热搜: 普通股 大成创新成长混合(LOF)A 大成价值增长混合A 长城品牌优选混合A

华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A基金净值查询(016768)

近半年华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A016768净值及计算阶段收益
近半年016768基金累计收益率0.44%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0899 -0.06%
2026-09-11 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0905 -0.15%
2026-09-10 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0921 -0.06%
2026-09-09 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0928 0.02%
2026-09-08 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0926 0.03%
2026-09-07 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0923 0.04%
2026-09-04 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0919 0.02%
2026-09-03 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0917 0.06%
2026-09-02 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0910 -0.14%
2026-09-01 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0925 -0.01%
2026-08-31 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0926 -0.02%
2026-08-28 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0928 -0.05%
2026-08-27 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0934 0.05%
2026-08-26 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0929 0.05%
2026-08-25 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0923 -0.03%
2026-08-24 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0926 -0.01%
2026-08-21 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0927 0.04%
2026-08-20 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0923 0.05%
2026-08-19 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0918 -0.21%
2026-08-18 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0941 0.01%
2026-08-17 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0940 0.14%
2026-08-14 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0925 0.03%
2026-08-13 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0922 -0.04%
2026-08-12 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0926 0.04%
2026-08-11 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0922 -0.09%
2026-08-10 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0932 0.07%
2026-08-07 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0924 0.07%
2026-08-06 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0916 0.00%
2026-08-05 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0916 0.06%
2026-08-04 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0909 0.03%
2026-08-03 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0906 -0.04%
2026-07-31 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0910 0.04%
2026-07-30 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0906 0.03%
2026-07-29 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0903 -0.02%
2026-07-28 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0905 -0.17%
2026-07-27 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0924 0.05%
2026-07-24 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0918 -0.09%
2026-07-23 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0928 0.02%
2026-07-22 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0926 -0.01%
2026-07-21 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0927 0.23%
2026-07-20 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0902 -0.01%
2026-07-17 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0903 -1.99%
2026-07-16 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1120 -0.13%
2026-07-15 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1134 -0.04%
2026-07-14 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1138 0.11%
2026-07-13 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1126 -0.20%
2026-07-10 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1148 -0.08%
2026-07-09 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1157 0.13%
2026-07-08 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1142 0.01%
2026-07-07 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1141 -0.13%
2026-07-06 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1155 -0.03%
2026-07-03 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1158 0.05%
2026-07-02 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1152 -0.29%
2026-07-01 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1184 -0.16%
2026-06-30 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1202 0.13%
2026-06-29 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1187 0.10%
2026-06-26 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1176 -0.18%
2026-06-25 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1196 0.16%
2026-06-24 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1178 0.12%
2026-06-23 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1165 -0.34%
2026-06-22 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1203 0.16%
2026-06-18 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1185 0.17%
2026-06-17 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1166 0.13%
2026-06-16 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1152 0.02%
2026-06-15 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1150 0.28%
2026-06-12 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1119 0.07%
2026-06-11 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1111 0.06%
2026-06-10 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1104 -0.17%
2026-06-09 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1123 0.08%
2026-06-08 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1114 -0.13%
2026-06-05 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1129 -0.23%
2026-06-04 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1155 -0.04%
2026-06-03 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1160 0.02%
2026-06-02 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1158 0.12%
2026-06-01 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1145 0.01%
2026-05-29 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1144 -0.05%
2026-05-28 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1150 0.06%
2026-05-27 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1143 -0.07%
2026-05-26 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1151 0.07%
2026-05-25 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1143 0.11%
2026-05-22 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1131 0.15%
2026-05-21 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1114 -0.10%
2026-05-20 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1125 0.09%
2026-05-19 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1115 0.05%
2026-05-18 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1110 -0.04%
2026-05-15 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1115 -0.20%
2026-05-14 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1137 -0.16%
2026-05-13 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1155 0.17%
2026-05-12 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1136 -0.05%
2026-05-11 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1142 0.14%
2026-05-08 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1126 0.05%
2026-05-07 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1120 0.05%
2026-05-06 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1114 0.27%
2026-04-28 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1064 -0.09%
2026-04-27 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1074 0.00%
2026-04-24 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1074 0.02%
2026-04-23 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1072 -0.10%
2026-04-22 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1083 0.11%
2026-04-21 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1071 0.03%
2026-04-20 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1068 0.05%
2026-04-17 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1063 0.04%
2026-04-16 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1059 0.12%
2026-04-15 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1046 -0.04%
2026-04-14 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1050 0.09%
2026-04-13 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1040 0.04%
2026-04-10 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1036 0.07%
2026-04-09 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1028 -0.03%
2026-04-08 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1031 0.25%
2026-04-07 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1004 0.05%
2026-04-03 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0999 0.00%
2026-04-02 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0999 -0.07%
2026-04-01 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1007 0.13%
2026-03-31 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0993 0.00%
2026-03-30 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0993 0.00%
2026-03-27 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0993 0.03%
2026-03-26 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0990 -0.11%
2026-03-25 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1002 0.11%
2026-03-24 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0990 0.13%
2026-03-23 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0976 -0.28%
2026-03-20 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1007 -0.11%
2026-03-19 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1019 -0.16%
2026-03-18 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1037 0.04%
2026-03-17 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1033 -0.09%
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华安中小盘成长混合 2.6176 5.47%
华安景气回报混合发起式A 1.0348 5.46%
华安景气回报混合发起式C 1.0245 5.46%
华安智增LOF 1.7892 5.43%
芯片科创 1.1229 4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 3.1000 4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 3.0771 4.68%
科创技术 2.4745 4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C 2.6328 4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A 2.6471 4.20%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
标签云