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长盛盛远债券A基金净值查询(016612)

近半年长盛盛远债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围长盛盛远债券A016612净值及计算阶段收益
近半年016612基金累计收益率1.46%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 长盛盛远债券A 1.0569 0.02%
2026-09-15 长盛盛远债券A 1.0567 0.01%
2026-09-14 长盛盛远债券A 1.0566 0.01%
2026-09-11 长盛盛远债券A 1.0565 -0.02%
2026-09-10 长盛盛远债券A 1.0567 -0.01%
2026-09-09 长盛盛远债券A 1.0568 0.01%
2026-09-08 长盛盛远债券A 1.0567 0.00%
2026-09-07 长盛盛远债券A 1.0567 -0.01%
2026-09-04 长盛盛远债券A 1.0568 0.01%
2026-09-03 长盛盛远债券A 1.0567 0.07%
2026-09-02 长盛盛远债券A 1.0560 0.00%
2026-09-01 长盛盛远债券A 1.0560 0.01%
2026-08-31 长盛盛远债券A 1.0559 0.01%
2026-08-28 长盛盛远债券A 1.0558 0.00%
2026-08-27 长盛盛远债券A 1.0558 0.00%
2026-08-26 长盛盛远债券A 1.0558 0.00%
2026-08-25 长盛盛远债券A 1.0558 0.01%
2026-08-24 长盛盛远债券A 1.0557 0.01%
2026-08-21 长盛盛远债券A 1.0556 0.01%
2026-08-20 长盛盛远债券A 1.0555 0.00%
2026-08-19 长盛盛远债券A 1.0555 0.00%
2026-08-18 长盛盛远债券A 1.0555 0.01%
2026-08-17 长盛盛远债券A 1.0554 0.01%
2026-08-14 长盛盛远债券A 1.0553 0.00%
2026-08-13 长盛盛远债券A 1.0553 0.00%
2026-08-12 长盛盛远债券A 1.0553 0.01%
2026-08-11 长盛盛远债券A 1.0552 0.00%
2026-08-10 长盛盛远债券A 1.0552 0.00%
2026-08-07 长盛盛远债券A 1.0552 0.00%
2026-08-06 长盛盛远债券A 1.0552 0.00%
2026-08-05 长盛盛远债券A 1.0552 0.01%
2026-08-04 长盛盛远债券A 1.0551 0.00%
2026-08-03 长盛盛远债券A 1.0551 0.01%
2026-07-31 长盛盛远债券A 1.0550 0.00%
2026-07-30 长盛盛远债券A 1.0550 0.00%
2026-07-29 长盛盛远债券A 1.0550 0.01%
2026-07-28 长盛盛远债券A 1.0549 0.00%
2026-07-27 长盛盛远债券A 1.0549 0.01%
2026-07-24 长盛盛远债券A 1.0548 0.00%
2026-07-23 长盛盛远债券A 1.0548 -0.01%
2026-07-22 长盛盛远债券A 1.0549 0.01%
2026-07-21 长盛盛远债券A 1.0548 0.00%
2026-07-20 长盛盛远债券A 1.0548 0.01%
2026-07-17 长盛盛远债券A 1.0547 0.00%
2026-07-16 长盛盛远债券A 1.0547 -0.01%
2026-07-15 长盛盛远债券A 1.0548 -0.01%
2026-07-14 长盛盛远债券A 1.0549 0.00%
2026-07-13 长盛盛远债券A 1.0549 0.00%
2026-07-10 长盛盛远债券A 1.0549 0.00%
2026-07-09 长盛盛远债券A 1.0549 -0.01%
2026-07-08 长盛盛远债券A 1.0550 0.00%
2026-07-07 长盛盛远债券A 1.0550 0.01%
2026-07-06 长盛盛远债券A 1.0549 0.00%
2026-07-03 长盛盛远债券A 1.0549 0.01%
2026-07-02 长盛盛远债券A 1.0548 0.00%
2026-07-01 长盛盛远债券A 1.0548 -0.01%
2026-06-30 长盛盛远债券A 1.0549 -0.26%
2026-06-29 长盛盛远债券A 1.0576 0.05%
2026-06-26 长盛盛远债券A 1.0571 0.02%
2026-06-25 长盛盛远债券A 1.0569 0.09%
2026-06-24 长盛盛远债券A 1.0560 0.04%
2026-06-23 长盛盛远债券A 1.0556 -0.05%
2026-06-22 长盛盛远债券A 1.0561 -0.02%
2026-06-18 长盛盛远债券A 1.0563 0.03%
