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兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C基金净值查询(016460)

近一月兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C基金净值查询
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查询指定日期范围兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C016460净值及计算阶段收益
近一月016460基金累计收益率-1.81%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0982 -0.76%
2025-12-15 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1066 -0.63%
2025-12-12 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1136 0.58%
2025-12-11 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1072 -0.42%
2025-12-10 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1119 0.14%
2025-12-09 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1104 -0.32%
2025-12-08 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1140 0.28%
2025-12-05 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1109 0.47%
2025-12-04 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1057 0.19%
2025-12-03 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1036 -0.40%
2025-12-02 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1080 -0.29%
2025-12-01 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1112 0.42%
2025-11-28 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1066 0.28%
2025-11-27 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1035 -0.08%
2025-11-26 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1044 0.39%
2025-11-25 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1001 0.62%
2025-11-24 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0933 0.45%
2025-11-21 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0884 -1.42%
2025-11-20 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1039 -0.27%
2025-11-19 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1069 -0.11%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
兴银长乐定开债C 1.0660 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0000 100.00%
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0000 100.00%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.1797 2.20%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.1595 2.20%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7402 1.93%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A 1.1532 1.92%
前海开源裕源 2.3153 1.65%
民生加银康宁三年混合(FOF)A 1.0047 1.39%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y 1.0167 1.39%
泰康睿福3月持有混合(FOF)A 1.1485 1.37%
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