今年以来博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C基金净值查询
查询指定日期范围博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C016369净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C |
1.0669 |
-0.07% |
| 2026-09-11 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C |
1.0676 |
-0.26% |
| 2026-09-10 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C |
1.0704 |
-0.17% |
| 2026-09-09 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C |
1.0722 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C |
1.0719 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C |
1.0720 |
0.17% |
| 2026-09-04 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C |
1.0702 |
-0.05% |
| 2026-09-03 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C |
1.0707 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C |
1.0696 |
-0.32% |
| 2026-09-01 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C |
1.0730 |
-0.16% |
| 2026-08-31 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C |
1.0747 |
0.07% |
| 2026-08-28 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C |
1.0740 |
-0.10% |
| 2026-08-27 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C |
1.0751 |
0.20% |
| 2026-08-26 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C |
1.0730 |
0.07% |
| 2026-08-25 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C |
1.0722 |
0.07% |
| 2026-08-24 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C |
1.0714 |
-0.17% |
| 2026-08-21 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C |
1.0732 |
0.02% |
| 2026-08-20 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C |
1.0730 |
0.10% |
| 2026-08-19 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C |
1.0719 |
-0.68% |
| 2026-08-18 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C |
1.0792 |
-0.06% |
| 2026-08-17 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C |
1.0798 |
0.39% |
| 2026-08-14 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C |
1.0756 |
0.07% |
| 2026-08-13 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C |
1.0749 |
-0.10% |
| 2026-08-12 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C |
1.0760 |
0.14% |
| 2026-08-11 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C |
1.0745 |
-0.17% |
| 2026-08-10 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C |
1.0763 |
0.14% |
| 2026-08-07 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C |
1.0748 |
0.29% |
| 2026-08-06 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C |
1.0717 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C |
1.0716 |
0.26% |
| 2026-08-04 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C |
1.0688 |
0.36% |
| 2026-08-03 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C |
1.0650 |
-0.12% |
| 2026-07-31 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C |
1.0663 |
0.26% |
| 2026-07-30 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C |
1.0635 |
-0.19% |
| 2026-07-29 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C |
1.0655 |
0.10% |
| 2026-07-28 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C |
1.0644 |
-0.73% |
| 2026-07-27 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C |
1.0722 |
0.44% |
| 2026-07-24 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C |
1.0675 |
-0.27% |
| 2026-07-23 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C |
1.0704 |
-0.02% |
| 2026-07-22 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C |
1.0706 |
-0.12% |
| 2026-07-21 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C |
1.0719 |
0.65% |
| 2026-07-20 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C |
1.0650 |
-0.06% |
| 2026-07-17 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C |
1.0656 |
-0.84% |
| 2026-07-16 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C |
1.0746 |
-0.45% |
| 2026-07-15 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C |
1.0795 |
-0.21% |
| 2026-07-14 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C |
1.0818 |
0.40% |
| 2026-07-13 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C |
1.0775 |
-0.50% |
| 2026-07-10 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C |
1.0829 |
-0.52% |
| 2026-07-09 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C |
1.0886 |
0.61% |
| 2026-07-08 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C |
1.0820 |
-0.08% |
| 2026-07-07 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C |
1.0829 |
-0.15% |
| 2026-07-06 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C |
1.0845 |
-0.13% |
| 2026-07-03 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C |
1.0859 |
0.05% |
| 2026-07-02 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C |
1.0854 |
-0.93% |
| 2026-07-01 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C |
1.0955 |
-0.35% |
| 2026-06-30 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C |
1.0993 |
0.52% |
| 2026-06-29 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C |
1.0936 |
0.43% |
| 2026-06-26 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C |
1.0889 |
-0.59% |
| 2026-06-25 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C |
1.0954 |
0.58% |
| 2026-06-24 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C |
1.0891 |
0.54% |
| 2026-06-23 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C |
1.0832 |
-0.84% |
| 2026-06-22 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C |
1.0923 |
0.40% |
| 2026-06-18 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C |
1.0880 |
0.28% |
| 2026-06-17 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C |
1.0850 |
0.30% |
| 2026-06-16 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C |
1.0818 |
0.20% |
| 2026-06-15 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C |
1.0796 |
0.70% |
| 2026-06-12 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C |
1.0721 |
0.16% |
| 2026-06-11 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C |
1.0704 |
-0.12% |
| 2026-06-10 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C |
1.0717 |
-0.46% |
| 2026-06-09 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C |
1.0767 |
0.54% |
| 2026-06-08 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C |
1.0709 |
-0.52% |
| 2026-06-05 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C |
1.0765 |
-0.54% |
| 2026-06-04 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C |
1.0823 |
0.02% |
| 2026-06-03 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C |
1.0821 |
0.15% |
| 2026-06-02 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C |
1.0805 |
0.25% |
| 2026-06-01 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C |
1.0778 |
-0.20% |
| 2026-05-29 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C |
1.0800 |
-0.36% |
| 2026-05-28 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C |
1.0839 |
0.25% |
| 2026-05-27 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C |
1.0812 |
-0.23% |
| 2026-05-26 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C |
1.0837 |
-0.21% |
| 2026-05-25 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C |
1.0860 |
0.40% |
| 2026-05-22 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C |
1.0817 |
0.46% |
| 2026-05-21 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C |
1.0767 |
-0.60% |
| 2026-05-20 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C |
1.0832 |
0.25% |
| 2026-05-19 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C |
