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华商鸿丰纯债基金净值查询(016661)

近一季华商鸿丰纯债基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华商鸿丰纯债016661净值及计算阶段收益
近一季016661基金累计收益率0.63%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华商鸿丰纯债 1.0056 0.02%
2026-09-15 华商鸿丰纯债 1.0054 0.03%
2026-09-14 华商鸿丰纯债 1.0051 0.00%
2026-09-11 华商鸿丰纯债 1.0051 -0.02%
2026-09-10 华商鸿丰纯债 1.0053 0.00%
2026-09-09 华商鸿丰纯债 1.0053 -0.01%
2026-09-08 华商鸿丰纯债 1.0103 -0.01%
2026-09-07 华商鸿丰纯债 1.0104 0.03%
2026-09-04 华商鸿丰纯债 1.0101 0.00%
2026-09-03 华商鸿丰纯债 1.0101 0.04%
2026-09-02 华商鸿丰纯债 1.0097 -0.01%
2026-09-01 华商鸿丰纯债 1.0098 0.04%
2026-08-31 华商鸿丰纯债 1.0094 0.03%
2026-08-28 华商鸿丰纯债 1.0091 -0.01%
2026-08-27 华商鸿丰纯债 1.0092 -0.05%
2026-08-26 华商鸿丰纯债 1.0097 -0.03%
2026-08-25 华商鸿丰纯债 1.0100 -0.01%
2026-08-24 华商鸿丰纯债 1.0101 0.05%
2026-08-21 华商鸿丰纯债 1.0096 -0.01%
2026-08-20 华商鸿丰纯债 1.0097 -0.02%
2026-08-19 华商鸿丰纯债 1.0099 -0.03%
2026-08-18 华商鸿丰纯债 1.0102 0.04%
2026-08-17 华商鸿丰纯债 1.0098 0.03%
2026-08-14 华商鸿丰纯债 1.0095 0.00%
2026-08-13 华商鸿丰纯债 1.0095 0.04%
2026-08-12 华商鸿丰纯债 1.0091 0.00%
2026-08-11 华商鸿丰纯债 1.0091 -0.03%
2026-08-10 华商鸿丰纯债 1.0094 0.05%
2026-08-07 华商鸿丰纯债 1.0089 0.04%
2026-08-06 华商鸿丰纯债 1.0085 0.01%
2026-08-05 华商鸿丰纯债 1.0084 -0.01%
2026-08-04 华商鸿丰纯债 1.0085 0.03%
2026-08-03 华商鸿丰纯债 1.0082 0.00%
2026-07-31 华商鸿丰纯债 1.0082 0.03%
2026-07-30 华商鸿丰纯债 1.0079 0.06%
2026-07-29 华商鸿丰纯债 1.0073 0.01%
2026-07-28 华商鸿丰纯债 1.0072 -0.01%
2026-07-27 华商鸿丰纯债 1.0073 -0.01%
2026-07-24 华商鸿丰纯债 1.0074 0.02%
2026-07-23 华商鸿丰纯债 1.0072 -0.01%
2026-07-22 华商鸿丰纯债 1.0073 0.09%
2026-07-21 华商鸿丰纯债 1.0064 0.01%
2026-07-20 华商鸿丰纯债 1.0063 -0.02%
2026-07-17 华商鸿丰纯债 1.0065 0.03%
2026-07-16 华商鸿丰纯债 1.0062 -0.02%
2026-07-15 华商鸿丰纯债 1.0064 0.01%
2026-07-14 华商鸿丰纯债 1.0063 0.01%
2026-07-13 华商鸿丰纯债 1.0062 -0.03%
2026-07-10 华商鸿丰纯债 1.0065 0.01%
2026-07-09 华商鸿丰纯债 1.0064 0.00%
2026-07-08 华商鸿丰纯债 1.0064 0.03%
2026-07-07 华商鸿丰纯债 1.0061 0.00%
2026-07-06 华商鸿丰纯债 1.0061 0.06%
2026-07-03 华商鸿丰纯债 1.0055 -0.02%
2026-07-02 华商鸿丰纯债 1.0057 0.02%
2026-07-01 华商鸿丰纯债 1.0055 -0.07%
2026-06-30 华商鸿丰纯债 1.0062 -0.05%
2026-06-29 华商鸿丰纯债 1.0067 0.06%
2026-06-26 华商鸿丰纯债 1.0143 0.02%
2026-06-25 华商鸿丰纯债 1.0141 0.07%
2026-06-24 华商鸿丰纯债 1.0134 0.00%
2026-06-23 华商鸿丰纯债 1.0134 -0.03%
2026-06-22 华商鸿丰纯债 1.0137 0.00%
2026-06-18 华商鸿丰纯债 1.0137 0.02%
2026-06-17 华商鸿丰纯债 1.0135 0.05%
华商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华商医药消费精选混合C 0.7383 2.05%
华商医药消费精选混合A 0.7525 2.03%
华商医药医疗行业股票 1.1972 1.23%
华商量化优质精选混合 0.8382 0.55%
华商元亨混合A 2.5470 0.52%
华商润丰混合A 3.9670 0.46%
华商远见价值A 0.9358 0.44%
华商远见价值C 0.8980 0.44%
华商甄选回报混合A 2.5793 0.33%
华商港股通价值回报混合 1.0621 0.32%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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