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招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A基金净值查询(016974)

近一年招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A基金净值查询
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查询指定日期范围招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A016974净值及计算阶段收益
近一年016974基金累计收益率1.42%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.1126 -0.05%
2026-09-11 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.1132 -0.30%
2026-09-10 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.1166 -0.16%
2026-09-09 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.1184 0.03%
2026-09-08 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.1181 0.01%
2026-09-07 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.1180 0.13%
2026-09-04 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.1166 -0.08%
2026-09-03 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.1175 0.12%
2026-09-02 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.1162 -0.29%
2026-09-01 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.1194 -0.12%
2026-08-31 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.1207 0.00%
2026-08-28 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.1207 -0.06%
2026-08-27 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.1214 0.24%
2026-08-26 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.1187 0.15%
2026-08-25 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.1170 0.04%
2026-08-24 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.1165 -0.23%
2026-08-21 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.1191 0.13%
2026-08-20 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.1176 0.19%
2026-08-19 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.1155 -0.71%
2026-08-18 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.1235 -0.02%
2026-08-17 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.1237 0.40%
2026-08-14 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.1192 0.08%
2026-08-13 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.1183 -0.14%
2026-08-12 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.1199 0.15%
2026-08-11 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.1182 -0.13%
2026-08-10 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.1197 0.12%
2026-08-07 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.1184 0.27%
2026-08-06 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.1154 0.06%
2026-08-05 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.1147 0.32%
2026-08-04 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.1111 0.28%
2026-08-03 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.1080 -0.05%
2026-07-31 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.1086 0.24%
2026-07-30 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.1060 -0.25%
2026-07-29 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.1088 0.19%
2026-07-28 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.1067 -0.57%
2026-07-27 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.1130 0.45%
2026-07-24 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.1080 -0.44%
2026-07-23 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.1129 0.07%
2026-07-22 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.1121 -0.13%
2026-07-21 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.1135 0.65%
2026-07-20 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.1063 -0.02%
2026-07-17 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.1065 -0.93%
2026-07-16 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.1168 -0.33%
2026-07-15 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.1205 -0.08%
2026-07-14 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.1214 0.47%
2026-07-13 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.1161 -0.64%
2026-07-10 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.1233 -0.32%
2026-07-09 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.1269 0.44%
2026-07-08 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.1220 -0.22%
2026-07-07 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.1245 -0.34%
2026-07-06 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.1283 -0.11%
2026-07-03 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.1295 0.18%
2026-07-02 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.1275 -0.63%
2026-07-01 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.1346 -0.10%
2026-06-30 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.1357 0.34%
2026-06-29 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.1319 0.16%
2026-06-26 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.1301 -0.60%
2026-06-25 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.1369 0.17%
2026-06-24 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.1350 0.16%
2026-06-23 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.1332 -0.54%
2026-06-22 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.1393 0.31%
2026-06-18 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.1358 0.07%
2026-06-17 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.1350 0.18%
2026-06-16 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.1330 0.14%
2026-06-15 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.1314 0.61%
2026-06-12 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.1245 0.27%
2026-06-11 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.1215 -0.10%
2026-06-10 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.1226 -0.30%
2026-06-09 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.1260 0.40%
2026-06-08 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.1215 -0.61%
2026-06-05 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.1284 -0.36%
2026-06-04 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.1325 -0.08%
2026-06-03 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.1334 0.07%
2026-06-02 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.1326 0.26%
2026-06-01 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.1297 -0.16%
2026-05-29 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.1315 -0.28%
2026-05-28 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.1347 0.17%
2026-05-27 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.1328 -0.29%
2026-05-26 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.1361 -0.03%
2026-05-25 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.1364 0.29%
2026-05-22 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.1331 0.42%
2026-05-21 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.1284 -0.56%
2026-05-20 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.1347 0.10%
2026-05-19 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.1336 0.19%
2026-05-18 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.1315 -0.09%
2026-05-15 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.1325 -0.32%
2026-05-14 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.1361 -0.41%
2026-05-13 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.1408 0.25%
2026-05-12 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.1380 -0.05%
2026-05-11 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.1386 0.34%
2026-05-08 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.1347 -0.03%
2026-05-07 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.1350 0.21%
2026-05-06 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.1326 0.34%
2026-04-28 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.1257 -0.10%
2026-04-27 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.1268 0.04%
2026-04-24 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.1263 -0.09%
2026-04-23 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.1273 -0.20%
2026-04-22 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.1296 0.20%
2026-04-21 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.1273 0.06%
2026-04-20 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.1266 0.09%
2026-04-17 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.1256 0.08%
2026-04-16 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.1247 0.24%
2026-04-15 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.1220 -0.03%
2026-04-14 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.1223 0.21%
2026-04-13 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.1199 -0.03%
2026-04-10 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.1202 0.16%
2026-04-09 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.1184 -0.12%
2026-04-08 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.1197 0.53%
2026-04-07 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.1138 0.12%
2026-04-03 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.1125 -0.11%
2026-04-02 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.1137 -0.18%
2026-04-01 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.1157 0.35%
2026-03-31 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.1118 -0.22%
2026-03-30 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.1142 0.08%
2026-03-27 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.1133 0.18%
2026-03-26 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.1113 -0.25%
2026-03-25 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.1141 0.28%
