近一月大成新兴活力混合C基金净值查询
查询指定日期范围大成新兴活力混合C016476净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
大成新兴活力混合C |
0.9702 |
0.33% |
| 2026-09-15 |
大成新兴活力混合C |
0.9670 |
-0.62% |
| 2026-09-14 |
大成新兴活力混合C |
0.9730 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
大成新兴活力混合C |
0.9728 |
-2.67% |
| 2026-09-10 |
大成新兴活力混合C |
0.9988 |
-1.80% |
| 2026-09-09 |
大成新兴活力混合C |
1.0168 |
-0.59% |
| 2026-09-08 |
大成新兴活力混合C |
1.0228 |
0.63% |
| 2026-09-07 |
大成新兴活力混合C |
1.0164 |
0.18% |
| 2026-09-04 |
大成新兴活力混合C |
1.0146 |
-0.04% |
| 2026-09-03 |
大成新兴活力混合C |
1.0150 |
-0.36% |
| 2026-09-02 |
大成新兴活力混合C |
1.0187 |
-1.90% |
| 2026-09-01 |
大成新兴活力混合C |
1.0381 |
-0.06% |
| 2026-08-31 |
大成新兴活力混合C |
1.0387 |
-2.20% |
| 2026-08-28 |
大成新兴活力混合C |
1.0615 |
0.92% |
| 2026-08-27 |
大成新兴活力混合C |
1.0518 |
-0.35% |
| 2026-08-26 |
大成新兴活力混合C |
1.0555 |
1.10% |
| 2026-08-25 |
大成新兴活力混合C |
1.0440 |
-0.48% |
| 2026-08-24 |
大成新兴活力混合C |
1.0490 |
-1.82% |
| 2026-08-21 |
大成新兴活力混合C |
1.0684 |
-0.27% |
| 2026-08-20 |
大成新兴活力混合C |
1.0713 |
0.69% |
| 2026-08-19 |
大成新兴活力混合C |
1.0640 |
-2.27% |
| 2026-08-18 |
大成新兴活力混合C |
1.0887 |
0.18% |
| 2026-08-17 |
大成新兴活力混合C |
1.0867 |
1.37% |
