近一月永赢启源混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围永赢启源混合发起A016560净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
永赢启源混合发起A |
1.2264 |
1.84% |
| 2026-09-15 |
永赢启源混合发起A |
1.2042 |
-0.12% |
| 2026-09-14 |
永赢启源混合发起A |
1.2056 |
-0.55% |
| 2026-09-11 |
永赢启源混合发起A |
1.2123 |
-1.55% |
| 2026-09-10 |
永赢启源混合发起A |
1.2314 |
-1.11% |
| 2026-09-09 |
永赢启源混合发起A |
1.2452 |
-0.15% |
| 2026-09-08 |
永赢启源混合发起A |
1.2471 |
-0.11% |
| 2026-09-07 |
永赢启源混合发起A |
1.2485 |
2.36% |
| 2026-09-04 |
永赢启源混合发起A |
1.2197 |
-1.80% |
| 2026-09-03 |
永赢启源混合发起A |
1.2420 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
永赢启源混合发起A |
1.2420 |
-1.69% |
| 2026-09-01 |
永赢启源混合发起A |
1.2633 |
-1.88% |
| 2026-08-31 |
永赢启源混合发起A |
1.2875 |
1.54% |
| 2026-08-28 |
永赢启源混合发起A |
1.2680 |
-0.87% |
| 2026-08-27 |
永赢启源混合发起A |
1.2791 |
3.02% |
| 2026-08-26 |
永赢启源混合发起A |
1.2416 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
永赢启源混合发起A |
1.2412 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
永赢启源混合发起A |
1.2417 |
-2.92% |
| 2026-08-21 |
永赢启源混合发起A |
1.2791 |
1.34% |
| 2026-08-20 |
永赢启源混合发起A |
1.2622 |
0.74% |
| 2026-08-19 |
永赢启源混合发起A |
1.2529 |
-6.20% |
| 2026-08-18 |
永赢启源混合发起A |
1.3357 |
-0.10% |
| 2026-08-17 |
永赢启源混合发起A |
1.3371 |
3.92% |