2026-03-24 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.1110 0.42%
2026-03-23 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.1064 -0.83%
2026-03-20 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.1156 -0.20%
2026-03-19 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.1178 -0.46%
2026-03-18 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.1230 0.13%
2026-03-17 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.1215 -0.27%
2026-03-16 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.1245 -0.07%
2026-03-13 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.1253 -0.14%
2026-03-12 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.1269 -0.12%
2026-03-11 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.1282 0.06%
2026-03-10 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.1275 0.29%
2026-03-09 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.1242 -0.32%
2026-03-06 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.1278 0.13%
2026-03-05 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.1263 0.14%
2026-03-04 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.1247 -0.27%
2026-03-03 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.1278 -0.53%
2026-03-02 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.1338 0.13%
2026-02-27 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.1323 0.07%
2026-02-26 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.1315 -0.04%
2026-02-25 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.1319 0.18%
2026-02-24 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.1299 0.36%
2026-02-13 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.1259 -0.29%
2026-02-12 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.1292 0.07%
2026-02-11 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.1284 0.00%
2026-02-10 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.1284 0.05%
2026-02-09 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.1278 0.42%
2026-02-06 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.1231 -0.08%
2026-02-05 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.1240 -0.20%
2026-02-04 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.1262 0.20%
2026-02-03 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.1240 0.46%
2026-02-02 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.1189 -0.90%
2026-01-30 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.1290 -0.45%
2026-01-29 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.1341 0.10%
2026-01-28 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.1330 0.16%
2026-01-27 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.1312 0.03%
2026-01-26 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.1309 0.04%
2026-01-23 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.1305 0.23%
2026-01-22 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.1279 0.12%
2026-01-21 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.1265 0.28%
2026-01-20 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.1233 0.02%
2026-01-19 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.1231 0.21%
2026-01-16 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.1207 -0.05%
2026-01-15 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.1213 0.04%
2026-01-14 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.1208 0.11%
2026-01-13 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.1196 -0.12%
2026-01-12 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.1210 0.32%
2026-01-09 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.1174 0.24%
2026-01-08 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.1147 -0.06%
2026-01-07 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.1154 -0.02%
2026-01-06 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.1156 0.33%
2026-01-05 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.1119 0.46%
2025-12-31 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.1068 -0.12%
2025-12-30 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.1081 -0.02%
2025-12-29 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.1083 -0.14%
2025-12-26 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.1099 0.05%
2025-12-25 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.1094 0.07%
2025-12-24 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.1086 0.16%
2025-12-23 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.1068 0.02%
2025-12-22 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.1066 0.24%
2025-12-19 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.1040 0.15%
2025-12-18 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.1023 -0.08%
2025-12-17 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.1032 0.39%
2025-12-16 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.0989 -0.31%
2025-12-15 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.1023 -0.09%
2025-12-12 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.1033 0.17%
2025-12-11 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.1014 -0.15%
2025-12-10 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.1031 0.10%
2025-12-09 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.1020 -0.14%
2025-12-08 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.1036 0.08%
2025-12-05 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.1027 0.21%
2025-12-04 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.1004 -0.05%
2025-12-03 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.1009 -0.06%
2025-12-02 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.1016 -0.11%
2025-12-01 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.1028 0.16%
2025-11-28 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.1010 0.14%
2025-11-27 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.0995 -0.01%
2025-11-26 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.0996 0.04%
2025-11-25 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.0992 0.25%
2025-11-24 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.0965 0.10%
2025-11-21 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.0954 -0.53%
2025-11-20 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.1012 -0.08%
2025-11-19 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.1021 0.04%
2025-11-18 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.1017 -0.24%
2025-11-17 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.1043 -0.10%
2025-11-14 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.1054 -0.28%
2025-11-13 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.1085 0.20%
2025-11-12 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.1063 0.01%
2025-11-11 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.1062 -0.06%
2025-11-10 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.1069 0.11%
2025-11-07 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.1057 -0.05%
2025-11-06 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.1062 0.24%
2025-11-05 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.1035 0.10%
2025-11-04 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.1024 -0.24%
2025-11-03 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.1050 0.06%
2025-10-31 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.1043 -0.11%
2025-10-30 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.1055 -0.15%
2025-10-29 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.1072 0.26%
2025-10-28 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.1043 -0.13%
2025-10-27 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.1057 0.23%
2025-10-24 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.1032 0.25%
2025-10-23 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.1005 -0.04%
2025-10-22 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.1009 -0.16%
2025-10-21 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.1027 0.35%
2025-10-20 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.0988 0.04%
2025-10-17 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.0984 -0.33%
2025-10-16 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.1020 -0.06%
2025-10-15 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.1027 0.34%
2025-10-14 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.0990 -0.32%
2025-10-13 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.1025 -0.02%
2025-10-10 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.1027 -0.27%
2025-09-26 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.0977 -0.16%
2025-09-25 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.0995 -0.02%
2025-09-24 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.0997 0.17%
2025-09-23 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.0978 -0.05%
2025-09-22 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.0983 0.10%
2025-09-19 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.0972 0.03%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
芯片设备 0.6784 4.61%
招商移动互联网产业股票基金A 2.5712 4.40%
招商科技创新混合A 1.9420 4.36%
招商科技创新混合C 1.8410 4.35%
招商远见成长混合A 1.2938 4.15%
招商远见成长混合C 1.2521 4.15%
招商商业模式优选A 1.1668 4.14%
招商商业模式优选C 1.1160 4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9124 4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8230 4.11%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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