业优选混合C |
0.9211 |
-0.14% |
| 2025-12-11 |
富安达产业优选混合C |
0.9224 |
-0.95% |
| 2025-12-10 |
富安达产业优选混合C |
0.9312 |
-0.14% |
| 2025-12-09 |
富安达产业优选混合C |
0.9325 |
-0.91% |
| 2025-12-08 |
富安达产业优选混合C |
0.9411 |
2.67% |
| 2025-12-05 |
富安达产业优选混合C |
0.9166 |
0.12% |
| 2025-12-04 |
富安达产业优选混合C |
0.9155 |
0.74% |
| 2025-12-03 |
富安达产业优选混合C |
0.9088 |
-1.77% |
| 2025-12-02 |
富安达产业优选混合C |
0.9249 |
-1.30% |
| 2025-12-01 |
富安达产业优选混合C |
0.9371 |
0.36% |
| 2025-11-28 |
富安达产业优选混合C |
0.9337 |
1.33% |
| 2025-11-27 |
富安达产业优选混合C |
0.9214 |
0.55% |
| 2025-11-26 |
富安达产业优选混合C |
0.9164 |
0.31% |
| 2025-11-25 |
富安达产业优选混合C |
0.9136 |
2.34% |
| 2025-11-24 |
富安达产业优选混合C |
0.8927 |
-0.59% |
| 2025-11-21 |
富安达产业优选混合C |
0.8980 |
-5.24% |
| 2025-11-20 |
富安达产业优选混合C |
0.9477 |
-2.43% |
| 2025-11-19 |
富安达产业优选混合C |
0.9707 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
富安达产业优选混合C |
0.9707 |
-2.89% |
| 2025-11-17 |
富安达产业优选混合C |
0.9996 |
-0.34% |
| 2025-11-14 |
富安达产业优选混合C |
1.0030 |
-2.56% |
| 2025-11-13 |
富安达产业优选混合C |
1.0293 |
3.56% |
| 2025-11-12 |
富安达产业优选混合C |
0.9939 |
-1.30% |
| 2025-11-11 |
富安达产业优选混合C |
1.0070 |
-1.11% |
| 2025-11-10 |
富安达产业优选混合C |
1.0183 |
-2.60% |
| 2025-11-07 |
富安达产业优选混合C |
1.0448 |
-0.32% |
| 2025-11-06 |
富安达产业优选混合C |
1.0482 |
2.37% |
| 2025-11-05 |
富安达产业优选混合C |
1.0239 |
1.87% |
| 2025-11-04 |
富安达产业优选混合C |
1.0051 |
-3.32% |
| 2025-11-03 |
富安达产业优选混合C |
1.0385 |
-0.33% |
| 2025-10-31 |
富安达产业优选混合C |
1.0419 |
-0.78% |
| 2025-10-30 |
富安达产业优选混合C |
1.0501 |
-0.50% |
| 2025-10-29 |
富安达产业优选混合C |
1.0554 |
3.37% |
| 2025-10-28 |
富安达产业优选混合C |
1.0210 |
-1.03% |
| 2025-10-27 |
富安达产业优选混合C |
1.0316 |
0.87% |
| 2025-10-24 |
富安达产业优选混合C |
1.0227 |
2.58% |
| 2025-10-23 |
富安达产业优选混合C |
0.9970 |
0.30% |
| 2025-10-22 |
富安达产业优选混合C |
0.9940 |
-1.06% |
| 2025-10-21 |
富安达产业优选混合C |
1.0046 |
2.29% |
| 2025-10-20 |
富安达产业优选混合C |
0.9821 |
1.53% |
| 2025-10-17 |
富安达产业优选混合C |
0.9673 |
-4.15% |
| 2025-10-16 |
富安达产业优选混合C |
1.0092 |
0.02% |
| 2025-10-15 |
富安达产业优选混合C |
1.0090 |
2.56% |
| 2025-10-14 |
富安达产业优选混合C |
0.9838 |
-4.04% |
| 2025-10-13 |
富安达产业优选混合C |
1.0252 |
-1.55% |
| 2025-10-10 |
富安达产业优选混合C |
1.0413 |
-4.39% |
| 2025-10-09 |
富安达产业优选混合C |
1.0891 |
0.65% |
| 2025-09-30 |
富安达产业优选混合C |
