近一年长安鑫富领先混合C基金净值查询
查询指定日期范围长安鑫富领先混合C016796净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
长安鑫富领先混合C |
1.7370 |
2.00% |
| 2024-04-25 |
长安鑫富领先混合C |
1.7030 |
1.92% |
| 2024-04-24 |
长安鑫富领先混合C |
1.6710 |
0.54% |
| 2024-04-23 |
长安鑫富领先混合C |
1.6620 |
0.24% |
| 2024-04-22 |
长安鑫富领先混合C |
1.6580 |
0.61% |
| 2024-04-19 |
长安鑫富领先混合C |
1.6480 |
-0.42% |
| 2024-04-18 |
长安鑫富领先混合C |
1.6550 |
-0.60% |
| 2024-04-17 |
长安鑫富领先混合C |
1.6650 |
0.73% |
| 2024-04-16 |
长安鑫富领先混合C |
1.6530 |
-1.37% |
| 2024-04-15 |
长安鑫富领先混合C |
1.6760 |
-0.89% |
| 2024-04-12 |
长安鑫富领先混合C |
1.6910 |
-0.35% |
| 2024-04-11 |
长安鑫富领先混合C |
1.6970 |
-0.18% |
| 2024-04-10 |
长安鑫富领先混合C |
1.7000 |
-1.51% |
| 2024-04-09 |
长安鑫富领先混合C |
1.7260 |
1.35% |
| 2024-04-08 |
长安鑫富领先混合C |
1.7030 |
-1.22% |
| 2024-04-03 |
长安鑫富领先混合C |
1.7240 |
-0.63% |
| 2024-04-02 |
长安鑫富领先混合C |
1.7350 |
-0.91% |
| 2024-04-01 |
长安鑫富领先混合C |
1.7510 |
1.63% |
| 2024-03-29 |
长安鑫富领先混合C |
1.7230 |
-0.06% |
| 2024-03-28 |
长安鑫富领先混合C |
1.7240 |
0.76% |
| 2024-03-27 |
长安鑫富领先混合C |
1.7110 |
-0.70% |
| 2024-03-26 |
长安鑫富领先混合C |
1.7230 |
-0.17% |
| 2024-03-25 |
长安鑫富领先混合C |
1.7260 |
-1.60% |
| 2024-03-22 |
长安鑫富领先混合C |
1.7540 |
-1.90% |
| 2024-03-21 |
长安鑫富领先混合C |
1.7880 |
-0.33% |
| 2024-03-20 |
长安鑫富领先混合C |
1.7940 |
0.50% |
| 2024-03-19 |
长安鑫富领先混合C |
1.7850 |
-1.00% |
| 2024-03-18 |
长安鑫富领先混合C |
1.8030 |
0.95% |
| 2024-03-15 |
长安鑫富领先混合C |
1.7860 |
0.85% |
| 2024-03-14 |
长安鑫富领先混合C |
1.7710 |
0.06% |
| 2024-03-13 |
长安鑫富领先混合C |
1.7700 |
-0.34% |
| 2024-03-12 |
长安鑫富领先混合C |
1.7760 |
0.85% |
| 2024-03-11 |
长安鑫富领先混合C |
1.7610 |
0.92% |
| 2024-03-08 |
长安鑫富领先混合C |
1.7450 |
0.11% |
| 2024-03-07 |
长安鑫富领先混合C |
1.7430 |
-1.58% |
| 2024-03-06 |
长安鑫富领先混合C |
1.7710 |
-1.01% |
| 2024-03-05 |
长安鑫富领先混合C |
1.7890 |
-0.83% |
| 2024-03-04 |
长安鑫富领先混合C |
1.8040 |
1.52% |
| 2024-03-01 |
长安鑫富领先混合C |
1.7770 |
0.23% |
| 2024-02-29 |
长安鑫富领先混合C |
1.7730 |
1.84% |
| 2024-02-28 |
长安鑫富领先混合C |
1.7410 |
-3.60% |
| 2024-02-27 |
长安鑫富领先混合C |
1.8060 |
1.63% |
| 2024-02-26 |
长安鑫富领先混合C |
1.7770 |
1.54% |
| 2024-02-23 |
长安鑫富领先混合C |
1.7500 |
0.98% |
| 2024-02-22 |
长安鑫富领先混合C |
1.7330 |
0.81% |
| 2024-02-21 |
长安鑫富领先混合C |
1.7190 |
0.12% |
| 2024-02-20 |
长安鑫富领先混合C |
1.7170 |
0.35% |
