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招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A(016974)暂未进行分红送配
基金名称 单位净值 日增长率
招商医药健康 2.7000 2.08%
招商品质成长混合A 1.0640 1.96%
招商品质成长混合C 1.0224 1.96%
招商创新增长混合A 1.0959 1.86%
招商创新增长混合C 1.0424 1.85%
招商前沿医疗保健股票A 0.8665 1.81%
招商前沿医疗保健股票C 0.8313 1.81%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 0.7750 0.95%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 0.7740 0.95%
生物医药LOF 0.3992 0.78%
基金名称 单位净值 日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0152 -0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0181 -0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9934 -0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9910 -0.11%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A 1.2721 0.46%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y 1.2713 0.46%
浦银颐享稳健养老一年混合(FOF)A 1.0007 0.32%
浦银颐享稳健养老一年混合(FOF)Y 1.0142 0.32%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 1.0013 0.30%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9767 0.30%