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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-09-26 | 华宝专精特新混合发起A | 1.1935 | -0.02% |
| 2025-09-25 | 华宝专精特新混合发起A | 1.1937 | 0.34% |
| 2025-09-24 | 华宝专精特新混合发起A | 1.1897 | 0.01% |
| 2025-09-23 | 华宝专精特新混合发起A | 1.1896 | 0.16% |
| 2025-09-18 | 华宝专精特新混合发起A | 1.1884 | -0.11% |
| 2025-09-17 | 华宝专精特新混合发起A | 1.1897 | 0.70% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金融科技ETF | 0.8013 | 0.73% |
| 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A | 1.0678 | 0.69% |
| 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C | 1.0551 | 0.69% |
| 华宝价值发现混合A | 1.6394 | 0.47% |
| 华宝宝润债券A | 1.0097 | 0.03% |
| 华宝0-2年政金债指数A | 1.0190 | 0.02% |
| 华宝0-2年政金债指数C | 1.0213 | 0.02% |
| 华宝政金债债券A | 1.0767 | 0.02% |
| 华宝1-3年国开债指数A | 1.0605 | 0.02% |
| 华宝宝瑞一年定开债券 | 1.1281 | 0.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴华景成混合A | 1.2547 | 4.26% |
| 东财景气成长混合发起式A | 0.7031 | 1.90% |
| 东财景气成长混合发起式C | 0.6916 | 1.90% |
| 格林创新成长混合C | 0.6788 | 1.77% |
| 同泰开泰混合A | 0.9388 | 1.66% |
| 同泰开泰混合C | 0.9147 | 1.66% |
| 中欧养老混合C | 2.8646 | 0.84% |
| 格林科技成长混合C | 0.9648 | 0.83% |
| 格林科技成长混合A | 0.9610 | 0.82% |
| 同泰慧择混合A | 0.6303 | 0.80% |