1.0821 |
1.95% |
| 2025-09-29 |
富安达产业优选混合C |
1.0614 |
4.13% |
| 2025-09-26 |
富安达产业优选混合C |
1.0193 |
-2.11% |
| 2025-09-25 |
富安达产业优选混合C |
1.0413 |
0.53% |
| 2025-09-24 |
富安达产业优选混合C |
1.0358 |
2.61% |
| 2025-09-23 |
富安达产业优选混合C |
1.0095 |
0.94% |
| 2025-09-22 |
富安达产业优选混合C |
1.0001 |
2.80% |
| 2025-09-19 |
富安达产业优选混合C |
0.9729 |
-0.50% |
| 2025-09-18 |
富安达产业优选混合C |
0.9778 |
-1.90% |
| 2025-09-17 |
富安达产业优选混合C |
0.9967 |
2.76% |
| 2025-09-16 |
富安达产业优选混合C |
0.9699 |
2.82% |
| 2025-09-15 |
富安达产业优选混合C |
0.9433 |
1.76% |
| 2025-09-12 |
富安达产业优选混合C |
0.9270 |
-0.30% |
| 2025-09-11 |
富安达产业优选混合C |
0.9298 |
3.78% |
| 2025-09-10 |
富安达产业优选混合C |
0.8959 |
-0.48% |
| 2025-09-09 |
富安达产业优选混合C |
0.9002 |
-1.74% |
| 2025-09-08 |
富安达产业优选混合C |
0.9161 |
1.86% |
| 2025-09-05 |
富安达产业优选混合C |
0.8994 |
5.59% |
| 2025-09-04 |
富安达产业优选混合C |
0.8518 |
-3.05% |
| 2025-09-03 |
富安达产业优选混合C |
0.8786 |
-0.17% |
| 2025-09-02 |
富安达产业优选混合C |
0.8801 |
-1.51% |
| 2025-09-01 |
富安达产业优选混合C |
0.8936 |
1.09% |
| 2025-08-29 |
富安达产业优选混合C |
0.8840 |
0.95% |
| 2025-08-28 |
富安达产业优选混合C |
0.8757 |
1.68% |
| 2025-08-27 |
富安达产业优选混合C |
0.8612 |
0.31% |
| 2025-08-26 |
富安达产业优选混合C |
0.8585 |
-0.71% |
| 2025-08-25 |
富安达产业优选混合C |
0.8646 |
2.40% |
| 2025-08-22 |
富安达产业优选混合C |
0.8443 |
1.60% |
| 2025-08-21 |
富安达产业优选混合C |
0.8310 |
-0.32% |
| 2025-08-20 |
富安达产业优选混合C |
0.8337 |
0.76% |
| 2025-08-19 |
富安达产业优选混合C |
0.8274 |
1.33% |
| 2025-08-18 |
富安达产业优选混合C |
0.8165 |
1.38% |
| 2025-08-15 |
富安达产业优选混合C |
0.8054 |
2.59% |
| 2025-08-14 |
富安达产业优选混合C |
0.7851 |
-0.95% |
| 2025-08-13 |
富安达产业优选混合C |
0.7926 |
1.25% |
| 2025-08-12 |
富安达产业优选混合C |
0.7828 |
1.32% |
| 2025-08-11 |
富安达产业优选混合C |
0.7726 |
1.05% |
| 2025-08-08 |
富安达产业优选混合C |
0.7646 |
-0.64% |
| 2025-08-07 |
富安达产业优选混合C |
0.7695 |
-1.09% |
| 2025-08-06 |
富安达产业优选混合C |
0.7780 |
1.39% |
| 2025-08-05 |
富安达产业优选混合C |
0.7673 |
0.81% |
| 2025-08-04 |
富安达产业优选混合C |
0.7611 |
1.57% |
| 2025-08-01 |
富安达产业优选混合C |
0.7493 |
-0.53% |
| 2025-07-31 |
富安达产业优选混合C |
0.7533 |
-0.80% |
| 2025-07-30 |
富安达产业优选混合C |
0.7594 |
-1.17% |
| 2025-07-29 |
富安达产业优选混合C |
0.7684 |
2.17% |
| 2025-07-28 |
富安达产业优选混合C |
0.7521 |
0.05% |
| 2025-07-25 |
富安达产业优选混合C |
0.7517 |
-0.54% |
| 2025-07-24 |
富安达产业优选混合C |
