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易方达丰和债券C基金净值查询(016699)

近一季易方达丰和债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围易方达丰和债券C016699净值及计算阶段收益
近一季016699基金累计收益率-1.17%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 易方达丰和债券C 1.6481 0.60%
2026-09-15 易方达丰和债券C 1.6383 0.02%
2026-09-14 易方达丰和债券C 1.6379 -0.41%
2026-09-11 易方达丰和债券C 1.6447 0.12%
2026-09-10 易方达丰和债券C 1.6428 -0.03%
2026-09-09 易方达丰和债券C 1.6433 0.12%
2026-09-08 易方达丰和债券C 1.6414 -0.10%
2026-09-07 易方达丰和债券C 1.6430 1.18%
2026-09-04 易方达丰和债券C 1.6238 -0.31%
2026-09-03 易方达丰和债券C 1.6289 -0.02%
2026-09-02 易方达丰和债券C 1.6292 -0.36%
2026-09-01 易方达丰和债券C 1.6351 -0.41%
2026-08-31 易方达丰和债券C 1.6418 0.34%
2026-08-28 易方达丰和债券C 1.6362 -0.23%
2026-08-27 易方达丰和债券C 1.6399 0.45%
2026-08-26 易方达丰和债券C 1.6326 0.06%
2026-08-25 易方达丰和债券C 1.6316 -0.09%
2026-08-24 易方达丰和债券C 1.6331 -0.76%
2026-08-21 易方达丰和债券C 1.6456 0.44%
2026-08-20 易方达丰和债券C 1.6384 0.03%
2026-08-19 易方达丰和债券C 1.6379 -1.45%
2026-08-18 易方达丰和债券C 1.6620 -0.16%
2026-08-17 易方达丰和债券C 1.6646 0.79%
2026-08-14 易方达丰和债券C 1.6515 0.39%
2026-08-13 易方达丰和债券C 1.6451 0.00%
2026-08-12 易方达丰和债券C 1.6451 0.43%
2026-08-11 易方达丰和债券C 1.6380 0.07%
2026-08-10 易方达丰和债券C 1.6369 -0.48%
2026-08-07 易方达丰和债券C 1.6448 0.67%
2026-08-06 易方达丰和债券C 1.6339 0.17%
2026-08-05 易方达丰和债券C 1.6312 0.40%
2026-08-04 易方达丰和债券C 1.6247 1.63%
2026-08-03 易方达丰和债券C 1.5986 -0.34%
2026-07-31 易方达丰和债券C 1.6041 0.91%
2026-07-30 易方达丰和债券C 1.5897 -1.41%
2026-07-29 易方达丰和债券C 1.6124 -0.02%
2026-07-28 易方达丰和债券C 1.6127 -1.72%
2026-07-27 易方达丰和债券C 1.6409 0.54%
2026-07-24 易方达丰和债券C 1.6321 -0.35%
2026-07-23 易方达丰和债券C 1.6379 -0.18%
2026-07-22 易方达丰和债券C 1.6408 -0.65%
2026-07-21 易方达丰和债券C 1.6515 1.33%
2026-07-20 易方达丰和债券C 1.6298 -0.45%
2026-07-17 易方达丰和债券C 1.6372 -1.40%
2026-07-16 易方达丰和债券C 1.6605 -0.49%
2026-07-15 易方达丰和债券C 1.6687 -0.45%
2026-07-14 易方达丰和债券C 1.6763 0.80%
2026-07-13 易方达丰和债券C 1.6630 -0.89%
2026-07-10 易方达丰和债券C 1.6779 -0.95%
2026-07-09 易方达丰和债券C 1.6940 1.10%
2026-07-08 易方达丰和债券C 1.6756 -0.17%
2026-07-07 易方达丰和债券C 1.6784 0.05%
2026-07-06 易方达丰和债券C 1.6775 -0.23%
2026-07-03 易方达丰和债券C 1.6813 -0.01%
2026-07-02 易方达丰和债券C 1.6815 -1.40%
2026-07-01 易方达丰和债券C 1.7054 -0.33%
2026-06-30 易方达丰和债券C 1.7110 0.74%
2026-06-29 易方达丰和债券C 1.6985 0.20%
2026-06-26 易方达丰和债券C 1.6951 -0.35%
2026-06-25 易方达丰和债券C 1.7011 0.85%
2026-06-24 易方达丰和债券C 1.6867 0.59%
2026-06-23 易方达丰和债券C 1.6768 -0.62%
2026-06-22 易方达丰和债券C 1.6872 0.09%
2026-06-18 易方达丰和债券C 1.6856 0.79%
2026-06-17 易方达丰和债券C 1.6724 0.51%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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