近半年同泰泰裕三个月定开债A基金净值查询
查询指定日期范围同泰泰裕三个月定开债A016314净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
同泰泰裕三个月定开债A |
1.1194 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
同泰泰裕三个月定开债A |
1.1191 |
0.36% |
| 2026-08-28 |
同泰泰裕三个月定开债A |
1.1151 |
-0.13% |
| 2026-08-21 |
同泰泰裕三个月定开债A |
1.1165 |
-0.32% |
| 2026-08-14 |
同泰泰裕三个月定开债A |
1.1201 |
0.72% |
| 2026-08-07 |
同泰泰裕三个月定开债A |
1.1121 |
0.90% |
| 2026-07-31 |
同泰泰裕三个月定开债A |
1.1021 |
1.91% |
| 2026-07-24 |
同泰泰裕三个月定开债A |
1.0811 |
2.21% |
| 2026-07-17 |
同泰泰裕三个月定开债A |
1.0572 |
0.08% |
| 2026-07-10 |
同泰泰裕三个月定开债A |
1.0564 |
1.07% |
| 2026-07-03 |
同泰泰裕三个月定开债A |
1.0451 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
同泰泰裕三个月定开债A |
1.0451 |
0.00% |
| 2026-07-01 |
同泰泰裕三个月定开债A |
1.0451 |
0.00% |
| 2026-06-30 |
同泰泰裕三个月定开债A |
1.0451 |
0.00% |
| 2026-06-29 |
同泰泰裕三个月定开债A |
1.0451 |
0.24% |
| 2026-06-26 |
同泰泰裕三个月定开债A |
1.0426 |
-0.01% |
| 2026-06-25 |
同泰泰裕三个月定开债A |
1.0427 |
0.04% |
| 2026-06-24 |
同泰泰裕三个月定开债A |
1.0423 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
同泰泰裕三个月定开债A |
1.0422 |
-0.04% |
| 2026-06-22 |
同泰泰裕三个月定开债A |
1.0426 |
-0.02% |
| 2026-06-18 |
同泰泰裕三个月定开债A |
1.0428 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
同泰泰裕三个月定开债A |
1.0425 |
0.03% |
| 2026-06-16 |
同泰泰裕三个月定开债A |
1.0422 |
0.08% |
| 2026-06-15 |
同泰泰裕三个月定开债A |
1.0414 |
0.00% |
| 2026-06-12 |
同泰泰裕三个月定开债A |
1.0414 |
-0.15% |
| 2026-06-05 |
同泰泰裕三个月定开债A |
1.0430 |
-0.02% |
| 2026-05-29 |
同泰泰裕三个月定开债A |
1.0432 |
0.20% |
| 2026-05-22 |
同泰泰裕三个月定开债A |
1.0411 |
0.07% |
| 2026-05-15 |
同泰泰裕三个月定开债A |
1.0404 |
0.12% |
| 2026-05-08 |
同泰泰裕三个月定开债A |
1.0392 |
-0.01% |
| 2026-04-30 |
同泰泰裕三个月定开债A |
1.0393 |
0.10% |
| 2026-04-24 |
同泰泰裕三个月定开债A |
1.0383 |
0.01% |
| 2026-04-17 |
同泰泰裕三个月定开债A |
1.0382 |
0.22% |
| 2026-04-10 |
同泰泰裕三个月定开债A |
1.0359 |
0.00% |
| 2026-04-03 |
同泰泰裕三个月定开债A |
1.0359 |
0.10% |
| 2026-03-27 |
同泰泰裕三个月定开债A |
1.0349 |
0.04% |
| 2026-03-20 |
同泰泰裕三个月定开债A |
1.0345 |
0.06% |
