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天弘增益回报债券发起式D(天弘增益回报债券型发起式D)基金净值查询(016472)

近半年天弘增益回报债券发起式D|天弘增益回报债券型发起式D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围天弘增益回报债券发起式D016472净值及计算阶段收益
近半年016472基金累计收益率2.34%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 天弘增益回报债券发起式D 1.3534 0.33%
2025-12-16 天弘增益回报债券发起式D 1.3490 -0.18%
2025-12-15 天弘增益回报债券发起式D 1.3514 0.13%
2025-12-12 天弘增益回报债券发起式D 1.3496 0.27%
2025-12-11 天弘增益回报债券发起式D 1.3459 -0.22%
2025-12-10 天弘增益回报债券发起式D 1.3489 0.16%
2025-12-09 天弘增益回报债券发起式D 1.3468 -0.26%
2025-12-08 天弘增益回报债券发起式D 1.3503 -0.10%
2025-12-05 天弘增益回报债券发起式D 1.3516 0.23%
2025-12-04 天弘增益回报债券发起式D 1.3485 -0.02%
2025-12-03 天弘增益回报债券发起式D 1.3488 -0.01%
2025-12-02 天弘增益回报债券发起式D 1.3489 -0.13%
2025-12-01 天弘增益回报债券发起式D 1.3506 0.11%
2025-11-28 天弘增益回报债券发起式D 1.3491 0.09%
2025-11-27 天弘增益回报债券发起式D 1.3479 -0.04%
2025-11-26 天弘增益回报债券发起式D 1.3484 -0.10%
2025-11-25 天弘增益回报债券发起式D 1.3498 0.02%
2025-11-24 天弘增益回报债券发起式D 1.3495 0.20%
2025-11-21 天弘增益回报债券发起式D 1.3468 -0.33%
2025-11-20 天弘增益回报债券发起式D 1.3513 -0.04%
2025-11-19 天弘增益回报债券发起式D 1.3519 0.04%
2025-11-18 天弘增益回报债券发起式D 1.3514 -0.20%
2025-11-17 天弘增益回报债券发起式D 1.3541 -0.21%
2025-11-14 天弘增益回报债券发起式D 1.3569 -0.24%
2025-11-13 天弘增益回报债券发起式D 1.3601 0.13%
2025-11-12 天弘增益回报债券发起式D 1.3584 0.07%
2025-11-11 天弘增益回报债券发起式D 1.3574 -0.12%
2025-11-10 天弘增益回报债券发起式D 1.3590 0.35%
2025-11-07 天弘增益回报债券发起式D 1.3542 -0.04%
2025-11-06 天弘增益回报债券发起式D 1.3548 0.21%
2025-11-05 天弘增益回报债券发起式D 1.3519 0.04%
2025-11-04 天弘增益回报债券发起式D 1.3513 -0.20%
2025-11-03 天弘增益回报债券发起式D 1.3540 0.02%
2025-10-31 天弘增益回报债券发起式D 1.3537 0.03%
2025-10-30 天弘增益回报债券发起式D 1.3533 -0.24%
2025-10-29 天弘增益回报债券发起式D 1.3566 0.19%
2025-10-28 天弘增益回报债券发起式D 1.3540 -0.03%
2025-10-27 天弘增益回报债券发起式D 1.3544 0.18%
2025-10-24 天弘增益回报债券发起式D 1.3520 0.00%
2025-10-23 天弘增益回报债券发起式D 1.3520 0.07%
2025-10-22 天弘增益回报债券发起式D 1.3511 -0.07%
2025-10-21 天弘增益回报债券发起式D 1.3520 0.13%
2025-10-20 天弘增益回报债券发起式D 1.3503 -0.03%
2025-10-17 天弘增益回报债券发起式D 1.3507 -0.34%
2025-10-16 天弘增益回报债券发起式D 1.3553 -0.18%
2025-10-15 天弘增益回报债券发起式D 1.3578 0.22%
2025-10-14 天弘增益回报债券发起式D 1.3548 -0.03%
2025-10-13 天弘增益回报债券发起式D 1.3552 0.06%
2025-10-10 天弘增益回报债券发起式D 1.3544 0.05%
2025-10-09 天弘增益回报债券发起式D 1.3537 0.13%
2025-09-30 天弘增益回报债券发起式D 1.3520 0.13%
2025-09-29 天弘增益回报债券发起式D 1.3503 0.09%
2025-09-26 天弘增益回报债券发起式D 1.3491 0.13%
2025-09-25 天弘增益回报债券发起式D 1.3473 -0.21%
2025-09-24 天弘增益回报债券发起式D 1.3501 0.03%
2025-09-23 天弘增益回报债券发起式D 1.3497 -0.20%
2025-09-22 天弘增益回报债券发起式D 1.3524 -0.12%
2025-09-19 天弘增益回报债券发起式D 1.3540 0.38%
2025-09-18 天弘增益回报债券发起式D 1.3489 -0.35%
2025-09-17 天弘增益回报债券发起式D 1.3537 0.16%
2025-09-16 天弘增益回报债券发起式D 1.3516 -0.05%
2025-09-15 天弘增益回报债券发起式D 1.3523 0.07%
2025-09-12 天弘增益回报债券发起式D 1.3514 -0.09%