1.0805 |
0.30% |
| 2026-05-18 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C |
1.0773 |
0.03% |
| 2026-05-15 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C |
1.0770 |
-0.13% |
| 2026-05-14 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C |
1.0784 |
-0.44% |
| 2026-05-13 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C |
1.0832 |
0.26% |
| 2026-05-12 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C |
1.0804 |
-0.04% |
| 2026-05-11 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C |
1.0808 |
0.33% |
| 2026-05-08 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C |
1.0772 |
-0.14% |
| 2026-05-07 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C |
1.0787 |
0.04% |
| 2026-05-06 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C |
1.0783 |
0.41% |
| 2026-04-28 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C |
1.0679 |
-0.10% |
| 2026-04-27 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C |
1.0690 |
0.06% |
| 2026-04-24 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C |
1.0684 |
0.06% |
| 2026-04-23 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C |
1.0678 |
-0.29% |
| 2026-04-22 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C |
1.0709 |
0.20% |
| 2026-04-21 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C |
1.0688 |
0.20% |
| 2026-04-20 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C |
1.0667 |
0.08% |
| 2026-04-17 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C |
1.0658 |
0.08% |
| 2026-04-16 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C |
1.0649 |
0.37% |
| 2026-04-15 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C |
1.0610 |
-0.14% |
| 2026-04-14 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C |
1.0625 |
0.27% |
| 2026-04-13 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C |
1.0596 |
0.08% |
| 2026-04-10 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C |
1.0588 |
0.24% |
| 2026-04-09 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C |
1.0563 |
-0.13% |
| 2026-04-08 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C |
1.0577 |
0.69% |
| 2026-04-07 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C |
1.0505 |
0.14% |
| 2026-04-03 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C |
1.0490 |
-0.06% |
| 2026-04-02 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C |
1.0496 |
-0.18% |
| 2026-04-01 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C |
1.0515 |
0.20% |
| 2026-03-31 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C |
1.0494 |
-0.31% |
| 2026-03-30 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C |
1.0527 |
0.08% |
| 2026-03-27 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C |
1.0519 |
0.18% |
| 2026-03-26 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C |
1.0500 |
-0.11% |
| 2026-03-25 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C |
1.0512 |
0.21% |
| 2026-03-24 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C |
1.0490 |
0.33% |
| 2026-03-23 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C |
1.0455 |
-0.49% |
| 2026-03-20 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C |
1.0506 |
-0.16% |
| 2026-03-19 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C |
1.0523 |
-0.44% |
| 2026-03-18 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C |
1.0569 |
0.14% |
| 2026-03-17 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C |
1.0554 |
-0.34% |
| 2026-03-16 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C |
1.0590 |
-0.17% |
| 2026-03-13 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C |
1.0608 |
-0.23% |
| 2026-03-12 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C |
1.0632 |
-0.09% |
| 2026-03-11 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C |
1.0642 |
0.08% |
| 2026-03-10 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C |
1.0634 |
0.35% |
| 2026-03-09 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C |
1.0597 |
-0.39% |
| 2026-03-06 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C |
1.0638 |
0.12% |
| 2026-03-05 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C |
1.0625 |
0.21% |
| 2026-03-04 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C |
1.0603 |
-0.28% |
| 2026-03-03 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C |
1.0633 |
-0.85% |
| 2026-03-02 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C |
1.0724 |
-0.01% |
| 2026-02-27 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C |
1.0725 |
0.10% |
| 2026-02-26 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C |
1.0714 |
-0.04% |
| 2026-02-25 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C |
1.0718 |
0.21% |
| 2026-02-24 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C |
1.0696 |
0.37% |
| 2026-02-13 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C |
1.0657 |
-0.30% |
| 2026-02-12 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C |
1.0689 |
0.17% |
| 2026-02-11 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C |
1.0671 |
0.12% |
| 2026-02-10 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C |
1.0658 |
0.07% |
| 2026-02-09 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C |
1.0651 |
0.44% |
| 2026-02-06 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C |
1.0604 |
0.04% |
| 2026-02-05 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C |
1.0600 |
-0.33% |
| 2026-02-04 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C |
1.0635 |
0.08% |
| 2026-02-03 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C |
1.0627 |
0.58% |
| 2026-02-02 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C |
1.0566 |
-1.00% |
| 2026-01-30 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C |
1.0672 |
-0.49% |
| 2026-01-29 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C |
1.0725 |
-0.05% |
| 2026-01-28 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C |
1.0730 |
0.26% |
| 2026-01-27 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C |
1.0702 |
0.11% |
| 2026-01-26 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C |
1.0690 |
-0.10% |
| 2026-01-23 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C |
1.0701 |
0.31% |
| 2026-01-22 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C |
1.0668 |
0.03% |
| 2026-01-21 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C |
1.0665 |
0.45% |
| 2026-01-20 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C |
1.0617 |
-0.08% |
| 2026-01-19 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C |
1.0626 |
0.14% |
| 2026-01-16 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C |
1.0611 |
0.07% |
| 2026-01-15 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C |
1.0604 |
0.14% |
| 2026-01-14 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C |
1.0589 |
0.12% |
| 2026-01-13 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C |
1.0576 |
-0.18% |
| 2026-01-12 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C |
1.0595 |
0.36% |
| 2026-01-09 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C |
1.0557 |
0.25% |
| 2026-01-08 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C |
1.0531 |
-0.13% |
| 2026-01-07 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C |
1.0545 |
-0.04% |
| 2026-01-06 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C |
1.0549 |
0.36% |
| 2026-01-05 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C |
1.0511 |
0.51% |
