近一年华安中证基建指数发起C|华安中证基建指数发起式C基金净值查询
查询指定日期范围华安中证基建指数发起C016909净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-11-14 |
华安中证基建指数发起C |
1.2041 |
0.00% |
| 2025-11-13 |
华安中证基建指数发起C |
1.2041 |
-0.01% |
| 2025-11-12 |
华安中证基建指数发起C |
1.2042 |
-0.31% |
| 2025-11-11 |
华安中证基建指数发起C |
1.2080 |
-0.02% |
| 2025-11-10 |
华安中证基建指数发起C |
1.2083 |
-0.28% |
| 2025-11-07 |
华安中证基建指数发起C |
1.2117 |
-0.07% |
| 2025-11-06 |
华安中证基建指数发起C |
1.2125 |
0.83% |
| 2025-11-05 |
华安中证基建指数发起C |
1.2025 |
0.60% |
| 2025-11-04 |
华安中证基建指数发起C |
1.1953 |
-0.52% |
| 2025-11-03 |
华安中证基建指数发起C |
1.2016 |
0.26% |
| 2025-10-31 |
华安中证基建指数发起C |
1.1985 |
-1.20% |
| 2025-10-30 |
华安中证基建指数发起C |
1.2131 |
0.02% |
| 2025-10-29 |
华安中证基建指数发起C |
1.2129 |
0.79% |
| 2025-10-28 |
华安中证基建指数发起C |
1.2034 |
-1.73% |
| 2025-10-27 |
华安中证基建指数发起C |
1.2246 |
0.58% |
| 2025-10-24 |
华安中证基建指数发起C |
1.2175 |
0.18% |
| 2025-10-23 |
华安中证基建指数发起C |
1.2153 |
0.04% |
| 2025-10-22 |
华安中证基建指数发起C |
1.2148 |
0.37% |
| 2025-10-21 |
华安中证基建指数发起C |
1.2103 |
2.06% |
| 2025-10-20 |
华安中证基建指数发起C |
1.1859 |
0.07% |
| 2025-10-17 |
华安中证基建指数发起C |
1.1851 |
-2.01% |
| 2025-10-16 |
华安中证基建指数发起C |
1.2094 |
-1.08% |
| 2025-10-15 |
华安中证基建指数发起C |
1.2226 |
1.44% |
| 2025-10-14 |
华安中证基建指数发起C |
1.2053 |
0.19% |
| 2025-10-13 |
华安中证基建指数发起C |
1.2030 |
-0.39% |
| 2025-10-10 |
华安中证基建指数发起C |
1.2077 |
0.22% |
| 2025-10-09 |
华安中证基建指数发起C |
1.2051 |
2.07% |
| 2025-09-30 |
华安中证基建指数发起C |
1.1807 |
0.95% |
| 2025-09-29 |
华安中证基建指数发起C |
1.1696 |
1.15% |
| 2025-09-26 |
华安中证基建指数发起C |
1.1563 |
-0.17% |
| 2025-09-25 |
华安中证基建指数发起C |
1.1583 |
-0.77% |
| 2025-09-24 |
华安中证基建指数发起C |
1.1673 |
0.61% |
| 2025-09-23 |
华安中证基建指数发起C |
1.1602 |
-0.01% |
| 2025-09-22 |
华安中证基建指数发起C |
1.1603 |
-1.10% |
| 2025-09-19 |
华安中证基建指数发起C |
1.1732 |
1.44% |
| 2025-09-18 |
华安中证基建指数发起C |
1.1566 |
-1.66% |
| 2025-09-17 |
华安中证基建指数发起C |
1.1761 |
1.14% |
