近一年富安达产业优选混合C基金净值查询
查询指定日期范围富安达产业优选混合C017049净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
富安达产业优选混合C |
0.8064 |
3.05% |
| 2026-09-15 |
富安达产业优选混合C |
0.7825 |
0.54% |
| 2026-09-14 |
富安达产业优选混合C |
0.7783 |
-2.24% |
| 2026-09-11 |
富安达产业优选混合C |
0.7957 |
-0.28% |
| 2026-09-10 |
富安达产业优选混合C |
0.7979 |
-0.72% |
| 2026-09-09 |
富安达产业优选混合C |
0.8037 |
0.45% |
| 2026-09-08 |
富安达产业优选混合C |
0.8001 |
-1.14% |
| 2026-09-07 |
富安达产业优选混合C |
0.8092 |
4.67% |
| 2026-09-04 |
富安达产业优选混合C |
0.7731 |
-2.60% |
| 2026-09-03 |
富安达产业优选混合C |
0.7932 |
-0.71% |
| 2026-09-02 |
富安达产业优选混合C |
0.7989 |
-2.32% |
| 2026-09-01 |
富安达产业优选混合C |
0.8174 |
-2.45% |
| 2026-08-31 |
富安达产业优选混合C |
0.8374 |
1.48% |
| 2026-08-28 |
富安达产业优选混合C |
0.8252 |
-1.91% |
| 2026-08-27 |
富安达产业优选混合C |
0.8410 |
2.59% |
| 2026-08-26 |
富安达产业优选混合C |
0.8198 |
1.85% |
| 2026-08-25 |
富安达产业优选混合C |
0.8049 |
-1.44% |
| 2026-08-24 |
富安达产业优选混合C |
0.8165 |
-2.81% |
| 2026-08-21 |
富安达产业优选混合C |
0.8401 |
1.76% |
| 2026-08-20 |
富安达产业优选混合C |
0.8256 |
0.36% |
| 2026-08-19 |
富安达产业优选混合C |
0.8226 |
-8.34% |
| 2026-08-18 |
富安达产业优选混合C |
0.8912 |
-0.38% |
| 2026-08-17 |
富安达产业优选混合C |
0.8946 |
3.52% |
| 2026-08-14 |
富安达产业优选混合C |
0.8642 |
1.09% |
| 2026-08-13 |
富安达产业优选混合C |
0.8549 |
-1.16% |
| 2026-08-12 |
富安达产业优选混合C |
0.8649 |
1.62% |
| 2026-08-11 |
富安达产业优选混合C |
0.8511 |
-0.26% |
| 2026-08-10 |
富安达产业优选混合C |
0.8533 |
-0.81% |
| 2026-08-07 |
富安达产业优选混合C |
0.8603 |
2.85% |
| 2026-08-06 |
富安达产业优选混合C |
0.8365 |
0.97% |
| 2026-08-05 |
富安达产业优选混合C |
0.8285 |
2.64% |
| 2026-08-04 |
富安达产业优选混合C |
0.8072 |
5.42% |
| 2026-08-03 |
富安达产业优选混合C |
0.7657 |
-3.42% |
| 2026-07-31 |
富安达产业优选混合C |
0.7919 |
3.48% |
| 2026-07-30 |
富安达产业优选混合C |
0.7653 |
-7.40% |
| 2026-07-29 |
富安达产业优选混合C |
0.8219 |
-0.51% |
| 2026-07-28 |
富安达产业优选混合C |
0.8261 |
-8.20% |
| 2026-07-27 |
富安达产业优选混合C |
0.8938 |
1.96% |
| 2026-07-24 |
富安达产业优选混合C |
0.8766 |
-0.60% |
| 2026-07-23 |
富安达产业优选混合C |
0.8819 |
-1.77% |
| 2026-07-22 |
富安达产业优选混合C |
0.8978 |
-3.46% |
| 2026-07-21 |
富安达产业优选混合C |
0.9289 |
7.09% |
| 2026-07-20 |
富安达产业优选混合C |
0.8674 |
-3.60% |
| 2026-07-17 |
富安达产业优选混合C |
0.8986 |
-7.78% |
| 2026-07-16 |
富安达产业优选混合C |
0.9744 |
-2.61% |
| 2026-07-15 |
富安达产业优选混合C |
1.0005 |
-2.26% |
| 2026-07-14 |
富安达产业优选混合C |
