近一季华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C016653净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C |
1.1775 |
-2.71% |
| 2025-12-15 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C |
1.2094 |
-3.86% |
| 2025-12-12 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C |
1.2561 |
2.79% |
| 2025-12-11 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C |
1.2220 |
-2.10% |
| 2025-12-10 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C |
1.2482 |
0.74% |
| 2025-12-09 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C |
1.2390 |
1.92% |
| 2025-12-08 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C |
1.2156 |
5.50% |
| 2025-12-05 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C |
1.1522 |
2.17% |
| 2025-12-04 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C |
1.1277 |
1.07% |
| 2025-12-03 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C |
1.1158 |
0.76% |
| 2025-12-02 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C |
1.1074 |
-0.09% |
| 2025-12-01 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C |
1.1084 |
1.09% |
| 2025-11-28 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C |
1.0964 |
0.55% |
| 2025-11-27 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C |
1.0904 |
0.16% |
| 2025-11-26 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C |
1.0887 |
3.94% |
| 2025-11-25 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C |
1.0474 |
4.15% |
| 2025-11-24 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C |
1.0057 |
-0.85% |
| 2025-11-21 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C |
1.0143 |
-6.31% |
| 2025-11-20 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C |
1.0783 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C |
1.0782 |
0.28% |
| 2025-11-18 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C |
1.0752 |
0.05% |
| 2025-11-17 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C |
1.0747 |
-0.13% |
| 2025-11-14 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C |
1.0761 |
-2.23% |
| 2025-11-13 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C |
1.1006 |
0.66% |
| 2025-11-12 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C |
1.0934 |
0.10% |
| 2025-11-11 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C |
1.0923 |
-1.45% |
| 2025-11-10 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C |
1.1084 |
1.10% |
| 2025-11-07 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C |
1.0963 |
-0.46% |
| 2025-11-06 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C |
1.1014 |
3.76% |
| 2025-11-05 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C |
1.0615 |
-0.14% |
| 2025-11-04 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C |
1.0630 |
-1.55% |
| 2025-11-03 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C |
1.0797 |
-0.40% |
| 2025-10-31 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C |
1.0840 |
-5.01% |
| 2025-10-30 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C |
1.1383 |
-3.09% |
| 2025-10-29 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C |
1.1746 |
1.21% |
| 2025-10-28 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C |
1.1606 |
-0.91% |
| 2025-10-27 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C |
1.1713 |
4.24% |
| 2025-10-24 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C |
1.1237 |
4.31% |
| 2025-10-23 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C |
1.0773 |
-1.54% |
| 2025-10-22 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C |
1.0941 |
0.03% |
| 2025-10-21 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C |
1.0938 |
4.31% |
| 2025-10-20 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C |
1.0486 |
3.54% |
| 2025-10-17 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C |
1.0127 |
-3.33% |
| 2025-10-16 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C |
1.0476 |
0.05% |
| 2025-10-15 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C |
1.0471 |
2.17% |
| 2025-10-14 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C |
1.0249 |
-4.44% |
| 2025-10-13 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C |
1.0725 |
-0.78% |
| 2025-10-10 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C |
1.0809 |
-2.60% |
| 2025-10-09 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C |
1.1097 |
-0.19% |
| 2025-09-30 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C |
1.1118 |
-0.22% |
| 2025-09-29 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C |
1.1143 |
1.69% |
| 2025-09-26 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C |
1.0958 |
-1.70% |
| 2025-09-25 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C |
1.1148 |
2.10% |
| 2025-09-24 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C |
1.0919 |
-0.10% |
| 2025-09-23 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C |
1.0930 |
0.20% |
| 2025-09-22 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C |
1.0908 |
-0.07% |
| 2025-09-19 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C |
1.0916 |
0.85% |
| 2025-09-18 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C |
1.0824 |
-0.53% |
| 2025-09-17 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C |
1.0882 |
0.23% |
