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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 创金合信产业臻选平衡混合A | 0.9562 | 1.60% |
| 2025-12-16 | 创金合信产业臻选平衡混合A | 0.9411 | -1.40% |
| 2025-12-15 | 创金合信产业臻选平衡混合A | 0.9545 | -0.77% |
| 2025-12-12 | 创金合信产业臻选平衡混合A | 0.9619 | 0.85% |
| 2025-12-11 | 创金合信产业臻选平衡混合A | 0.9538 | -0.52% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 创金合信中证科创创业50指数增强A | 1.4234 | 3.63% |
| 创金合信中证科创创业50指数增强C | 1.4135 | 3.62% |
| 创金合信新材料新能源股票A | 1.0678 | 3.42% |
| 创金合信新材料新能源股票C | 1.0365 | 3.42% |
| 创金合信数字经济主题股票A | 1.8413 | 3.05% |
| 创金合信数字经济主题股票C | 1.8619 | 3.05% |
| 创金合信创新驱动股票A | 0.9196 | 2.84% |
| 创金合信创新驱动股票C | 0.8838 | 2.84% |
| 创金合信资源主题A | 3.9101 | 2.83% |
| 创金合信产业智选混合A | 0.6191 | 2.42% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华泰保兴吉年红混合发起A | 1.1145 | 2.84% |
| 华泰保兴吉年红混合发起C | 1.1139 | 2.83% |
| 东财远见成长混合发起式A | 0.8698 | 1.91% |
| 东财远见成长混合发起式C | 0.8466 | 1.91% |
| 东财量化精选混合A | 0.8219 | 1.67% |
| 东财量化精选混合C | 0.7872 | 1.67% |
| 大成景气精选六个月持有混合C | 1.2379 | 1.21% |
| 大成景气精选六个月持有混合A | 1.2691 | 1.20% |
| 大成核心趋势混合A | 1.4936 | 1.18% |
| 大成核心趋势混合C | 1.4881 | 1.18% |