1.0236 |
3.77% |
| 2026-07-13 |
富安达产业优选混合C |
0.9864 |
-2.25% |
| 2026-07-10 |
富安达产业优选混合C |
1.0091 |
-4.19% |
| 2026-07-09 |
富安达产业优选混合C |
1.0532 |
3.66% |
| 2026-07-08 |
富安达产业优选混合C |
1.0160 |
-1.68% |
| 2026-07-07 |
富安达产业优选混合C |
1.0334 |
0.26% |
| 2026-07-06 |
富安达产业优选混合C |
1.0307 |
-1.74% |
| 2026-07-03 |
富安达产业优选混合C |
1.0490 |
0.39% |
| 2026-07-02 |
富安达产业优选混合C |
1.0449 |
-7.33% |
| 2026-07-01 |
富安达产业优选混合C |
1.1215 |
-1.76% |
| 2026-06-30 |
富安达产业优选混合C |
1.1416 |
4.37% |
| 2026-06-29 |
富安达产业优选混合C |
1.0938 |
-1.32% |
| 2026-06-26 |
富安达产业优选混合C |
1.1082 |
-3.00% |
| 2026-06-25 |
富安达产业优选混合C |
1.1425 |
4.01% |
| 2026-06-24 |
富安达产业优选混合C |
1.0984 |
2.23% |
| 2026-06-23 |
富安达产业优选混合C |
1.0744 |
-4.32% |
| 2026-06-22 |
富安达产业优选混合C |
1.1208 |
-0.82% |
| 2026-06-18 |
富安达产业优选混合C |
1.1300 |
2.30% |
| 2026-06-17 |
富安达产业优选混合C |
1.1046 |
2.11% |
| 2026-06-16 |
富安达产业优选混合C |
1.0818 |
1.53% |
| 2026-06-15 |
富安达产业优选混合C |
1.0655 |
5.18% |
| 2026-06-12 |
富安达产业优选混合C |
1.0130 |
-0.36% |
| 2026-06-11 |
富安达产业优选混合C |
1.0167 |
-1.56% |
| 2026-06-10 |
富安达产业优选混合C |
1.0326 |
-3.39% |
| 2026-06-09 |
富安达产业优选混合C |
1.0676 |
4.41% |
| 2026-06-08 |
富安达产业优选混合C |
1.0225 |
-3.25% |
| 2026-06-05 |
富安达产业优选混合C |
1.0568 |
-3.34% |
| 2026-06-04 |
富安达产业优选混合C |
1.0933 |
2.13% |
| 2026-06-03 |
富安达产业优选混合C |
1.0705 |
2.39% |
| 2026-06-02 |
富安达产业优选混合C |
1.0455 |
3.63% |
| 2026-06-01 |
富安达产业优选混合C |
1.0089 |
-2.48% |
| 2026-05-29 |
富安达产业优选混合C |
1.0346 |
-3.04% |
| 2026-05-28 |
富安达产业优选混合C |
1.0670 |
1.26% |
| 2026-05-27 |
富安达产业优选混合C |
1.0537 |
-0.51% |
| 2026-05-26 |
富安达产业优选混合C |
1.0591 |
0.16% |
| 2026-05-25 |
富安达产业优选混合C |
1.0574 |
1.79% |
| 2026-05-22 |
富安达产业优选混合C |
1.0388 |
3.51% |
| 2026-05-21 |
富安达产业优选混合C |
1.0036 |
-2.86% |
| 2026-05-20 |
富安达产业优选混合C |
1.0332 |
1.03% |
| 2026-05-19 |
富安达产业优选混合C |
1.0227 |
0.33% |
| 2026-05-18 |
富安达产业优选混合C |
1.0193 |
1.73% |
| 2026-05-15 |
富安达产业优选混合C |
1.0020 |
-1.09% |
| 2026-05-14 |
富安达产业优选混合C |
1.0130 |
-2.67% |
| 2026-05-13 |
富安达产业优选混合C |
1.0408 |
0.51% |
| 2026-05-12 |
富安达产业优选混合C |
1.0355 |
0.06% |
| 2026-05-11 |
富安达产业优选混合C |
1.0349 |
1.15% |
| 2026-05-08 |
富安达产业优选混合C |
1.0231 |
-0.96% |
| 2026-04-30 |
富安达产业优选混合C |
0.9989 |
0.77% |
| 2026-04-29 |
富安达产业优选混合C |
0.9913 |
3.35% |
