导航
| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A | 1.0937 | 0.22% |
| 2025-12-16 | 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A | 1.0913 | -0.20% |
| 2025-12-15 | 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A | 1.0935 | 0.05% |
| 2025-12-12 | 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A | 1.0930 | 0.17% |
| 2025-12-11 | 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A | 1.0911 | -0.03% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华泰柏瑞质量成长A | 1.7812 | 6.46% |
| 华泰柏瑞质量精选混合A | 1.2784 | 5.76% |
| 华泰柏瑞质量精选混合C | 1.2484 | 5.75% |
| 华泰柏瑞行业领先混合 | 3.8190 | 5.42% |
| 华泰柏瑞行业严选混合A | 0.9724 | 4.99% |
| 华泰柏瑞行业严选混合C | 0.9464 | 4.99% |
| 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A | 1.2523 | 4.81% |
| 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C | 1.2369 | 4.80% |
| 华泰健康 | 1.7010 | 3.76% |
| 华泰柏瑞景气驱动混合A | 1.5795 | 3.75% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 南方昌元转债C | 1.8801 | 2.71% |
| 申万菱信可转债债券C | 2.1080 | 2.51% |
| 申万菱信可转债债券A | 2.1230 | 2.50% |
| 民生加银增强收益债券E | 1.9783 | 2.38% |
| 民生强债A | 1.9797 | 2.38% |
| 民生强债C | 1.9133 | 2.38% |
| 金鹰元丰债券D | 1.7851 | 2.07% |
| 金鹰元丰债券A | 1.7840 | 2.07% |
| 金鹰元丰债券C | 1.7479 | 2.07% |
| 华商可转债C | 1.8651 | 1.88% |
