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招商中证红利ETF联接E基金净值查询(016363)

近一季招商中证红利ETF联接E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围招商中证红利ETF联接E016363净值及计算阶段收益
近一季016363基金累计收益率0.62%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 招商中证红利ETF联接E 1.1187 -0.47%
2026-09-15 招商中证红利ETF联接E 1.1240 -0.57%
2026-09-14 招商中证红利ETF联接E 1.1304 -0.19%
2026-09-11 招商中证红利ETF联接E 1.1326 -1.58%
2026-09-10 招商中证红利ETF联接E 1.1508 -0.63%
2026-09-09 招商中证红利ETF联接E 1.1581 1.04%
2026-09-08 招商中证红利ETF联接E 1.1462 1.23%
2026-09-07 招商中证红利ETF联接E 1.1323 -1.41%
2026-09-04 招商中证红利ETF联接E 1.1483 0.23%
2026-09-03 招商中证红利ETF联接E 1.1457 0.03%
2026-09-02 招商中证红利ETF联接E 1.1453 -1.39%
2026-09-01 招商中证红利ETF联接E 1.1615 0.01%
2026-08-31 招商中证红利ETF联接E 1.1614 0.44%
2026-08-28 招商中证红利ETF联接E 1.1563 0.25%
2026-08-27 招商中证红利ETF联接E 1.1534 0.33%
2026-08-26 招商中证红利ETF联接E 1.1496 0.67%
2026-08-25 招商中证红利ETF联接E 1.1420 -0.57%
2026-08-24 招商中证红利ETF联接E 1.1486 1.24%
2026-08-21 招商中证红利ETF联接E 1.1345 -0.07%
2026-08-20 招商中证红利ETF联接E 1.1353 0.53%
2026-08-19 招商中证红利ETF联接E 1.1293 0.31%
2026-08-18 招商中证红利ETF联接E 1.1258 0.59%
2026-08-17 招商中证红利ETF联接E 1.1192 0.36%
2026-08-14 招商中证红利ETF联接E 1.1152 0.24%
2026-08-13 招商中证红利ETF联接E 1.1125 -0.82%
2026-08-12 招商中证红利ETF联接E 1.1217 -0.30%
2026-08-11 招商中证红利ETF联接E 1.1251 -0.50%
2026-08-10 招商中证红利ETF联接E 1.1308 0.96%
2026-08-07 招商中证红利ETF联接E 1.1200 -0.39%
2026-08-06 招商中证红利ETF联接E 1.1244 1.14%
2026-08-05 招商中证红利ETF联接E 1.1117 -0.21%
2026-08-04 招商中证红利ETF联接E 1.1140 -1.54%
2026-08-03 招商中证红利ETF联接E 1.1311 -0.33%
2026-07-31 招商中证红利ETF联接E 1.1348 -0.12%
2026-07-30 招商中证红利ETF联接E 1.1362 1.09%
2026-07-29 招商中证红利ETF联接E 1.1239 1.41%
2026-07-28 招商中证红利ETF联接E 1.1083 0.10%
2026-07-27 招商中证红利ETF联接E 1.1072 0.52%
2026-07-24 招商中证红利ETF联接E 1.1015 -1.65%
2026-07-23 招商中证红利ETF联接E 1.1200 0.91%
2026-07-22 招商中证红利ETF联接E 1.1099 1.14%
2026-07-21 招商中证红利ETF联接E 1.0974 -1.02%
2026-07-20 招商中证红利ETF联接E 1.1086 2.96%
2026-07-17 招商中证红利ETF联接E 1.0767 -0.58%
2026-07-16 招商中证红利ETF联接E 1.0830 -0.92%
2026-07-15 招商中证红利ETF联接E 1.0931 1.30%
2026-07-14 招商中证红利ETF联接E 1.0791 1.96%
2026-07-13 招商中证红利ETF联接E 1.0584 0.36%
2026-07-10 招商中证红利ETF联接E 1.0546 -0.08%
2026-07-09 招商中证红利ETF联接E 1.0554 -1.15%
2026-07-08 招商中证红利ETF联接E 1.0675 0.53%
2026-07-07 招商中证红利ETF联接E 1.0619 -1.27%
2026-07-06 招商中证红利ETF联接E 1.0786 1.90%
2026-07-03 招商中证红利ETF联接E 1.0585 0.98%
2026-07-02 招商中证红利ETF联接E 1.0482 0.90%
2026-07-01 招商中证红利ETF联接E 1.0389 1.58%
2026-06-30 招商中证红利ETF联接E 1.0227 -1.73%
2026-06-29 招商中证红利ETF联接E 1.0404 0.69%
2026-06-26 招商中证红利ETF联接E 1.0333 -1.79%
2026-06-25 招商中证红利ETF联接E 1.0521 -1.15%
2026-06-24 招商中证红利ETF联接E 1.0642 -1.36%
2026-06-23 招商中证红利ETF联接E 1.0787 -0.53%
2026-06-22 招商中证红利ETF联接E 1.0844 0.99%
2026-06-18 招商中证红利ETF联接E 1.0738 -1.91%
2026-06-17 招商中证红利ETF联接E 1.0943 -0.86%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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