2025-09-11 天弘增益回报债券发起式D 1.3526 0.19%
2025-09-10 天弘增益回报债券发起式D 1.3501 -0.07%
2025-09-09 天弘增益回报债券发起式D 1.3510 -0.13%
2025-09-08 天弘增益回报债券发起式D 1.3527 0.24%
2025-09-05 天弘增益回报债券发起式D 1.3495 0.10%
2025-09-04 天弘增益回报债券发起式D 1.3482 -0.08%
2025-09-03 天弘增益回报债券发起式D 1.3493 -0.13%
2025-09-02 天弘增益回报债券发起式D 1.3511 -0.30%
2025-09-01 天弘增益回报债券发起式D 1.3552 0.13%
2025-08-29 天弘增益回报债券发起式D 1.3535 -0.07%
2025-08-28 天弘增益回报债券发起式D 1.3545 0.18%
2025-08-27 天弘增益回报债券发起式D 1.3520 -0.32%
2025-08-26 天弘增益回报债券发起式D 1.3564 0.02%
2025-08-25 天弘增益回报债券发起式D 1.3561 0.17%
2025-08-22 天弘增益回报债券发起式D 1.3538 0.07%
2025-08-21 天弘增益回报债券发起式D 1.3529 0.13%
2025-08-20 天弘增益回报债券发起式D 1.3512 0.37%
2025-08-19 天弘增益回报债券发起式D 1.3462 -0.17%
2025-08-18 天弘增益回报债券发起式D 1.3485 0.13%
2025-08-15 天弘增益回报债券发起式D 1.3468 0.24%
2025-08-14 天弘增益回报债券发起式D 1.3436 -0.19%
2025-08-13 天弘增益回报债券发起式D 1.3461 -0.01%
2025-08-12 天弘增益回报债券发起式D 1.3462 -0.15%
2025-08-11 天弘增益回报债券发起式D 1.3482 0.00%
2025-08-08 天弘增益回报债券发起式D 1.3482 -0.01%
2025-08-07 天弘增益回报债券发起式D 1.3483 0.13%
2025-08-06 天弘增益回报债券发起式D 1.3466 0.12%
2025-08-05 天弘增益回报债券发起式D 1.3450 0.05%
2025-08-04 天弘增益回报债券发起式D 1.3443 0.20%
2025-08-01 天弘增益回报债券发起式D 1.3416 0.10%
2025-07-31 天弘增益回报债券发起式D 1.3403 -0.36%
2025-07-30 天弘增益回报债券发起式D 1.3451 0.16%
2025-07-29 天弘增益回报债券发起式D 1.3429 0.12%
2025-07-28 天弘增益回报债券发起式D 1.3413 0.04%
2025-07-25 天弘增益回报债券发起式D 1.3407 -0.04%
2025-07-24 天弘增益回报债券发起式D 1.3413 0.17%
2025-07-23 天弘增益回报债券发起式D 1.3390 -0.11%
2025-07-22 天弘增益回报债券发起式D 1.3405 0.17%
2025-07-21 天弘增益回报债券发起式D 1.3382 0.10%
2025-07-18 天弘增益回报债券发起式D 1.3368 0.29%
2025-07-17 天弘增益回报债券发起式D 1.3330 0.18%
2025-07-16 天弘增益回报债券发起式D 1.3306 0.02%
2025-07-15 天弘增益回报债券发起式D 1.3304 -0.05%
2025-07-14 天弘增益回报债券发起式D 1.3311 -0.09%
2025-07-11 天弘增益回报债券发起式D 1.3323 0.08%
2025-07-10 天弘增益回报债券发起式D 1.3313 0.24%
2025-07-09 天弘增益回报债券发起式D 1.3281 -0.01%
2025-07-08 天弘增益回报债券发起式D 1.3282 0.13%
2025-07-07 天弘增益回报债券发起式D 1.3265 -0.03%
2025-07-04 天弘增益回报债券发起式D 1.3269 0.01%
2025-07-03 天弘增益回报债券发起式D 1.3268 0.09%
2025-07-02 天弘增益回报债券发起式D 1.3256 0.02%
2025-07-01 天弘增益回报债券发起式D 1.3254 -0.05%
2025-06-30 天弘增益回报债券发起式D 1.3261 0.18%
2025-06-27 天弘增益回报债券发起式D 1.3237 0.08%
2025-06-26 天弘增益回报债券发起式D 1.3227 -0.11%
2025-06-25 天弘增益回报债券发起式D 1.3241 0.24%
2025-06-24 天弘增益回报债券发起式D 1.3209 0.17%
2025-06-23 天弘增益回报债券发起式D 1.3186 -0.05%
2025-06-20 天弘增益回报债券发起式D 1.3193 -0.02%
2025-06-19 天弘增益回报债券发起式D 1.3196 -0.15%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C 1.7464 2.63%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰柏瑞稳本增利债券C 1.0649 0.60%
华泰增利B 1.0537 0.60%
华泰增利A 1.0587 0.60%
广发集祥债券A 1.1026 0.59%
天治双盈 1.1180 0.54%
招商安瑞进取债券C 2.3183 0.49%
招商安瑞进取债券A 2.3284 0.49%
天弘多元收益债券E 1.3514 0.42%
天弘弘丰债券A 1.3494 0.42%
天弘弘丰债券C 1.3136 0.41%
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