0.7558 |
0.52% |
| 2025-07-23 |
富安达产业优选混合C |
0.7519 |
-0.03% |
| 2025-07-22 |
富安达产业优选混合C |
0.7521 |
-0.52% |
| 2025-07-21 |
富安达产业优选混合C |
0.7560 |
0.47% |
| 2025-07-18 |
富安达产业优选混合C |
0.7525 |
-0.57% |
| 2025-07-17 |
富安达产业优选混合C |
0.7568 |
1.43% |
| 2025-07-16 |
富安达产业优选混合C |
0.7461 |
1.12% |
| 2025-07-15 |
富安达产业优选混合C |
0.7378 |
1.89% |
| 2025-07-14 |
富安达产业优选混合C |
0.7241 |
0.46% |
| 2025-07-11 |
富安达产业优选混合C |
0.7208 |
-0.11% |
| 2025-07-10 |
富安达产业优选混合C |
0.7216 |
0.33% |
| 2025-07-09 |
富安达产业优选混合C |
0.7192 |
-0.61% |
| 2025-07-08 |
富安达产业优选混合C |
0.7236 |
1.89% |
| 2025-07-07 |
富安达产业优选混合C |
0.7102 |
-0.57% |
| 2025-07-04 |
富安达产业优选混合C |
0.7143 |
-0.18% |
| 2025-07-03 |
富安达产业优选混合C |
0.7156 |
0.83% |
| 2025-07-02 |
富安达产业优选混合C |
0.7097 |
-0.99% |
| 2025-07-01 |
富安达产业优选混合C |
0.7168 |
-0.39% |
| 2025-06-30 |
富安达产业优选混合C |
0.7196 |
1.42% |
| 2025-06-27 |
富安达产业优选混合C |
0.7095 |
-0.01% |
| 2025-06-26 |
富安达产业优选混合C |
0.7096 |
-0.31% |
| 2025-06-25 |
富安达产业优选混合C |
0.7118 |
2.46% |
| 2025-06-24 |
富安达产业优选混合C |
0.6947 |
1.00% |
| 2025-06-23 |
富安达产业优选混合C |
0.6878 |
0.26% |
| 2025-06-20 |
富安达产业优选混合C |
0.6860 |
-0.98% |
| 2025-06-19 |
富安达产业优选混合C |
0.6928 |
-0.60% |
| 2025-06-18 |
富安达产业优选混合C |
0.6970 |
0.48% |
| 2025-06-17 |
富安达产业优选混合C |
0.6937 |
0.00% |
| 2025-06-16 |
富安达产业优选混合C |
0.6937 |
0.33% |
| 2025-06-13 |
富安达产业优选混合C |
0.6914 |
-1.06% |
| 2025-06-12 |
富安达产业优选混合C |
0.6988 |
0.69% |
| 2025-06-11 |
富安达产业优选混合C |
0.6940 |
0.57% |
| 2025-06-10 |
富安达产业优选混合C |
0.6901 |
-1.09% |
| 2025-06-09 |
富安达产业优选混合C |
0.6977 |
0.61% |
| 2025-06-06 |
富安达产业优选混合C |
0.6935 |
-0.39% |
| 2025-06-05 |
富安达产业优选混合C |
0.6962 |
0.23% |
| 2025-06-04 |
富安达产业优选混合C |
0.6946 |
0.99% |
| 2025-06-03 |
富安达产业优选混合C |
0.6878 |
-0.28% |
| 2025-05-30 |
富安达产业优选混合C |
0.6897 |
-2.10% |
| 2025-05-29 |
富安达产业优选混合C |
0.7045 |
0.70% |
| 2025-05-28 |
富安达产业优选混合C |
0.6996 |
0.19% |
| 2025-05-27 |
富安达产业优选混合C |
0.6983 |
-1.70% |
| 2025-05-26 |
富安达产业优选混合C |
0.7104 |
-0.08% |
| 2025-05-23 |
富安达产业优选混合C |
0.7110 |
-0.11% |
| 2025-05-22 |
富安达产业优选混合C |
0.7118 |
-0.82% |
| 2025-05-21 |
富安达产业优选混合C |
0.7177 |
-0.86% |
| 2025-05-20 |
富安达产业优选混合C |
0.7239 |
-0.37% |
| 2025-05-19 |
富安达产业优选混合C |
0.7266 |
-1.24% |
| 2025-05-16 |
