近一年招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A基金净值查询
查询指定日期范围招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A016974净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A |
1.1023 |
-0.09% |
| 2025-12-12 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A |
1.1033 |
0.17% |
| 2025-12-11 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A |
1.1014 |
-0.15% |
| 2025-12-10 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A |
1.1031 |
0.10% |
| 2025-12-09 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A |
1.1020 |
-0.14% |
| 2025-12-08 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A |
1.1036 |
0.08% |
| 2025-12-05 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A |
1.1027 |
0.21% |
| 2025-12-04 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A |
1.1004 |
-0.05% |
| 2025-12-03 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A |
1.1009 |
-0.06% |
| 2025-12-02 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A |
1.1016 |
-0.11% |
| 2025-12-01 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A |
1.1028 |
0.16% |
| 2025-11-28 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A |
1.1010 |
0.14% |
| 2025-11-27 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A |
1.0995 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A |
1.0996 |
0.04% |
| 2025-11-25 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A |
1.0992 |
0.25% |
| 2025-11-24 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A |
1.0965 |
0.10% |
| 2025-11-21 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A |
1.0954 |
-0.53% |
| 2025-11-20 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A |
1.1012 |
-0.08% |
| 2025-11-19 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A |
1.1021 |
0.04% |
| 2025-11-18 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A |
1.1017 |
-0.24% |
| 2025-11-17 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A |
1.1043 |
-0.10% |
| 2025-11-14 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A |
1.1054 |
-0.28% |
| 2025-11-13 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A |
1.1085 |
0.20% |
| 2025-11-12 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A |
1.1063 |
0.01% |
| 2025-11-11 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A |
1.1062 |
-0.06% |
| 2025-11-10 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A |
1.1069 |
0.11% |
| 2025-11-07 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A |
1.1057 |
-0.05% |
| 2025-11-06 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A |
1.1062 |
0.24% |
| 2025-11-05 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A |
1.1035 |
0.10% |
| 2025-11-04 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A |
1.1024 |
-0.24% |
| 2025-11-03 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A |
1.1050 |
0.06% |
| 2025-10-31 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A |
1.1043 |
-0.11% |
| 2025-10-30 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A |
1.1055 |
-0.15% |
| 2025-10-29 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A |
1.1072 |
0.26% |
| 2025-10-28 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A |
1.1043 |
-0.13% |
| 2025-10-27 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A |
1.1057 |
0.23% |
| 2025-10-24 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A |
1.1032 |
0.25% |
| 2025-10-23 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A |
1.1005 |
-0.04% |
| 2025-10-22 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A |
1.1009 |
-0.16% |
| 2025-10-21 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A |
1.1027 |
0.35% |
| 2025-10-20 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A |
1.0988 |
0.04% |
| 2025-10-17 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A |
1.0984 |
-0.33% |
| 2025-10-16 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A |
1.1020 |
-0.06% |
| 2025-10-15 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A |
1.1027 |
0.34% |
| 2025-10-14 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A |
1.0990 |
-0.32% |
| 2025-10-13 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A |
1.1025 |
-0.02% |
| 2025-10-10 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A |
1.1027 |
-0.27% |
| 2025-09-26 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A |
1.0977 |
-0.16% |
| 2025-09-25 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A |
1.0995 |
-0.02% |
| 2025-09-24 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A |
1.0997 |
0.17% |
| 2025-09-23 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A |
1.0978 |
-0.05% |
| 2025-09-22 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A |
1.0983 |
0.10% |
| 2025-09-19 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A |
1.0972 |
0.03% |
| 2025-09-16 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A |
1.0976 |
0.06% |
| 2025-09-15 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A |
1.0969 |
-0.03% |
| 2025-09-12 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A |
1.0972 |
-0.04% |
| 2025-09-11 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A |
1.0976 |
0.37% |
| 2025-09-10 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A |
1.0935 |
0.01% |
| 2025-09-09 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A |
1.0934 |
-0.09% |
| 2025-09-08 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A |
1.0944 |
0.05% |
| 2025-09-05 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A |
1.0939 |
0.51% |
| 2025-09-04 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A |
1.0883 |
-0.40% |
| 2025-09-03 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A |
1.0927 |
-0.01% |
| 2025-09-02 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A |
1.0928 |
-0.36% |
| 2025-09-01 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A |
1.0967 |
0.25% |
| 2025-08-29 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A |
1.0940 |
0.14% |
| 2025-08-28 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A |
1.0925 |
0.32% |
| 2025-08-27 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A |
1.0890 |
-0.23% |
| 2025-08-26 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A |
1.0915 |
0.01% |
| 2025-08-25 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A |
1.0914 |
0.41% |
| 2025-08-22 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A |
1.0869 |
0.30% |
| 2025-08-21 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A |
1.0836 |
-0.04% |
| 2025-08-20 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A |