| 2024-02-19 |
长安鑫富领先混合C |
1.7110 |
0.65% |
| 2024-02-08 |
长安鑫富领先混合C |
1.7000 |
3.41% |
| 2024-02-07 |
长安鑫富领先混合C |
1.6440 |
0.74% |
| 2024-02-06 |
长安鑫富领先混合C |
1.6320 |
3.03% |
| 2024-02-05 |
长安鑫富领先混合C |
1.5840 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
长安鑫富领先混合C |
1.5840 |
-1.37% |
| 2024-02-01 |
长安鑫富领先混合C |
1.6060 |
-0.19% |
| 2024-01-31 |
长安鑫富领先混合C |
1.6090 |
-2.01% |
| 2024-01-30 |
长安鑫富领先混合C |
1.6420 |
-2.15% |
| 2024-01-29 |
长安鑫富领先混合C |
1.6780 |
-1.35% |
| 2024-01-26 |
长安鑫富领先混合C |
1.7010 |
-1.33% |
| 2024-01-25 |
长安鑫富领先混合C |
1.7240 |
2.01% |
| 2024-01-24 |
长安鑫富领先混合C |
1.6900 |
-0.12% |
| 2024-01-23 |
长安鑫富领先混合C |
1.6920 |
0.71% |
| 2024-01-22 |
长安鑫富领先混合C |
1.6800 |
-3.50% |
| 2024-01-19 |
长安鑫富领先混合C |
1.7410 |
-0.51% |
| 2024-01-18 |
长安鑫富领先混合C |
1.7500 |
0.06% |
| 2024-01-17 |
长安鑫富领先混合C |
1.7490 |
-2.18% |
| 2024-01-16 |
长安鑫富领先混合C |
1.7880 |
-0.22% |
| 2024-01-15 |
长安鑫富领先混合C |
1.7920 |
0.17% |
| 2024-01-12 |
长安鑫富领先混合C |
1.7890 |
-0.50% |
| 2024-01-11 |
长安鑫富领先混合C |
1.7980 |
0.45% |
| 2024-01-10 |
长安鑫富领先混合C |
1.7900 |
0.06% |
| 2024-01-09 |
长安鑫富领先混合C |
1.7890 |
0.51% |
| 2024-01-08 |
长安鑫富领先混合C |
1.7800 |
-1.60% |
| 2024-01-05 |
长安鑫富领先混合C |
1.8090 |
-1.90% |
| 2024-01-04 |
长安鑫富领先混合C |
1.8440 |
-0.97% |
| 2024-01-03 |
长安鑫富领先混合C |
1.8620 |
-0.11% |
| 2024-01-02 |
长安鑫富领先混合C |
1.8640 |
-0.11% |
| 2023-12-29 |
长安鑫富领先混合C |
1.8660 |
1.14% |
| 2023-12-28 |
长安鑫富领先混合C |
1.8450 |
0.65% |
| 2023-12-27 |
长安鑫富领先混合C |
1.8330 |
0.60% |
| 2023-12-26 |
长安鑫富领先混合C |
1.8220 |
-0.92% |
| 2023-12-25 |
长安鑫富领先混合C |
1.8390 |
0.38% |
| 2023-12-22 |
长安鑫富领先混合C |
1.8320 |
-1.29% |
| 2023-12-21 |
长安鑫富领先混合C |
1.8560 |
0.11% |
| 2023-12-20 |
长安鑫富领先混合C |
1.8540 |
-0.59% |
| 2023-12-19 |
长安鑫富领先混合C |
1.8650 |
-0.43% |
| 2023-12-18 |
长安鑫富领先混合C |
1.8730 |
0.05% |
| 2023-12-15 |
长安鑫富领先混合C |
1.8720 |
-1.47% |
| 2023-12-14 |
长安鑫富领先混合C |
1.9000 |
-0.58% |
| 2023-12-13 |
长安鑫富领先混合C |
1.9110 |
-0.10% |
| 2023-12-12 |
长安鑫富领先混合C |
1.9130 |
0.26% |
| 2023-12-11 |
长安鑫富领先混合C |
1.9080 |
-0.05% |
| 2023-12-08 |
长安鑫富领先混合C |
1.9090 |
0.42% |
| 2023-12-07 |
长安鑫富领先混合C |
1.9010 |
-0.68% |
| 2023-12-06 |
长安鑫富领先混合C |
1.9140 |
0.21% |
| 2023-12-05 |
长安鑫富领先混合C |
1.9100 |
-1.19% |