富安达产业优选混合C |
0.7357 |
1.59% |
| 2025-05-15 |
富安达产业优选混合C |
0.7242 |
-1.70% |
| 2025-05-14 |
富安达产业优选混合C |
0.7367 |
-1.17% |
| 2025-05-13 |
富安达产业优选混合C |
0.7454 |
-1.35% |
| 2025-05-12 |
富安达产业优选混合C |
0.7556 |
3.04% |
| 2025-05-09 |
富安达产业优选混合C |
0.7333 |
-1.74% |
| 2025-05-08 |
富安达产业优选混合C |
0.7463 |
1.72% |
| 2025-05-07 |
富安达产业优选混合C |
0.7337 |
-1.13% |
| 2025-05-06 |
富安达产业优选混合C |
0.7421 |
1.82% |
| 2025-04-30 |
富安达产业优选混合C |
0.7288 |
4.40% |
| 2025-04-29 |
富安达产业优选混合C |
0.6981 |
1.81% |
| 2025-04-28 |
富安达产业优选混合C |
0.6857 |
-1.72% |
| 2025-04-25 |
富安达产业优选混合C |
0.6977 |
1.26% |
| 2025-04-24 |
富安达产业优选混合C |
0.6890 |
-0.48% |
| 2025-04-23 |
富安达产业优选混合C |
0.6923 |
4.86% |
| 2025-04-22 |
富安达产业优选混合C |
0.6602 |
-1.59% |
| 2025-04-21 |
富安达产业优选混合C |
0.6709 |
3.77% |
| 2025-04-18 |
富安达产业优选混合C |
0.6465 |
0.11% |
| 2025-04-17 |
富安达产业优选混合C |
0.6458 |
-0.45% |
| 2025-04-16 |
富安达产业优选混合C |
0.6487 |
-1.89% |
| 2025-04-15 |
富安达产业优选混合C |
0.6612 |
-0.44% |
| 2025-04-14 |
富安达产业优选混合C |
0.6641 |
0.99% |
| 2025-04-11 |
富安达产业优选混合C |
0.6576 |
3.19% |
| 2025-04-10 |
富安达产业优选混合C |
0.6373 |
4.44% |
| 2025-04-09 |
富安达产业优选混合C |
0.6102 |
2.74% |
| 2025-04-08 |
富安达产业优选混合C |
0.5939 |
-3.99% |
| 2025-04-07 |
富安达产业优选混合C |
0.6186 |
-11.73% |
| 2025-04-03 |
富安达产业优选混合C |
0.7008 |
-2.57% |
| 2025-04-02 |
富安达产业优选混合C |
0.7193 |
1.61% |
| 2025-04-01 |
富安达产业优选混合C |
0.7079 |
-1.31% |
| 2025-03-31 |
富安达产业优选混合C |
0.7173 |
-2.21% |
| 2025-03-28 |
富安达产业优选混合C |
0.7335 |
-1.37% |
| 2025-03-27 |
富安达产业优选混合C |
0.7437 |
-1.00% |
| 2025-03-26 |
富安达产业优选混合C |
0.7512 |
1.21% |
| 2025-03-25 |
富安达产业优选混合C |
0.7422 |
-2.19% |
| 2025-03-24 |
富安达产业优选混合C |
0.7588 |
0.26% |
| 2025-03-21 |
富安达产业优选混合C |
0.7568 |
-4.26% |
| 2025-03-20 |
富安达产业优选混合C |
0.7905 |
-0.29% |
| 2025-03-19 |
富安达产业优选混合C |
0.7928 |
0.81% |
| 2025-03-18 |
富安达产业优选混合C |
0.7864 |
0.18% |
| 2025-03-17 |
富安达产业优选混合C |
0.7850 |
0.90% |
| 2025-03-14 |
富安达产业优选混合C |
0.7780 |
3.73% |
| 2025-03-13 |
富安达产业优选混合C |
0.7500 |
-5.60% |
| 2025-03-12 |
富安达产业优选混合C |
0.7945 |
-0.06% |
| 2025-03-11 |
富安达产业优选混合C |
0.7950 |
-0.66% |
| 2025-03-10 |
富安达产业优选混合C |
0.8003 |
-0.12% |
| 2025-03-07 |
富安达产业优选混合C |
0.8013 |
1.52% |
| 2025-03-06 |
富安达产业优选混合C |
0.7893 |
1.28% |