1.0840 |
0.15% |
| 2025-08-19 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A |
1.0824 |
0.01% |
| 2025-08-18 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A |
1.0823 |
0.10% |
| 2025-08-15 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A |
1.0812 |
0.22% |
| 2025-08-14 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A |
1.0788 |
-44.04% |
| 2025-08-13 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A |
1.9278 |
79.15% |
| 2025-08-08 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A |
1.0753 |
0.04% |
| 2025-08-07 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A |
1.0749 |
-0.02% |
| 2025-08-06 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A |
1.0751 |
0.11% |
| 2025-08-05 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A |
1.0739 |
0.14% |
| 2025-08-04 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A |
1.0724 |
0.14% |
| 2025-08-01 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A |
1.0709 |
-0.03% |
| 2025-07-31 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A |
1.0712 |
-0.15% |
| 2025-07-30 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A |
1.0728 |
0.01% |
| 2025-07-29 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A |
1.0727 |
0.10% |
| 2025-07-28 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A |
1.0716 |
0.15% |
| 2025-07-25 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A |
1.0700 |
-0.04% |
| 2025-07-24 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A |
1.0704 |
0.00% |
| 2025-07-23 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A |
1.0704 |
-0.08% |
| 2025-07-22 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A |
1.0713 |
0.08% |
| 2025-07-21 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A |
1.0704 |
0.12% |
| 2025-07-18 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A |
1.0691 |
0.08% |
| 2025-07-17 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A |
1.0682 |
0.18% |
| 2025-07-16 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A |
1.0663 |
0.01% |
| 2025-07-15 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A |
1.0662 |
0.21% |
| 2025-07-14 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A |
1.0640 |
0.09% |
| 2025-07-08 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A |
1.0637 |
0.19% |
| 2025-07-07 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A |
1.0617 |
-0.05% |
| 2025-07-04 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A |
1.0622 |
-0.01% |
| 2025-07-03 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A |
1.0623 |
0.13% |
| 2025-07-02 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A |
1.0609 |
-0.01% |
| 2025-07-01 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A |
1.0610 |
0.11% |
| 2025-06-30 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A |
1.0598 |
0.09% |
| 2025-06-27 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A |
1.0588 |
0.00% |
| 2025-06-26 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A |
1.0588 |
-0.05% |
| 2025-06-25 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A |
1.0593 |
0.13% |
| 2025-06-24 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A |
1.0579 |
0.15% |
| 2025-06-23 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A |
1.0563 |
0.06% |
| 2025-06-20 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A |
1.0557 |
-0.01% |
| 2025-06-19 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A |
1.0558 |
-0.18% |
| 2025-06-18 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A |
1.0577 |
0.02% |
| 2025-06-17 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A |
1.0575 |
-0.04% |
| 2025-06-16 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A |
1.0579 |
0.03% |
| 2025-06-13 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A |
1.0576 |
-0.09% |
| 2025-06-11 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A |
1.0585 |
0.11% |
| 2025-06-10 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A |
1.0573 |
-0.05% |
| 2025-06-09 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A |
1.0578 |
0.10% |
| 2025-06-06 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A |
1.0567 |
-0.02% |
| 2025-06-05 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A |
1.0569 |
0.09% |
| 2025-06-04 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A |
1.0559 |
0.15% |
| 2025-06-03 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A |
1.0543 |
0.09% |
| 2025-05-30 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A |
1.0534 |
-0.06% |
| 2025-05-29 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A |
1.0540 |
0.13% |
| 2025-05-28 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A |
1.0526 |
-0.03% |
| 2025-05-27 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A |
1.0529 |
-0.04% |
| 2025-05-26 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A |
1.0533 |
-0.03% |
| 2025-05-23 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A |
1.0536 |
-0.08% |
| 2025-05-22 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A |
1.0544 |
-0.05% |
| 2025-05-21 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A |
1.0549 |
0.11% |
| 2025-05-20 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A |
1.0537 |
0.13% |
| 2025-05-19 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A |
1.0523 |
0.03% |
| 2025-05-16 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A |
1.0520 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A |
1.0523 |
-0.17% |
| 2025-05-14 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A |
1.0541 |
0.09% |
| 2025-05-13 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A |
1.0532 |
-0.03% |
| 2025-05-12 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A |
1.0535 |
0.11% |
| 2025-05-09 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A |
1.0523 |
-0.07% |
| 2025-05-08 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A |
1.0530 |
0.07% |
| 2025-05-07 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A |
1.0523 |
0.07% |
| 2025-05-06 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A |
1.0516 |
0.22% |
| 2025-04-30 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A |
1.0493 |
0.07% |
| 2025-04-29 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A |
1.0486 |
0.07% |
| 2025-04-28 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A |
1.0479 |
-0.07% |
| 2025-04-25 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A |
1.0486 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A |
1.0486 |
0.02% |
