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鹏华创兴增利债券D基金净值查询(016331)

近一季鹏华创兴增利债券D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围鹏华创兴增利债券D016331净值及计算阶段收益
近一季016331基金累计收益率0.56%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 鹏华创兴增利债券D 1.1152 0.17%
2026-09-15 鹏华创兴增利债券D 1.1133 -0.03%
2026-09-14 鹏华创兴增利债券D 1.1136 -0.05%
2026-09-11 鹏华创兴增利债券D 1.1142 -0.18%
2026-09-10 鹏华创兴增利债券D 1.1162 -0.07%
2026-09-09 鹏华创兴增利债券D 1.1170 0.09%
2026-09-08 鹏华创兴增利债券D 1.1160 0.02%
2026-09-07 鹏华创兴增利债券D 1.1158 0.24%
2026-09-04 鹏华创兴增利债券D 1.1131 -0.08%
2026-09-03 鹏华创兴增利债券D 1.1140 0.09%
2026-09-02 鹏华创兴增利债券D 1.1130 -0.15%
2026-09-01 鹏华创兴增利债券D 1.1147 -0.11%
2026-08-31 鹏华创兴增利债券D 1.1159 0.16%
2026-08-28 鹏华创兴增利债券D 1.1141 -0.08%
2026-08-27 鹏华创兴增利债券D 1.1150 0.02%
2026-08-26 鹏华创兴增利债券D 1.1148 -0.04%
2026-08-25 鹏华创兴增利债券D 1.1152 0.01%
2026-08-24 鹏华创兴增利债券D 1.1151 -0.03%
2026-08-21 鹏华创兴增利债券D 1.1154 0.01%
2026-08-20 鹏华创兴增利债券D 1.1153 0.06%
2026-08-19 鹏华创兴增利债券D 1.1146 -0.37%
2026-08-18 鹏华创兴增利债券D 1.1187 0.07%
2026-08-17 鹏华创兴增利债券D 1.1179 0.18%
2026-08-14 鹏华创兴增利债券D 1.1159 0.07%
2026-08-13 鹏华创兴增利债券D 1.1151 -0.02%
2026-08-12 鹏华创兴增利债券D 1.1153 0.06%
2026-08-11 鹏华创兴增利债券D 1.1146 -0.08%
2026-08-10 鹏华创兴增利债券D 1.1155 0.08%
2026-08-07 鹏华创兴增利债券D 1.1146 0.17%
2026-08-06 鹏华创兴增利债券D 1.1127 0.07%
2026-08-05 鹏华创兴增利债券D 1.1119 0.14%
2026-08-04 鹏华创兴增利债券D 1.1104 0.14%
2026-08-03 鹏华创兴增利债券D 1.1088 0.00%
2026-07-31 鹏华创兴增利债券D 1.1088 0.09%
2026-07-30 鹏华创兴增利债券D 1.1078 0.02%
2026-07-29 鹏华创兴增利债券D 1.1076 0.05%
2026-07-28 鹏华创兴增利债券D 1.1070 -0.10%
2026-07-27 鹏华创兴增利债券D 1.1081 0.08%
2026-07-24 鹏华创兴增利债券D 1.1072 -0.05%
2026-07-23 鹏华创兴增利债券D 1.1077 0.05%
2026-07-22 鹏华创兴增利债券D 1.1072 0.10%
2026-07-21 鹏华创兴增利债券D 1.1061 0.12%
2026-07-20 鹏华创兴增利债券D 1.1048 -0.06%
2026-07-17 鹏华创兴增利债券D 1.1055 -0.10%
2026-07-16 鹏华创兴增利债券D 1.1066 -0.08%
2026-07-15 鹏华创兴增利债券D 1.1075 0.00%
2026-07-14 鹏华创兴增利债券D 1.1075 0.06%
2026-07-13 鹏华创兴增利债券D 1.1068 -0.14%
2026-07-10 鹏华创兴增利债券D 1.1083 0.01%
2026-07-09 鹏华创兴增利债券D 1.1082 0.02%
2026-07-08 鹏华创兴增利债券D 1.1080 0.04%
2026-07-07 鹏华创兴增利债券D 1.1076 -0.05%
2026-07-06 鹏华创兴增利债券D 1.1082 0.05%
2026-07-03 鹏华创兴增利债券D 1.1076 0.02%
2026-07-02 鹏华创兴增利债券D 1.1074 -0.01%
2026-07-01 鹏华创兴增利债券D 1.1075 -0.09%
2026-06-30 鹏华创兴增利债券D 1.1085 -0.05%
2026-06-29 鹏华创兴增利债券D 1.1090 0.12%
2026-06-26 鹏华创兴增利债券D 1.1077 -0.10%
2026-06-25 鹏华创兴增利债券D 1.1088 0.05%
2026-06-24 鹏华创兴增利债券D 1.1082 0.01%
2026-06-23 鹏华创兴增利债券D 1.1081 -0.15%
2026-06-22 鹏华创兴增利债券D 1.1098 0.02%
2026-06-18 鹏华创兴增利债券D 1.1096 0.01%
2026-06-17 鹏华创兴增利债券D 1.1095 0.05%
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
KC半导体 1.1858 5.39%
创新动力 1.7489 5.32%
KC芯片 1.1035 4.70%
鹏华科技驱动混合发起式A 1.0026 4.66%
鹏华科技驱动混合发起式C 0.9910 4.66%
鹏华弘鑫A 1.5005 4.41%
鹏华弘鑫C 1.4794 4.41%
鹏华优势企业 2.5838 4.16%
半导体ETF鹏华 0.7198 4.13%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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