近一季华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C016653净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C |
1.7421 |
-0.56% |
| 2026-09-14 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C |
1.7519 |
-1.92% |
| 2026-09-11 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C |
1.7856 |
1.00% |
| 2026-09-10 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C |
1.7680 |
-0.44% |
| 2026-09-09 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C |
1.7758 |
0.12% |
| 2026-09-08 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C |
1.7737 |
-0.29% |
| 2026-09-07 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C |
1.7788 |
7.45% |
| 2026-09-04 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C |
1.6555 |
-2.33% |
| 2026-09-03 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C |
1.6941 |
1.15% |
| 2026-09-02 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C |
1.6748 |
-1.20% |
| 2026-09-01 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C |
1.6951 |
-2.52% |
| 2026-08-31 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C |
1.7378 |
1.54% |
| 2026-08-28 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C |
1.7114 |
-2.42% |
| 2026-08-27 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C |
1.7529 |
4.44% |
| 2026-08-26 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C |
1.6783 |
0.51% |
| 2026-08-25 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C |
1.6698 |
-0.20% |
| 2026-08-24 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C |
1.6732 |
-4.79% |
| 2026-08-21 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C |
1.7533 |
2.82% |
| 2026-08-20 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C |
1.7052 |
1.43% |
| 2026-08-19 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C |
1.6811 |
-9.31% |
| 2026-08-18 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C |
1.8376 |
-1.31% |
| 2026-08-17 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C |
1.8617 |
4.56% |
| 2026-08-14 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C |
1.7805 |
3.40% |
| 2026-08-13 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C |
1.7220 |
0.60% |
| 2026-08-12 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C |
1.7118 |
3.71% |
| 2026-08-11 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C |
1.6505 |
0.38% |
| 2026-08-10 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C |
1.6443 |
-2.99% |
| 2026-08-07 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C |
1.6935 |
3.90% |
| 2026-08-06 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C |
1.6299 |
1.89% |
| 2026-08-05 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C |
1.5997 |
2.15% |
| 2026-08-04 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C |
1.5661 |
11.90% |
| 2026-08-03 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C |
1.3995 |
-2.14% |
| 2026-07-31 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C |
1.4301 |
5.23% |
| 2026-07-30 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C |
1.3590 |
-11.24% |
| 2026-07-29 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C |
1.5118 |
-1.92% |
| 2026-07-28 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C |
1.5409 |
-12.91% |
| 2026-07-27 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C |
1.7399 |
4.89% |
| 2026-07-24 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C |
1.6588 |
-2.34% |
| 2026-07-23 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C |
1.6986 |
-1.08% |
| 2026-07-22 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C |
1.7171 |
-4.69% |
| 2026-07-21 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C |
1.7976 |
9.49% |
| 2026-07-20 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C |
1.6418 |
-5.59% |
| 2026-07-17 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C |
1.7335 |
-12.78% |
| 2026-07-16 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C |
1.9551 |
-3.95% |
| 2026-07-15 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C |
2.0323 |
-1.79% |
| 2026-07-14 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C |
2.0694 |
7.80% |
| 2026-07-13 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C |
1.9197 |
-4.82% |
| 2026-07-10 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C |
2.0169 |
-4.41% |
| 2026-07-09 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C |
2.1099 |
6.23% |
| 2026-07-08 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C |
1.9862 |
-2.30% |
| 2026-07-07 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C |
2.0330 |
-0.17% |
| 2026-07-06 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C |
2.0365 |
-3.25% |
| 2026-07-03 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C |
2.1026 |
0.76% |
| 2026-07-02 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C |
2.0867 |
-8.11% |
| 2026-07-01 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C |
2.2559 |
-4.10% |
| 2026-06-30 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C |
2.3485 |
3.71% |
| 2026-06-29 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C |
2.2644 |
-2.33% |
| 2026-06-26 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C |
2.3171 |
-6.60% |
| 2026-06-25 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C |
2.4700 |
3.41% |
| 2026-06-24 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C |
2.3885 |
3.43% |
| 2026-06-23 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C |
2.3092 |
-3.08% |
| 2026-06-22 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C |
2.3827 |
2.08% |
| 2026-06-18 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C |
2.3341 |
4.20% |
| 2026-06-17 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C |
2.2401 |
2.22% |
| 2026-06-16 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C |
2.1914 |
1.72% |