| 2025-04-23 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A |
1.0484 |
-0.10% |
| 2025-04-22 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A |
1.0495 |
0.12% |
| 2025-04-21 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A |
1.0482 |
0.16% |
| 2025-04-18 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A |
1.0465 |
-0.02% |
| 2025-04-17 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A |
1.0467 |
0.06% |
| 2025-04-16 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A |
1.0461 |
-0.05% |
| 2025-04-15 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A |
1.0466 |
0.03% |
| 2025-04-14 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A |
1.0463 |
0.23% |
| 2025-04-11 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A |
1.0439 |
0.06% |
| 2025-04-10 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A |
1.0433 |
0.31% |
| 2025-04-09 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A |
1.0401 |
0.19% |
| 2025-04-08 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A |
1.0381 |
0.19% |
| 2025-04-07 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A |
1.0361 |
-1.56% |
| 2025-04-03 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A |
1.0525 |
-0.03% |
| 2025-04-02 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A |
1.0528 |
0.08% |
| 2025-04-01 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A |
1.0520 |
0.09% |
| 2025-03-31 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A |
1.0511 |
-0.10% |
| 2025-03-28 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A |
1.0521 |
-0.04% |
| 2025-03-27 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A |
1.0525 |
0.07% |
| 2025-03-26 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A |
1.0518 |
0.04% |
| 2025-03-25 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A |
1.0514 |
-0.03% |
| 2025-03-24 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A |
1.0517 |
0.04% |
| 2025-03-21 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A |
1.0513 |
-0.25% |
| 2025-03-20 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A |
1.0539 |
-0.09% |
| 2025-03-19 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A |
1.0548 |
0.02% |
| 2025-03-18 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A |
1.0546 |
0.13% |
| 2025-03-17 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A |
1.0532 |
-0.03% |
| 2025-03-14 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A |
1.0535 |
0.36% |
| 2025-03-13 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A |
1.0497 |
-0.06% |
| 2025-03-12 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A |
1.0503 |
-0.01% |
| 2025-03-11 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A |
1.0504 |
-0.05% |
| 2025-03-10 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A |
1.0509 |
-0.11% |
| 2025-03-07 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A |
1.0521 |
-0.09% |
| 2025-03-06 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A |
1.0530 |
0.34% |
| 2025-03-05 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A |
1.0494 |
0.14% |
| 2025-03-04 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A |
1.0479 |
0.06% |
| 2025-03-03 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A |
1.0473 |
0.11% |
| 2025-02-28 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A |
1.0462 |
-0.43% |
| 2025-02-27 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A |
1.0507 |
-0.10% |
| 2025-02-26 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A |
1.0517 |
0.22% |
| 2025-02-25 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A |
1.0494 |
-0.21% |
| 2025-02-24 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A |
1.0516 |
-0.18% |
| 2025-02-21 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A |
1.0535 |
0.25% |
| 2025-02-20 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A |
1.0509 |
-0.10% |
| 2025-02-19 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A |
1.0519 |
0.18% |
| 2025-02-18 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A |
1.0500 |
-0.19% |
| 2025-02-17 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A |
1.0520 |
-0.02% |
| 2025-02-14 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A |
1.0522 |
0.25% |
| 2025-02-13 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A |
1.0496 |
-0.15% |
| 2025-02-12 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A |
1.0512 |
0.16% |
| 2025-02-11 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A |
1.0495 |
-0.03% |
| 2025-02-10 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A |
1.0498 |
0.12% |
| 2025-02-07 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A |
1.0485 |
0.18% |
| 2025-02-06 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A |
1.0466 |
0.28% |
| 2025-02-05 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A |
1.0437 |
0.12% |
| 2025-01-27 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A |
1.0424 |
0.09% |
| 2025-01-24 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A |
1.0415 |
0.23% |
| 2025-01-23 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A |
1.0391 |
-0.05% |
| 2025-01-20 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A |
1.0394 |
0.00% |
| 2025-01-10 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A |
1.0346 |
-0.28% |
| 2025-01-09 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A |
1.0375 |
-0.05% |
| 2025-01-08 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A |
1.0380 |
0.01% |
| 2025-01-07 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A |
1.0379 |
0.06% |
| 2025-01-06 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A |
1.0373 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A |
1.0374 |
-0.13% |
| 2025-01-02 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A |
1.0388 |
-0.24% |
| 2024-12-31 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A |
1.0413 |
-0.14% |
| 2024-12-30 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A |
1.0428 |
0.03% |
| 2024-12-27 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A |
1.0425 |
0.11% |
| 2024-12-24 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A |
1.0415 |
0.12% |
| 2024-12-23 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A |
1.0403 |
-0.08% |
| 2024-12-20 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A |
1.0411 |
0.12% |
| 2024-12-19 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A |
1.0399 |
0.00% |
| 2024-12-18 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A |
1.0399 |
0.02% |
