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| 日期 | 分红 |
| 2026-07-17 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华安成长创新混合A | 2.4987 | 2.98% |
| 华安沪港深外延增长灵活配置混合A | 4.7850 | 2.93% |
| 华安景气驱动一年持有混合A | 1.3451 | 2.91% |
| 华安景气驱动一年持有混合C | 1.3085 | 2.91% |
| 华安景气领航混合A | 1.2418 | 2.91% |
| 华安景气领航混合C | 1.2168 | 2.91% |
| 华安智能生活混合A | 2.8063 | 2.88% |
| 华安景气优选混合A | 1.2870 | 2.88% |
| 华安景气优选混合C | 1.2596 | 2.88% |
| 华安沪港深机会 | 2.0630 | 1.73% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C | 1.0152 | -0.09% |
| 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A | 1.0135 | -0.09% |
| 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C | 1.0109 | -0.09% |
| 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A | 1.0181 | -0.10% |
| 平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A | 0.9989 | -0.10% |
| 平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C | 0.9966 | -0.10% |
| 浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A | 0.9934 | -0.11% |
| 浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C | 0.9910 | -0.11% |
| 前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A | 1.2172 | 0.48% |
| 前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C | 1.1929 | 0.48% |