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创金合信信用红利债券E基金净值查询(016514)

近一季创金合信信用红利债券E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围创金合信信用红利债券E016514净值及计算阶段收益
近一季016514基金累计收益率0.69%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 创金合信信用红利债券E 1.1946 0.02%
2026-09-15 创金合信信用红利债券E 1.1944 0.03%
2026-09-14 创金合信信用红利债券E 1.1941 0.02%
2026-09-11 创金合信信用红利债券E 1.1939 0.00%
2026-09-10 创金合信信用红利债券E 1.1939 0.01%
2026-09-09 创金合信信用红利债券E 1.1938 0.02%
2026-09-08 创金合信信用红利债券E 1.1936 0.01%
2026-09-07 创金合信信用红利债券E 1.1935 0.04%
2026-09-04 创金合信信用红利债券E 1.1930 0.02%
2026-09-03 创金合信信用红利债券E 1.1928 0.03%
2026-09-02 创金合信信用红利债券E 1.1924 -0.01%
2026-09-01 创金合信信用红利债券E 1.1925 0.04%
2026-08-31 创金合信信用红利债券E 1.1920 0.02%
2026-08-28 创金合信信用红利债券E 1.1918 -0.01%
2026-08-27 创金合信信用红利债券E 1.1919 -0.04%
2026-08-26 创金合信信用红利债券E 1.1924 -0.02%
2026-08-25 创金合信信用红利债券E 1.1926 0.00%
2026-08-24 创金合信信用红利债券E 1.1926 0.04%
2026-08-21 创金合信信用红利债券E 1.1921 -0.02%
2026-08-20 创金合信信用红利债券E 1.1923 -0.01%
2026-08-19 创金合信信用红利债券E 1.1924 -0.03%
2026-08-18 创金合信信用红利债券E 1.1927 0.05%
2026-08-17 创金合信信用红利债券E 1.1921 0.03%
2026-08-14 创金合信信用红利债券E 1.1918 0.02%
2026-08-13 创金合信信用红利债券E 1.1916 0.03%
2026-08-12 创金合信信用红利债券E 1.1912 0.00%
2026-08-11 创金合信信用红利债券E 1.1912 0.01%
2026-08-10 创金合信信用红利债券E 1.1911 0.03%
2026-08-07 创金合信信用红利债券E 1.1907 0.02%
2026-08-06 创金合信信用红利债券E 1.1905 0.01%
2026-08-05 创金合信信用红利债券E 1.1904 0.01%
2026-08-04 创金合信信用红利债券E 1.1903 0.01%
2026-08-03 创金合信信用红利债券E 1.1902 0.02%
2026-07-31 创金合信信用红利债券E 1.1900 0.03%
2026-07-30 创金合信信用红利债券E 1.1897 0.03%
2026-07-29 创金合信信用红利债券E 1.1893 0.00%
2026-07-28 创金合信信用红利债券E 1.1893 -0.03%
2026-07-27 创金合信信用红利债券E 1.1896 0.01%
2026-07-24 创金合信信用红利债券E 1.1895 0.01%
2026-07-23 创金合信信用红利债券E 1.1894 0.01%
2026-07-22 创金合信信用红利债券E 1.1893 0.02%
2026-07-21 创金合信信用红利债券E 1.1891 0.01%
2026-07-20 创金合信信用红利债券E 1.1890 -0.01%
2026-07-17 创金合信信用红利债券E 1.1891 0.02%
2026-07-16 创金合信信用红利债券E 1.1889 0.00%
2026-07-15 创金合信信用红利债券E 1.1889 0.01%
2026-07-14 创金合信信用红利债券E 1.1888 0.00%
2026-07-13 创金合信信用红利债券E 1.1888 0.00%
2026-07-10 创金合信信用红利债券E 1.1888 0.01%
2026-07-09 创金合信信用红利债券E 1.1887 0.01%
2026-07-08 创金合信信用红利债券E 1.1886 0.01%
2026-07-07 创金合信信用红利债券E 1.1885 0.02%
2026-07-06 创金合信信用红利债券E 1.1883 0.03%
2026-07-03 创金合信信用红利债券E 1.1879 0.01%
2026-07-02 创金合信信用红利债券E 1.1878 0.02%
2026-07-01 创金合信信用红利债券E 1.1876 -0.06%
2026-06-30 创金合信信用红利债券E 1.1883 -0.03%
2026-06-29 创金合信信用红利债券E 1.1886 0.04%
2026-06-26 创金合信信用红利债券E 1.1881 0.02%
2026-06-25 创金合信信用红利债券E 1.1879 0.05%
2026-06-24 创金合信信用红利债券E 1.1909 0.01%
2026-06-23 创金合信信用红利债券E 1.1908 -0.03%
2026-06-22 创金合信信用红利债券E 1.1912 0.01%
2026-06-18 创金合信信用红利债券E 1.1911 0.03%
2026-06-17 创金合信信用红利债券E 1.1907 0.04%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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