| 2023-12-04 |
长安鑫富领先混合C |
1.9330 |
-0.92% |
| 2023-12-01 |
长安鑫富领先混合C |
1.9510 |
-0.41% |
| 2023-11-30 |
长安鑫富领先混合C |
1.9590 |
0.82% |
| 2023-11-29 |
长安鑫富领先混合C |
1.9430 |
-1.07% |
| 2023-11-28 |
长安鑫富领先混合C |
1.9640 |
0.92% |
| 2023-11-27 |
长安鑫富领先混合C |
1.9460 |
-0.76% |
| 2023-11-24 |
长安鑫富领先混合C |
1.9610 |
0.72% |
| 2023-11-23 |
长安鑫富领先混合C |
1.9470 |
1.25% |
| 2023-11-22 |
长安鑫富领先混合C |
1.9230 |
-0.36% |
| 2023-11-20 |
长安鑫富领先混合C |
1.9330 |
0.78% |
| 2023-11-17 |
长安鑫富领先混合C |
1.9180 |
0.79% |
| 2023-11-16 |
长安鑫富领先混合C |
1.9030 |
-0.57% |
| 2023-11-15 |
长安鑫富领先混合C |
1.9140 |
0.42% |
| 2023-11-14 |
长安鑫富领先混合C |
1.9060 |
-0.10% |
| 2023-11-13 |
长安鑫富领先混合C |
1.9080 |
-0.73% |
| 2023-11-10 |
长安鑫富领先混合C |
1.9220 |
-0.52% |
| 2023-11-09 |
长安鑫富领先混合C |
1.9320 |
-1.43% |
| 2023-11-08 |
长安鑫富领先混合C |
1.9600 |
1.03% |
| 2023-11-07 |
长安鑫富领先混合C |
1.9400 |
-0.36% |
| 2023-11-06 |
长安鑫富领先混合C |
1.9470 |
0.46% |
| 2023-11-03 |
长安鑫富领先混合C |
1.9380 |
0.00% |
| 2023-11-02 |
长安鑫富领先混合C |
1.9380 |
-0.26% |
| 2023-11-01 |
长安鑫富领先混合C |
1.9430 |
0.94% |
| 2023-10-31 |
长安鑫富领先混合C |
1.9250 |
0.42% |
| 2023-10-30 |
长安鑫富领先混合C |
1.9170 |
1.32% |
| 2023-10-27 |
长安鑫富领先混合C |
1.8920 |
2.60% |
| 2023-10-26 |
长安鑫富领先混合C |
1.8440 |
0.49% |
| 2023-10-25 |
长安鑫富领先混合C |
1.8350 |
0.77% |
| 2023-10-24 |
长安鑫富领先混合C |
1.8210 |
0.50% |
| 2023-10-23 |
长安鑫富领先混合C |
1.8120 |
-0.60% |
| 2023-10-20 |
长安鑫富领先混合C |
1.8230 |
-0.33% |
| 2023-10-19 |
长安鑫富领先混合C |
1.8290 |
-0.87% |
| 2023-10-18 |
长安鑫富领先混合C |
1.8450 |
-0.65% |
| 2023-10-17 |
长安鑫富领先混合C |
1.8570 |
-0.05% |
| 2023-10-16 |
长安鑫富领先混合C |
1.8580 |
-0.59% |
| 2023-10-13 |
长安鑫富领先混合C |
1.8690 |
-0.95% |
| 2023-10-12 |
长安鑫富领先混合C |
1.8870 |
0.16% |
| 2023-10-11 |
长安鑫富领先混合C |
1.8840 |
0.11% |
| 2023-10-10 |
长安鑫富领先混合C |
1.8820 |
-1.16% |
| 2023-10-09 |
长安鑫富领先混合C |
1.9040 |
-1.19% |
| 2023-09-28 |
长安鑫富领先混合C |
1.9270 |
-0.16% |
| 2023-09-27 |
长安鑫富领先混合C |
1.9300 |
0.05% |
| 2023-09-26 |
长安鑫富领先混合C |
1.9290 |
-0.57% |
| 2023-09-25 |
长安鑫富领先混合C |
1.9400 |
-0.26% |
| 2023-09-22 |
长安鑫富领先混合C |
1.9450 |
0.88% |
| 2023-09-21 |
长安鑫富领先混合C |
1.9280 |
-0.72% |
| 2023-09-20 |
长安鑫富领先混合C |
1.9420 |
-0.31% |
| 2023-09-19 |
长安鑫富领先混合C |
1.9480 |
-0.15% |
| 2023-09-18 |
长安鑫富领先混合C |
