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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-15 | 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A | 1.0935 | 0.05% |
| 2025-12-12 | 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A | 1.0930 | 0.17% |
| 2025-12-11 | 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A | 1.0911 | -0.03% |
| 2025-12-10 | 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A | 1.0914 | 0.06% |
| 2025-12-09 | 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A | 1.0907 | -0.16% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 航空航天 | 1.0347 | 1.94% |
| 华泰柏瑞基本面智选C | 1.4493 | 1.62% |
| 华泰柏瑞基本面智选A | 1.4801 | 1.61% |
| 通用航空 | 0.9773 | 1.09% |
| 华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C | 1.1566 | 0.71% |
| 华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A | 1.1584 | 0.70% |
| 红利ETF | 3.1627 | 0.65% |
| 华泰柏瑞新金融地产A | 1.8417 | 0.62% |
| 华泰柏瑞红利ETF联接C | 1.0613 | 0.60% |
| 华泰柏瑞红利ETF联接A | 1.0662 | 0.59% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国泰海通君得盛债券D | 1.1956 | 0.35% |
| 国泰海通君得盛债券A | 1.1968 | 0.35% |
| 国泰海通君得盛债券C | 1.1837 | 0.35% |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 1.0311 | 0.29% |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 1.0233 | 0.29% |
| 华泰柏瑞锦瑞债券A | 1.1321 | 0.27% |
| 华泰柏瑞锦瑞债券E | 1.1321 | 0.27% |
| 华泰柏瑞锦瑞债券C | 1.1043 | 0.26% |
| 工银添慧债券A | 1.2583 | 0.24% |
| 工银添慧债券C | 1.2257 | 0.24% |