| 2026-04-28 |
富安达产业优选混合C |
0.9592 |
-1.73% |
| 2026-04-27 |
富安达产业优选混合C |
0.9761 |
-0.54% |
| 2026-04-24 |
富安达产业优选混合C |
0.9814 |
0.07% |
| 2026-04-23 |
富安达产业优选混合C |
0.9807 |
-1.30% |
| 2026-04-22 |
富安达产业优选混合C |
0.9936 |
1.73% |
| 2026-04-21 |
富安达产业优选混合C |
0.9767 |
1.57% |
| 2026-04-20 |
富安达产业优选混合C |
0.9616 |
-0.43% |
| 2026-04-17 |
富安达产业优选混合C |
0.9658 |
1.03% |
| 2026-04-16 |
富安达产业优选混合C |
0.9560 |
3.14% |
| 2026-04-15 |
富安达产业优选混合C |
0.9269 |
-1.48% |
| 2026-04-14 |
富安达产业优选混合C |
0.9406 |
1.76% |
| 2026-04-13 |
富安达产业优选混合C |
0.9243 |
1.45% |
| 2026-04-10 |
富安达产业优选混合C |
0.9111 |
3.02% |
| 2026-04-09 |
富安达产业优选混合C |
0.8844 |
0.58% |
| 2026-04-08 |
富安达产业优选混合C |
0.8793 |
4.05% |
| 2026-04-07 |
富安达产业优选混合C |
0.8451 |
-0.06% |
| 2026-04-03 |
富安达产业优选混合C |
0.8456 |
-1.00% |
| 2026-04-02 |
富安达产业优选混合C |
0.8541 |
-0.88% |
| 2026-04-01 |
富安达产业优选混合C |
0.8617 |
0.12% |
| 2026-03-31 |
富安达产业优选混合C |
0.8607 |
-2.50% |
| 2026-03-30 |
富安达产业优选混合C |
0.8828 |
-0.07% |
| 2026-03-27 |
富安达产业优选混合C |
0.8834 |
1.40% |
| 2026-03-26 |
富安达产业优选混合C |
0.8712 |
-0.37% |
| 2026-03-25 |
富安达产业优选混合C |
0.8744 |
1.04% |
| 2026-03-24 |
富安达产业优选混合C |
0.8654 |
0.80% |
| 2026-03-23 |
富安达产业优选混合C |
0.8585 |
-2.28% |
| 2026-03-20 |
富安达产业优选混合C |
0.8785 |
-0.08% |
| 2026-03-19 |
富安达产业优选混合C |
0.8792 |
-2.47% |
| 2026-03-18 |
富安达产业优选混合C |
0.9015 |
0.55% |
| 2026-03-17 |
富安达产业优选混合C |
0.8966 |
-1.70% |
| 2026-03-16 |
富安达产业优选混合C |
0.9121 |
-0.97% |
| 2026-03-13 |
富安达产业优选混合C |
0.9210 |
-1.33% |
| 2026-03-12 |
富安达产业优选混合C |
0.9334 |
-0.69% |
| 2026-03-11 |
富安达产业优选混合C |
0.9399 |
0.59% |
| 2026-03-10 |
富安达产业优选混合C |
0.9344 |
1.73% |
| 2026-03-09 |
富安达产业优选混合C |
0.9185 |
-0.52% |
| 2026-03-06 |
富安达产业优选混合C |
0.9233 |
0.72% |
| 2026-03-05 |
富安达产业优选混合C |
0.9167 |
0.23% |
| 2026-03-04 |
富安达产业优选混合C |
0.9146 |
-1.11% |
| 2026-03-03 |
富安达产业优选混合C |
0.9249 |
-6.16% |
| 2026-03-02 |
富安达产业优选混合C |
0.9819 |
1.39% |
| 2026-02-27 |
富安达产业优选混合C |
0.9684 |
1.38% |
| 2026-02-26 |
富安达产业优选混合C |
0.9552 |
0.83% |
| 2026-02-25 |
富安达产业优选混合C |
0.9473 |
1.81% |
| 2026-02-24 |
富安达产业优选混合C |
0.9305 |
1.01% |
| 2026-02-13 |
富安达产业优选混合C |
0.9212 |
-1.83% |
| 2026-02-12 |
富安达产业优选混合C |
0.9384 |
0.33% |
| 2026-02-11 |
富安达产业优选混合C |
0.9353 |
0.62% |
| 2026-02-10 |
富安达产业优选混合C |