1.9510 |
0.67% |
| 2023-09-15 |
长安鑫富领先混合C |
1.9380 |
-0.72% |
| 2023-09-14 |
长安鑫富领先混合C |
1.9520 |
-0.36% |
| 2023-09-13 |
长安鑫富领先混合C |
1.9590 |
-0.25% |
| 2023-09-12 |
长安鑫富领先混合C |
1.9640 |
-0.25% |
| 2023-09-11 |
长安鑫富领先混合C |
1.9690 |
0.20% |
| 2023-09-08 |
长安鑫富领先混合C |
1.9650 |
-0.20% |
| 2023-09-07 |
长安鑫富领先混合C |
1.9690 |
-0.71% |
| 2023-09-06 |
长安鑫富领先混合C |
1.9830 |
-0.20% |
| 2023-09-05 |
长安鑫富领先混合C |
1.9870 |
-0.75% |
| 2023-09-04 |
长安鑫富领先混合C |
2.0020 |
1.26% |
| 2023-09-01 |
长安鑫富领先混合C |
1.9770 |
0.76% |
| 2023-08-31 |
长安鑫富领先混合C |
1.9620 |
-0.30% |
| 2023-08-30 |
长安鑫富领先混合C |
1.9680 |
0.05% |
| 2023-08-29 |
长安鑫富领先混合C |
1.9670 |
0.67% |
| 2023-08-28 |
长安鑫富领先混合C |
1.9540 |
0.15% |
| 2023-08-25 |
长安鑫富领先混合C |
1.9510 |
-0.10% |
| 2023-08-24 |
长安鑫富领先混合C |
1.9530 |
0.67% |
| 2023-08-23 |
长安鑫富领先混合C |
1.9400 |
-0.36% |
| 2023-08-22 |
长安鑫富领先混合C |
1.9470 |
-0.05% |
| 2023-08-21 |
长安鑫富领先混合C |
1.9480 |
-0.20% |
| 2023-08-18 |
长安鑫富领先混合C |
1.9520 |
-0.66% |
| 2023-08-17 |
长安鑫富领先混合C |
1.9650 |
0.26% |
| 2023-08-16 |
长安鑫富领先混合C |
1.9600 |
0.00% |
| 2023-08-15 |
长安鑫富领先混合C |
1.9600 |
-0.15% |
| 2023-08-14 |
长安鑫富领先混合C |
1.9630 |
-0.05% |
| 2023-08-11 |
长安鑫富领先混合C |
1.9640 |
-0.25% |
| 2023-08-10 |
长安鑫富领先混合C |
1.9690 |
0.05% |
| 2023-08-09 |
长安鑫富领先混合C |
1.9680 |
0.00% |
| 2023-08-08 |
长安鑫富领先混合C |
1.9680 |
0.00% |
| 2023-08-07 |
长安鑫富领先混合C |
1.9680 |
-0.30% |
| 2023-08-04 |
长安鑫富领先混合C |
1.9740 |
-0.20% |
| 2023-08-03 |
长安鑫富领先混合C |
1.9780 |
0.05% |
| 2023-08-02 |
长安鑫富领先混合C |
1.9770 |
-0.45% |
| 2023-08-01 |
长安鑫富领先混合C |
1.9860 |
-0.15% |
| 2023-07-31 |
长安鑫富领先混合C |
1.9890 |
-0.40% |
| 2023-07-28 |
长安鑫富领先混合C |
1.9970 |
0.55% |
| 2023-07-27 |
长安鑫富领先混合C |
1.9860 |
-0.20% |
| 2023-07-26 |
长安鑫富领先混合C |
1.9900 |
0.00% |
| 2023-07-25 |
长安鑫富领先混合C |
1.9900 |
0.81% |
| 2023-07-24 |
长安鑫富领先混合C |
1.9740 |
-0.15% |
| 2023-07-21 |
长安鑫富领先混合C |
1.9770 |
0.20% |
| 2023-07-20 |
长安鑫富领先混合C |
1.9730 |
-0.15% |
| 2023-07-19 |
长安鑫富领先混合C |
1.9760 |
0.15% |
| 2023-07-18 |
长安鑫富领先混合C |
1.9730 |
-0.20% |
| 2023-07-17 |
长安鑫富领先混合C |
1.9770 |
0.05% |
| 2023-07-14 |
长安鑫富领先混合C |
1.9760 |
-0.65% |
| 2023-07-13 |
长安鑫富领先混合C |
1.9890 |
0.05% |
| 2023-07-12 |
长安鑫富领先混合C |
1.9880 |
-0.30% |
| 2023-07-11 |