| 2025-03-05 |
富安达产业优选混合C |
0.7793 |
3.41% |
| 2025-03-04 |
富安达产业优选混合C |
0.7536 |
2.60% |
| 2025-03-03 |
富安达产业优选混合C |
0.7345 |
-1.16% |
| 2025-02-28 |
富安达产业优选混合C |
0.7431 |
-7.63% |
| 2025-02-27 |
富安达产业优选混合C |
0.8045 |
-0.25% |
| 2025-02-26 |
富安达产业优选混合C |
0.8065 |
2.23% |
| 2025-02-25 |
富安达产业优选混合C |
0.7889 |
0.61% |
| 2025-02-24 |
富安达产业优选混合C |
0.7841 |
-0.65% |
| 2025-02-21 |
富安达产业优选混合C |
0.7892 |
2.68% |
| 2025-02-20 |
富安达产业优选混合C |
0.7686 |
3.03% |
| 2025-02-19 |
富安达产业优选混合C |
0.7460 |
8.57% |
| 2025-02-18 |
富安达产业优选混合C |
0.6871 |
-1.36% |
| 2025-02-17 |
富安达产业优选混合C |
0.6966 |
4.33% |
| 2025-02-14 |
富安达产业优选混合C |
0.6677 |
-1.46% |
| 2025-02-13 |
富安达产业优选混合C |
0.6776 |
-3.67% |
| 2025-02-12 |
富安达产业优选混合C |
0.7034 |
0.92% |
| 2025-02-11 |
富安达产业优选混合C |
0.6970 |
0.56% |
| 2025-02-10 |
富安达产业优选混合C |
0.6931 |
-0.46% |
| 2025-02-07 |
富安达产业优选混合C |
0.6963 |
-0.03% |
| 2025-02-06 |
富安达产业优选混合C |
0.6965 |
6.56% |
| 2025-02-05 |
富安达产业优选混合C |
0.6536 |
2.11% |
| 2025-01-27 |
富安达产业优选混合C |
0.6401 |
-3.76% |
| 2025-01-24 |
富安达产业优选混合C |
0.6651 |
3.55% |
| 2025-01-23 |
富安达产业优选混合C |
0.6423 |
-0.17% |
| 2025-01-22 |
富安达产业优选混合C |
0.6434 |
-0.89% |
| 2025-01-21 |
富安达产业优选混合C |
0.6492 |
5.82% |
| 2025-01-20 |
富安达产业优选混合C |
0.6135 |
0.56% |
| 2025-01-17 |
富安达产业优选混合C |
0.6101 |
0.28% |
| 2025-01-16 |
富安达产业优选混合C |
0.6084 |
-1.04% |
| 2025-01-15 |
富安达产业优选混合C |
0.6148 |
0.57% |
| 2025-01-14 |
富安达产业优选混合C |
0.6113 |
7.83% |
| 2025-01-13 |
富安达产业优选混合C |
0.5669 |
-0.75% |
| 2025-01-10 |
富安达产业优选混合C |
0.5712 |
1.10% |
| 2025-01-09 |
富安达产业优选混合C |
0.5650 |
3.05% |
| 2025-01-08 |
富安达产业优选混合C |
0.5483 |
2.58% |
| 2025-01-07 |
富安达产业优选混合C |
0.5345 |
2.26% |
| 2025-01-06 |
富安达产业优选混合C |
0.5227 |
-1.67% |
| 2025-01-03 |
富安达产业优选混合C |
0.5316 |
-4.04% |
| 2025-01-02 |
富安达产业优选混合C |
0.5540 |
0.38% |
| 2024-12-31 |
富安达产业优选混合C |
0.5519 |
-3.19% |
| 2024-12-26 |
富安达产业优选混合C |
0.5936 |
2.54% |
| 2024-12-25 |
富安达产业优选混合C |
0.5789 |
-1.11% |
| 2024-12-24 |
富安达产业优选混合C |
0.5854 |
1.19% |
| 2024-12-23 |
富安达产业优选混合C |
0.5785 |
-2.07% |
| 2024-12-20 |
富安达产业优选混合C |
0.5907 |
1.86% |
| 2024-12-19 |
富安达产业优选混合C |
0.5799 |
0.49% |
| 2024-12-18 |
富安达产业优选混合C |
0.5771 |
0.16% |
| 2024-12-17 |
富安达产业优选混合C |
0.5762 |
-1.01% |