0.9295 |
-0.87% |
| 2026-02-09 |
富安达产业优选混合C |
0.9376 |
2.25% |
| 2026-02-06 |
富安达产业优选混合C |
0.9170 |
0.48% |
| 2026-02-05 |
富安达产业优选混合C |
0.9126 |
-2.22% |
| 2026-02-04 |
富安达产业优选混合C |
0.9333 |
-1.00% |
| 2026-02-03 |
富安达产业优选混合C |
0.9427 |
3.64% |
| 2026-02-02 |
富安达产业优选混合C |
0.9096 |
-4.29% |
| 2026-01-30 |
富安达产业优选混合C |
0.9504 |
-2.11% |
| 2026-01-29 |
富安达产业优选混合C |
0.9709 |
-1.61% |
| 2026-01-28 |
富安达产业优选混合C |
0.9868 |
0.00% |
| 2026-01-27 |
富安达产业优选混合C |
0.9868 |
-0.67% |
| 2026-01-26 |
富安达产业优选混合C |
0.9935 |
-3.41% |
| 2026-01-23 |
富安达产业优选混合C |
1.0274 |
5.09% |
| 2026-01-22 |
富安达产业优选混合C |
0.9776 |
0.98% |
| 2026-01-21 |
富安达产业优选混合C |
0.9681 |
0.51% |
| 2026-01-20 |
富安达产业优选混合C |
0.9632 |
-3.24% |
| 2026-01-19 |
富安达产业优选混合C |
0.9944 |
0.25% |
| 2026-01-16 |
富安达产业优选混合C |
0.9919 |
-0.07% |
| 2026-01-15 |
富安达产业优选混合C |
0.9926 |
-2.26% |
| 2026-01-14 |
富安达产业优选混合C |
1.0150 |
-0.65% |
| 2026-01-13 |
富安达产业优选混合C |
1.0216 |
-3.67% |
| 2026-01-12 |
富安达产业优选混合C |
1.0591 |
5.83% |
| 2026-01-09 |
富安达产业优选混合C |
1.0008 |
3.16% |
| 2026-01-08 |
富安达产业优选混合C |
0.9701 |
0.50% |
| 2026-01-07 |
富安达产业优选混合C |
0.9653 |
-1.11% |
| 2026-01-06 |
富安达产业优选混合C |
0.9761 |
1.06% |
| 2026-01-05 |
富安达产业优选混合C |
0.9659 |
2.15% |
| 2025-12-31 |
富安达产业优选混合C |
0.9456 |
-1.23% |
| 2025-12-30 |
富安达产业优选混合C |
0.9574 |
0.54% |
| 2025-12-29 |
富安达产业优选混合C |
0.9523 |
-2.82% |
| 2025-12-26 |
富安达产业优选混合C |
0.9792 |
2.43% |
| 2025-12-25 |
富安达产业优选混合C |
0.9560 |
-0.29% |
| 2025-12-24 |
富安达产业优选混合C |
0.9588 |
1.05% |
| 2025-12-23 |
富安达产业优选混合C |
0.9488 |
2.48% |
| 2025-12-22 |
富安达产业优选混合C |
0.9258 |
1.95% |
| 2025-12-19 |
富安达产业优选混合C |
0.9081 |
0.77% |
| 2025-12-18 |
富安达产业优选混合C |
0.9012 |
-2.60% |
| 2025-12-17 |
富安达产业优选混合C |
0.9246 |
4.19% |
| 2025-12-16 |
富安达产业优选混合C |
0.8874 |
-1.94% |
| 2025-12-15 |
富安达产业优选混合C |
0.9050 |
-1.75% |
| 2025-12-12 |
富安达产业优选混合C |
0.9211 |
-0.14% |
| 2025-12-11 |
富安达产业优选混合C |
0.9224 |
-0.95% |
| 2025-12-10 |
富安达产业优选混合C |
0.9312 |
-0.14% |
| 2025-12-09 |
富安达产业优选混合C |
0.9325 |
-0.91% |
| 2025-12-08 |
富安达产业优选混合C |
0.9411 |
2.67% |
| 2025-12-05 |
富安达产业优选混合C |
0.9166 |
0.12% |
| 2025-12-04 |
富安达产业优选混合C |
0.9155 |
0.74% |
| 2025-12-03 |
富安达产业优选混合C |
0.9088 |
-1.77% |
| 2025-12-02 |
富安达产业优选混合C |
0.9249 |
-1.30% |
