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华安乾煜债券发起式C基金净值查询(016728)

近一季华安乾煜债券发起式C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华安乾煜债券发起式C016728净值及计算阶段收益
近一季016728基金累计收益率-0.12%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-19 华安乾煜债券发起式C 1.1696 0.20%
2025-12-18 华安乾煜债券发起式C 1.1673 -0.03%
2025-12-17 华安乾煜债券发起式C 1.1677 0.21%
2025-12-16 华安乾煜债券发起式C 1.1652 -0.07%
2025-12-15 华安乾煜债券发起式C 1.1660 -0.11%
2025-12-12 华安乾煜债券发起式C 1.1673 0.12%
2025-12-11 华安乾煜债券发起式C 1.1659 -0.17%
2025-12-10 华安乾煜债券发起式C 1.1679 0.13%
2025-12-09 华安乾煜债券发起式C 1.1664 -0.21%
2025-12-08 华安乾煜债券发起式C 1.1688 0.13%
2025-12-05 华安乾煜债券发起式C 1.1673 0.19%
2025-12-04 华安乾煜债券发起式C 1.1651 0.05%
2025-12-03 华安乾煜债券发起式C 1.1645 -0.20%
2025-12-02 华安乾煜债券发起式C 1.1668 -0.16%
2025-12-01 华安乾煜债券发起式C 1.1687 0.19%
2025-11-28 华安乾煜债券发起式C 1.1665 0.15%
2025-11-27 华安乾煜债券发起式C 1.1647 -0.02%
2025-11-26 华安乾煜债券发起式C 1.1649 -0.09%
2025-11-25 华安乾煜债券发起式C 1.1660 0.03%
2025-11-24 华安乾煜债券发起式C 1.1656 0.23%
2025-11-21 华安乾煜债券发起式C 1.1629 -0.34%
2025-11-20 华安乾煜债券发起式C 1.1669 -0.16%
2025-11-19 华安乾煜债券发起式C 1.1688 0.02%
2025-11-18 华安乾煜债券发起式C 1.1686 -0.15%
2025-11-17 华安乾煜债券发起式C 1.1704 -0.04%
2025-11-14 华安乾煜债券发起式C 1.1709 -0.21%
2025-11-13 华安乾煜债券发起式C 1.1734 0.09%
2025-11-12 华安乾煜债券发起式C 1.1723 -0.08%
2025-11-11 华安乾煜债券发起式C 1.1732 -0.06%
2025-11-10 华安乾煜债券发起式C 1.1739 0.10%
2025-11-07 华安乾煜债券发起式C 1.1727 -0.14%
2025-11-06 华安乾煜债券发起式C 1.1744 0.09%
2025-11-05 华安乾煜债券发起式C 1.1733 -0.01%
2025-11-04 华安乾煜债券发起式C 1.1734 -0.34%
2025-11-03 华安乾煜债券发起式C 1.1774 0.01%
2025-10-31 华安乾煜债券发起式C 1.1773 0.05%
2025-10-30 华安乾煜债券发起式C 1.1767 -0.29%
2025-10-29 华安乾煜债券发起式C 1.1801 0.27%
2025-10-28 华安乾煜债券发起式C 1.1769 0.01%
2025-10-27 华安乾煜债券发起式C 1.1768 0.23%
2025-10-24 华安乾煜债券发起式C 1.1741 0.21%
2025-10-23 华安乾煜债券发起式C 1.1716 0.03%
2025-10-22 华安乾煜债券发起式C 1.1713 -0.08%
2025-10-21 华安乾煜债券发起式C 1.1722 0.21%
2025-10-20 华安乾煜债券发起式C 1.1698 0.06%
2025-10-17 华安乾煜债券发起式C 1.1691 -0.37%
2025-10-16 华安乾煜债券发起式C 1.1735 -0.12%
2025-10-15 华安乾煜债券发起式C 1.1749 0.24%
2025-10-14 华安乾煜债券发起式C 1.1721 -0.36%
2025-10-13 华安乾煜债券发起式C 1.1763 -0.08%
2025-10-10 华安乾煜债券发起式C 1.1773 -0.37%
2025-10-09 华安乾煜债券发起式C 1.1817 0.15%
2025-09-30 华安乾煜债券发起式C 1.1799 0.25%
2025-09-29 华安乾煜债券发起式C 1.1769 0.33%
2025-09-26 华安乾煜债券发起式C 1.1730 -0.25%
2025-09-25 华安乾煜债券发起式C 1.1759 0.02%
2025-09-24 华安乾煜债券发起式C 1.1757 0.20%
2025-09-23 华安乾煜债券发起式C 1.1733 -0.10%
2025-09-22 华安乾煜债券发起式C 1.1745 0.30%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
德邦鑫星价值C 3.6958 5.98%
国寿安保策略精选混合C 1.5025 5.85%
鹏华核心优势混合C 1.2934 5.80%
红土创新新兴产业混合C 2.7830 5.70%
红土创新新科技股票C 5.2782 5.46%
红土精选混合C 3.9633 5.44%
宏利绩优混合C 2.5420 5.43%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5550 5.42%
申万菱信智能驱动股票C 4.8464 5.39%
红土创新智能制造混合型发起式C 1.0007 5.38%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券C 1.7757 2.61%
金鹰元丰债券D 1.8135 2.60%
金鹰元丰债券A 1.8124 2.60%
国泰可转债债券A 1.6768 1.67%
国泰可转债债券D 1.6768 1.67%
南方昌元转债A 1.9440 1.65%
南方昌元转债债券B 1.9430 1.65%
南方昌元转债C 1.9050 1.64%
申万菱信可转债债券A 2.1600 1.60%
华宝强债A 1.7176 1.58%
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