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万家颐和灵活配置混合C(万家颐和C)基金净值查询(016620)

近一季万家颐和灵活配置混合C|万家颐和C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围万家颐和灵活配置混合C016620净值及计算阶段收益
近一季016620基金累计收益率-1.42%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 万家颐和灵活配置混合C 1.6966 -1.07%
2026-09-15 万家颐和灵活配置混合C 1.7149 -0.19%
2026-09-14 万家颐和灵活配置混合C 1.7182 0.13%
2026-09-11 万家颐和灵活配置混合C 1.7159 0.02%
2026-09-10 万家颐和灵活配置混合C 1.7156 -1.02%
2026-09-09 万家颐和灵活配置混合C 1.7332 -0.21%
2026-09-08 万家颐和灵活配置混合C 1.7369 -0.07%
2026-09-07 万家颐和灵活配置混合C 1.7382 -0.42%
2026-09-04 万家颐和灵活配置混合C 1.7456 0.42%
2026-09-03 万家颐和灵活配置混合C 1.7383 0.51%
2026-09-02 万家颐和灵活配置混合C 1.7294 -0.91%
2026-09-01 万家颐和灵活配置混合C 1.7452 1.29%
2026-08-31 万家颐和灵活配置混合C 1.7229 -0.55%
2026-08-28 万家颐和灵活配置混合C 1.7325 0.09%
2026-08-27 万家颐和灵活配置混合C 1.7310 -0.41%
2026-08-26 万家颐和灵活配置混合C 1.7381 -0.17%
2026-08-25 万家颐和灵活配置混合C 1.7411 2.44%
2026-08-24 万家颐和灵活配置混合C 1.6996 -0.41%
2026-08-21 万家颐和灵活配置混合C 1.7066 -1.07%
2026-08-20 万家颐和灵活配置混合C 1.7249 0.58%
2026-08-19 万家颐和灵活配置混合C 1.7150 -0.76%
2026-08-18 万家颐和灵活配置混合C 1.7282 1.04%
2026-08-17 万家颐和灵活配置混合C 1.7104 0.67%
2026-08-14 万家颐和灵活配置混合C 1.6990 -0.82%
2026-08-13 万家颐和灵活配置混合C 1.7131 -0.82%
2026-08-12 万家颐和灵活配置混合C 1.7273 0.18%
2026-08-11 万家颐和灵活配置混合C 1.7242 -0.55%
2026-08-10 万家颐和灵活配置混合C 1.7338 1.71%
2026-08-07 万家颐和灵活配置混合C 1.7047 0.06%
2026-08-06 万家颐和灵活配置混合C 1.7037 -1.06%
2026-08-05 万家颐和灵活配置混合C 1.7219 -1.05%
2026-08-04 万家颐和灵活配置混合C 1.7400 -1.56%
2026-08-03 万家颐和灵活配置混合C 1.7672 -0.02%
2026-07-31 万家颐和灵活配置混合C 1.7676 -0.03%
2026-07-30 万家颐和灵活配置混合C 1.7681 0.87%
2026-07-29 万家颐和灵活配置混合C 1.7529 2.35%
2026-07-28 万家颐和灵活配置混合C 1.7126 1.26%
2026-07-27 万家颐和灵活配置混合C 1.6913 1.55%
2026-07-24 万家颐和灵活配置混合C 1.6655 -2.41%
2026-07-23 万家颐和灵活配置混合C 1.7067 0.09%
2026-07-22 万家颐和灵活配置混合C 1.7051 0.03%
2026-07-21 万家颐和灵活配置混合C 1.7046 -0.39%
2026-07-20 万家颐和灵活配置混合C 1.7112 4.08%
2026-07-17 万家颐和灵活配置混合C 1.6441 -0.63%
2026-07-16 万家颐和灵活配置混合C 1.6545 0.78%
2026-07-15 万家颐和灵活配置混合C 1.6417 1.82%
2026-07-14 万家颐和灵活配置混合C 1.6124 0.91%
2026-07-13 万家颐和灵活配置混合C 1.5978 -0.04%
2026-07-10 万家颐和灵活配置混合C 1.5984 1.36%
2026-07-09 万家颐和灵活配置混合C 1.5770 -0.93%
2026-07-08 万家颐和灵活配置混合C 1.5918 0.32%
2026-07-07 万家颐和灵活配置混合C 1.5867 -1.89%
2026-07-06 万家颐和灵活配置混合C 1.6172 0.06%
2026-07-03 万家颐和灵活配置混合C 1.6163 1.16%
2026-07-02 万家颐和灵活配置混合C 1.5978 -0.02%
2026-07-01 万家颐和灵活配置混合C 1.5981 1.04%
2026-06-30 万家颐和灵活配置混合C 1.5816 -0.58%
2026-06-29 万家颐和灵活配置混合C 1.5908 1.80%
2026-06-26 万家颐和灵活配置混合C 1.5626 -1.99%
2026-06-25 万家颐和灵活配置混合C 1.5943 -0.58%
2026-06-24 万家颐和灵活配置混合C 1.6036 -1.93%
2026-06-23 万家颐和灵活配置混合C 1.6345 -0.96%
2026-06-22 万家颐和灵活配置混合C 1.6503 0.41%
2026-06-18 万家颐和灵活配置混合C 1.6436 -2.43%
2026-06-17 万家颐和灵活配置混合C 1.6836 -0.89%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
广发新动力混合C 1.7772 3.16%
申万菱信医药先锋股票C 0.3741 3.09%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
山证资管改革精选混合A 1.0532 3.64%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
民生前沿科技混合 0.9342 3.47%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
华安沪港深外延增长灵活配置混合A 4.7850 2.93%
华安沪港深外延增长灵活配置混合C 4.6570 2.92%
英大灵活配置A 1.0256 2.84%
英大灵活配置B 0.9553 2.83%
国泰金鹰 1.3064 2.38%
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