| 2025-12-01 |
富安达产业优选混合C |
0.9371 |
0.36% |
| 2025-11-28 |
富安达产业优选混合C |
0.9337 |
1.33% |
| 2025-11-27 |
富安达产业优选混合C |
0.9214 |
0.55% |
| 2025-11-26 |
富安达产业优选混合C |
0.9164 |
0.31% |
| 2025-11-25 |
富安达产业优选混合C |
0.9136 |
2.34% |
| 2025-11-24 |
富安达产业优选混合C |
0.8927 |
-0.59% |
| 2025-11-21 |
富安达产业优选混合C |
0.8980 |
-5.24% |
| 2025-11-20 |
富安达产业优选混合C |
0.9477 |
-2.43% |
| 2025-11-19 |
富安达产业优选混合C |
0.9707 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
富安达产业优选混合C |
0.9707 |
-2.89% |
| 2025-11-17 |
富安达产业优选混合C |
0.9996 |
-0.34% |
| 2025-11-14 |
富安达产业优选混合C |
1.0030 |
-2.56% |
| 2025-11-13 |
富安达产业优选混合C |
1.0293 |
3.56% |
| 2025-11-12 |
富安达产业优选混合C |
0.9939 |
-1.30% |
| 2025-11-11 |
富安达产业优选混合C |
1.0070 |
-1.11% |
| 2025-11-10 |
富安达产业优选混合C |
1.0183 |
-2.60% |
| 2025-11-07 |
富安达产业优选混合C |
1.0448 |
-0.32% |
| 2025-11-06 |
富安达产业优选混合C |
1.0482 |
2.37% |
| 2025-11-05 |
富安达产业优选混合C |
1.0239 |
1.87% |
| 2025-11-04 |
富安达产业优选混合C |
1.0051 |
-3.32% |
| 2025-11-03 |
富安达产业优选混合C |
1.0385 |
-0.33% |
| 2025-10-31 |
富安达产业优选混合C |
1.0419 |
-0.78% |
| 2025-10-30 |
富安达产业优选混合C |
1.0501 |
-0.50% |
| 2025-10-29 |
富安达产业优选混合C |
1.0554 |
3.37% |
| 2025-10-28 |
富安达产业优选混合C |
1.0210 |
-1.03% |
| 2025-10-27 |
富安达产业优选混合C |
1.0316 |
0.87% |
| 2025-10-24 |
富安达产业优选混合C |
1.0227 |
2.58% |
| 2025-10-23 |
富安达产业优选混合C |
0.9970 |
0.30% |
| 2025-10-22 |
富安达产业优选混合C |
0.9940 |
-1.06% |
| 2025-10-21 |
富安达产业优选混合C |
1.0046 |
2.29% |
| 2025-10-20 |
富安达产业优选混合C |
0.9821 |
1.53% |
| 2025-10-17 |
富安达产业优选混合C |
0.9673 |
-4.15% |
| 2025-10-16 |
富安达产业优选混合C |
1.0092 |
0.02% |
| 2025-10-15 |
富安达产业优选混合C |
1.0090 |
2.56% |
| 2025-10-14 |
富安达产业优选混合C |
0.9838 |
-4.04% |
| 2025-10-13 |
富安达产业优选混合C |
1.0252 |
-1.55% |
| 2025-10-10 |
富安达产业优选混合C |
1.0413 |
-4.39% |
| 2025-10-09 |
富安达产业优选混合C |
1.0891 |
0.65% |
| 2025-09-30 |
富安达产业优选混合C |
1.0821 |
1.95% |
| 2025-09-29 |
富安达产业优选混合C |
1.0614 |
4.13% |
| 2025-09-26 |
富安达产业优选混合C |
1.0193 |
-2.11% |
| 2025-09-25 |
富安达产业优选混合C |
1.0413 |
0.53% |
| 2025-09-24 |
富安达产业优选混合C |
1.0358 |
2.61% |
| 2025-09-23 |
富安达产业优选混合C |
1.0095 |
0.94% |
| 2025-09-22 |
富安达产业优选混合C |
1.0001 |
2.80% |
| 2025-09-19 |
富安达产业优选混合C |
0.9729 |
-0.50% |
| 2025-09-18 |
富安达产业优选混合C |
0.9778 |
-1.90% |
| 2025-09-17 |
富安达产业优选混合C |
0.9967 |
2.76% |