2026-06-17 长盛盛远债券A 1.0560 0.03%
2026-06-16 长盛盛远债券A 1.0557 0.09%
2026-06-15 长盛盛远债券A 1.0547 0.05%
2026-06-12 长盛盛远债券A 1.0542 0.07%
2026-06-11 长盛盛远债券A 1.0535 -0.09%
2026-06-10 长盛盛远债券A 1.0545 -0.04%
2026-06-09 长盛盛远债券A 1.0549 -0.04%
2026-06-08 长盛盛远债券A 1.0553 -0.13%
2026-06-05 长盛盛远债券A 1.0567 -0.13%
2026-06-04 长盛盛远债券A 1.0581 0.05%
2026-06-03 长盛盛远债券A 1.0576 -0.09%
2026-06-02 长盛盛远债券A 1.0585 -0.01%
2026-06-01 长盛盛远债券A 1.0586 0.09%
2026-05-29 长盛盛远债券A 1.0576 0.08%
2026-05-28 长盛盛远债券A 1.0568 0.03%
2026-05-27 长盛盛远债券A 1.0565 0.14%
2026-05-26 长盛盛远债券A 1.0550 0.10%
2026-05-25 长盛盛远债券A 1.0539 0.09%
2026-05-22 长盛盛远债券A 1.0530 -0.05%
2026-05-21 长盛盛远债券A 1.0535 -0.01%
2026-05-20 长盛盛远债券A 1.0536 -0.01%
2026-05-19 长盛盛远债券A 1.0537 0.20%
2026-05-18 长盛盛远债券A 1.0516 0.10%
2026-05-15 长盛盛远债券A 1.0506 -0.03%
2026-05-14 长盛盛远债券A 1.0509 -0.06%
2026-05-13 长盛盛远债券A 1.0515 0.08%
2026-05-12 长盛盛远债券A 1.0507 0.07%
2026-05-11 长盛盛远债券A 1.0500 0.10%
2026-05-08 长盛盛远债券A 1.0490 0.04%
2026-04-30 长盛盛远债券A 1.0495 -0.09%
2026-04-29 长盛盛远债券A 1.0504 0.19%
2026-04-28 长盛盛远债券A 1.0484 0.12%
2026-04-27 长盛盛远债券A 1.0471 -0.10%
2026-04-24 长盛盛远债券A 1.0481 -0.12%
2026-04-23 长盛盛远债券A 1.0494 -0.14%
2026-04-22 长盛盛远债券A 1.0509 0.11%
2026-04-21 长盛盛远债券A 1.0497 0.09%
2026-04-20 长盛盛远债券A 1.0488 0.06%
2026-04-17 长盛盛远债券A 1.0482 0.10%
2026-04-16 长盛盛远债券A 1.0472 -0.02%
2026-04-15 长盛盛远债券A 1.0474 0.02%
2026-04-14 长盛盛远债券A 1.0472 0.08%
2026-04-13 长盛盛远债券A 1.0464 0.11%
2026-04-10 长盛盛远债券A 1.0453 0.00%
2026-04-09 长盛盛远债券A 1.0453 -0.02%
2026-04-08 长盛盛远债券A 1.0455 0.00%
2026-04-07 长盛盛远债券A 1.0455 0.07%
2026-04-03 长盛盛远债券A 1.0448 0.06%
2026-04-02 长盛盛远债券A 1.0442 0.01%
2026-04-01 长盛盛远债券A 1.0441 -0.03%
2026-03-31 长盛盛远债券A 1.0444 0.01%
2026-03-30 长盛盛远债券A 1.0443 0.08%
2026-03-27 长盛盛远债券A 1.0435 0.03%
2026-03-26 长盛盛远债券A 1.0432 0.03%
2026-03-25 长盛盛远债券A 1.0429 0.03%
2026-03-24 长盛盛远债券A 1.0426 0.04%
2026-03-23 长盛盛远债券A 1.0422 -0.02%
2026-03-20 长盛盛远债券A 1.0424 0.06%
2026-03-19 长盛盛远债券A 1.0418 -0.04%
2026-03-18 长盛盛远债券A 1.0422 0.12%
长盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长盛医疗量化股票A 2.1413 0.51%
长盛养老健康混合A 2.1131 0.50%
长盛电子信息产业混合A 1.4690 0.28%
长盛互联网+混合A 1.6353 0.21%
长盛盛世A 1.4162 0.21%
长盛盛世C 1.3952 0.20%
长盛精选 1.3580 0.04%
长盛盛和纯债A 1.1169 0.02%
长盛盛裕A 1.0380 0.02%
长盛盛裕C 1.0368 0.02%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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