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华商鸿丰纯债基金净值查询(016661)

近一季华商鸿丰纯债基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华商鸿丰纯债016661净值及计算阶段收益
近一季016661基金累计收益率0.63%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华商鸿丰纯债 1.0056 0.02%
2026-09-15 华商鸿丰纯债 1.0054 0.03%
2026-09-14 华商鸿丰纯债 1.0051 0.00%
2026-09-11 华商鸿丰纯债 1.0051 -0.02%
2026-09-10 华商鸿丰纯债 1.0053 0.00%
2026-09-09 华商鸿丰纯债 1.0053 -0.01%
2026-09-08 华商鸿丰纯债 1.0103 -0.01%
2026-09-07 华商鸿丰纯债 1.0104 0.03%
2026-09-04 华商鸿丰纯债 1.0101 0.00%
2026-09-03 华商鸿丰纯债 1.0101 0.04%
2026-09-02 华商鸿丰纯债 1.0097 -0.01%
2026-09-01 华商鸿丰纯债 1.0098 0.04%
2026-08-31 华商鸿丰纯债 1.0094 0.03%
2026-08-28 华商鸿丰纯债 1.0091 -0.01%
2026-08-27 华商鸿丰纯债 1.0092 -0.05%
2026-08-26 华商鸿丰纯债 1.0097 -0.03%
2026-08-25 华商鸿丰纯债 1.0100 -0.01%
2026-08-24 华商鸿丰纯债 1.0101 0.05%
2026-08-21 华商鸿丰纯债 1.0096 -0.01%
2026-08-20 华商鸿丰纯债 1.0097 -0.02%
2026-08-19 华商鸿丰纯债 1.0099 -0.03%
2026-08-18 华商鸿丰纯债 1.0102 0.04%
2026-08-17 华商鸿丰纯债 1.0098 0.03%
2026-08-14 华商鸿丰纯债 1.0095 0.00%
2026-08-13 华商鸿丰纯债 1.0095 0.04%
2026-08-12 华商鸿丰纯债 1.0091 0.00%
2026-08-11 华商鸿丰纯债 1.0091 -0.03%
2026-08-10 华商鸿丰纯债 1.0094 0.05%
2026-08-07 华商鸿丰纯债 1.0089 0.04%
2026-08-06 华商鸿丰纯债 1.0085 0.01%
2026-08-05 华商鸿丰纯债 1.0084 -0.01%
2026-08-04 华商鸿丰纯债 1.0085 0.03%
2026-08-03 华商鸿丰纯债 1.0082 0.00%
2026-07-31 华商鸿丰纯债 1.0082 0.03%
2026-07-30 华商鸿丰纯债 1.0079 0.06%
2026-07-29 华商鸿丰纯债 1.0073 0.01%
2026-07-28 华商鸿丰纯债 1.0072 -0.01%
2026-07-27 华商鸿丰纯债 1.0073 -0.01%
2026-07-24 华商鸿丰纯债 1.0074 0.02%
2026-07-23 华商鸿丰纯债 1.0072 -0.01%
2026-07-22 华商鸿丰纯债 1.0073 0.09%
2026-07-21 华商鸿丰纯债 1.0064 0.01%
2026-07-20 华商鸿丰纯债 1.0063 -0.02%
2026-07-17 华商鸿丰纯债 1.0065 0.03%
2026-07-16 华商鸿丰纯债 1.0062 -0.02%
2026-07-15 华商鸿丰纯债 1.0064 0.01%
2026-07-14 华商鸿丰纯债 1.0063 0.01%
2026-07-13 华商鸿丰纯债 1.0062 -0.03%
2026-07-10 华商鸿丰纯债 1.0065 0.01%
2026-07-09 华商鸿丰纯债 1.0064 0.00%
2026-07-08 华商鸿丰纯债 1.0064 0.03%
2026-07-07 华商鸿丰纯债 1.0061 0.00%
2026-07-06 华商鸿丰纯债 1.0061 0.06%
2026-07-03 华商鸿丰纯债 1.0055 -0.02%
2026-07-02 华商鸿丰纯债 1.0057 0.02%
2026-07-01 华商鸿丰纯债 1.0055 -0.07%
2026-06-30 华商鸿丰纯债 1.0062 -0.05%
2026-06-29 华商鸿丰纯债 1.0067 0.06%
2026-06-26 华商鸿丰纯债 1.0143 0.02%
2026-06-25 华商鸿丰纯债 1.0141 0.07%
2026-06-24 华商鸿丰纯债 1.0134 0.00%
2026-06-23 华商鸿丰纯债 1.0134 -0.03%
2026-06-22 华商鸿丰纯债 1.0137 0.00%
2026-06-18 华商鸿丰纯债 1.0137 0.02%
2026-06-17 华商鸿丰纯债 1.0135 0.05%
华商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华商科创创业精选混合A 1.9081 4.15%
华商科创创业精选混合C 1.9018 4.15%
华商上证科创板综合指数增强A 1.3519 4.09%
华商上证科创板综合指数增强C 1.3448 4.09%
华商电子行业量化股票发起式A 3.5849 3.81%
华商均衡成长混合A 3.8519 3.74%
华商均衡成长混合C 3.7286 3.74%
华商优势行业混合A 2.6990 3.73%
华商创新成长混合发起式A 4.2570 3.68%
华商致远回报混合A 3.1030 3.68%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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