长安鑫富领先混合C |
1.9940 |
-0.05% |
| 2023-07-10 |
长安鑫富领先混合C |
1.9950 |
-0.20% |
| 2023-07-07 |
长安鑫富领先混合C |
1.9990 |
-0.05% |
| 2023-07-06 |
长安鑫富领先混合C |
2.0000 |
-0.70% |
| 2023-07-05 |
长安鑫富领先混合C |
2.0140 |
-1.42% |
| 2023-07-04 |
长安鑫富领先混合C |
2.0430 |
-0.39% |
| 2023-07-03 |
长安鑫富领先混合C |
2.0510 |
-1.68% |
| 2023-06-30 |
长安鑫富领先混合C |
2.0860 |
-0.05% |
| 2023-06-29 |
长安鑫富领先混合C |
2.0870 |
0.87% |
| 2023-06-28 |
长安鑫富领先混合C |
2.0690 |
0.05% |
| 2023-06-27 |
长安鑫富领先混合C |
2.0680 |
0.53% |
| 2023-06-26 |
长安鑫富领先混合C |
2.0570 |
-1.20% |
| 2023-06-21 |
长安鑫富领先混合C |
2.0820 |
-1.70% |
| 2023-06-20 |
长安鑫富领先混合C |
2.1180 |
-0.84% |
| 2023-06-19 |
长安鑫富领先混合C |
2.1360 |
0.05% |
| 2023-06-16 |
长安鑫富领先混合C |
2.1350 |
0.00% |
| 2023-06-15 |
长安鑫富领先混合C |
2.1350 |
0.33% |
| 2023-06-14 |
长安鑫富领先混合C |
2.1280 |
1.04% |
| 2023-06-13 |
长安鑫富领先混合C |
2.1060 |
-1.08% |
| 2023-06-12 |
长安鑫富领先混合C |
2.1290 |
-0.93% |
| 2023-06-09 |
长安鑫富领先混合C |
2.1490 |
-0.32% |
| 2023-06-08 |
长安鑫富领先混合C |
2.1560 |
-1.60% |
| 2023-06-07 |
长安鑫富领先混合C |
2.1910 |
1.20% |
| 2023-06-06 |
长安鑫富领先混合C |
2.1650 |
-2.04% |
| 2023-06-05 |
长安鑫富领先混合C |
2.2100 |
2.46% |
| 2023-06-02 |
长安鑫富领先混合C |
2.1570 |
-1.19% |
| 2023-06-01 |
长安鑫富领先混合C |
2.1830 |
-2.02% |
| 2023-05-31 |
长安鑫富领先混合C |
2.2280 |
0.00% |
| 2023-05-30 |
长安鑫富领先混合C |
2.2280 |
0.00% |
| 2023-05-29 |
长安鑫富领先混合C |
2.2280 |
0.18% |
| 2023-05-26 |
长安鑫富领先混合C |
2.2240 |
1.97% |
| 2023-05-25 |
长安鑫富领先混合C |
2.1810 |
-0.46% |
| 2023-05-24 |
长安鑫富领先混合C |
2.1910 |
-0.72% |
| 2023-05-23 |
长安鑫富领先混合C |
2.2070 |
-0.54% |
| 2023-05-22 |
长安鑫富领先混合C |
2.2190 |
0.32% |
| 2023-05-19 |
长安鑫富领先混合C |
2.2120 |
0.82% |
| 2023-05-18 |
长安鑫富领先混合C |
2.1940 |
-0.09% |
| 2023-05-17 |
长安鑫富领先混合C |
2.1960 |
-0.59% |
| 2023-05-16 |
长安鑫富领先混合C |
2.2090 |
-0.27% |
| 2023-05-15 |
长安鑫富领先混合C |
2.2150 |
0.18% |
| 2023-05-12 |
长安鑫富领先混合C |
2.2110 |
-0.09% |
| 2023-05-11 |
长安鑫富领先混合C |
2.2130 |
-0.18% |
| 2023-05-10 |
长安鑫富领先混合C |
2.2170 |
-0.23% |
| 2023-05-09 |
长安鑫富领先混合C |
2.2220 |
0.14% |
| 2023-05-08 |
长安鑫富领先混合C |
2.2190 |
-0.54% |
| 2023-05-05 |
长安鑫富领先混合C |
2.2310 |
0.09% |
| 2023-05-04 |
长安鑫富领先混合C |
2.2290 |
-0.45% |
| 2023-04-28 |
长安鑫富领先混合C |
2.2390 |
0.04% |
| 2023-04-27 |
长安鑫富领先混合C |
2.2380 |
0.04% |
