近半年中信建投趋势领航两年持有混合A|中信建投趋势领航两年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围中信建投趋势领航两年持有混合A016265净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中信建投趋势领航两年持有混合A |
1.5238 |
1.11% |
| 2026-09-15 |
中信建投趋势领航两年持有混合A |
1.5070 |
-0.40% |
| 2026-09-14 |
中信建投趋势领航两年持有混合A |
1.5131 |
0.35% |
| 2026-09-11 |
中信建投趋势领航两年持有混合A |
1.5078 |
-1.53% |
| 2026-09-10 |
中信建投趋势领航两年持有混合A |
1.5313 |
-0.44% |
| 2026-09-09 |
中信建投趋势领航两年持有混合A |
1.5381 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
中信建投趋势领航两年持有混合A |
1.5377 |
0.07% |
| 2026-09-07 |
中信建投趋势领航两年持有混合A |
1.5366 |
1.29% |
| 2026-09-04 |
中信建投趋势领航两年持有混合A |
1.5170 |
-0.83% |
| 2026-09-03 |
中信建投趋势领航两年持有混合A |
1.5297 |
0.33% |
| 2026-09-02 |
中信建投趋势领航两年持有混合A |
1.5247 |
-1.06% |
| 2026-09-01 |
中信建投趋势领航两年持有混合A |
1.5411 |
-1.36% |
| 2026-08-31 |
中信建投趋势领航两年持有混合A |
1.5624 |
0.18% |
| 2026-08-28 |
中信建投趋势领航两年持有混合A |
1.5596 |
-1.08% |
| 2026-08-27 |
中信建投趋势领航两年持有混合A |
1.5767 |
2.06% |
| 2026-08-26 |
中信建投趋势领航两年持有混合A |
1.5449 |
1.05% |
| 2026-08-25 |
中信建投趋势领航两年持有混合A |
1.5289 |
0.53% |
| 2026-08-24 |
中信建投趋势领航两年持有混合A |
1.5208 |
-1.04% |
| 2026-08-21 |
中信建投趋势领航两年持有混合A |
1.5368 |
0.96% |
| 2026-08-20 |
中信建投趋势领航两年持有混合A |
1.5222 |
1.47% |
| 2026-08-19 |
中信建投趋势领航两年持有混合A |
1.5002 |
-4.03% |
| 2026-08-18 |
中信建投趋势领航两年持有混合A |
1.5632 |
-0.84% |
| 2026-08-17 |
中信建投趋势领航两年持有混合A |
1.5764 |
2.80% |
| 2026-08-14 |
中信建投趋势领航两年持有混合A |
1.5334 |
1.20% |
| 2026-08-13 |
中信建投趋势领航两年持有混合A |
1.5152 |
-1.68% |
| 2026-08-12 |
中信建投趋势领航两年持有混合A |
1.5407 |
1.48% |
| 2026-08-11 |
中信建投趋势领航两年持有混合A |
1.5182 |
-1.36% |
| 2026-08-10 |
中信建投趋势领航两年持有混合A |
1.5392 |
0.65% |
| 2026-08-07 |
中信建投趋势领航两年持有混合A |
1.5292 |
2.44% |
| 2026-08-06 |
中信建投趋势领航两年持有混合A |
1.4928 |
0.65% |
| 2026-08-05 |
中信建投趋势领航两年持有混合A |
1.4832 |
2.31% |
| 2026-08-04 |
中信建投趋势领航两年持有混合A |
1.4497 |
1.56% |
| 2026-08-03 |
中信建投趋势领航两年持有混合A |
1.4275 |
0.32% |
| 2026-07-31 |
中信建投趋势领航两年持有混合A |
1.4230 |
2.36% |
| 2026-07-30 |
中信建投趋势领航两年持有混合A |
1.3902 |
-0.57% |
| 2026-07-29 |
中信建投趋势领航两年持有混合A |
1.3982 |
1.38% |
| 2026-07-28 |
中信建投趋势领航两年持有混合A |
1.3791 |
-0.63% |
| 2026-07-27 |
中信建投趋势领航两年持有混合A |
1.3879 |
2.10% |
| 2026-07-24 |
中信建投趋势领航两年持有混合A |
1.3594 |
-2.27% |
| 2026-07-23 |
中信建投趋势领航两年持有混合A |
1.3910 |
0.96% |
| 2026-07-22 |
中信建投趋势领航两年持有混合A |
1.3778 |
0.63% |
| 2026-07-21 |
中信建投趋势领航两年持有混合A |
1.3692 |
2.00% |
| 2026-07-20 |
中信建投趋势领航两年持有混合A |
1.3423 |
-0.37% |
| 2026-07-17 |
中信建投趋势领航两年持有混合A |
1.3473 |
-3.12% |
| 2026-07-16 |
中信建投趋势领航两年持有混合A |
1.3907 |
-0.47% |
| 2026-07-15 |
中信建投趋势领航两年持有混合A |
1.3972 |
0.36% |
| 2026-07-14 |
中信建投趋势领航两年持有混合A |
1.3922 |
1.26% |
| 2026-07-13 |
中信建投趋势领航两年持有混合A |
1.3749 |
-2.94% |
| 2026-07-10 |
中信建投趋势领航两年持有混合A |
1.4166 |
0.38% |
| 2026-07-09 |
中信建投趋势领航两年持有混合A |
1.4113 |
0.68% |
| 2026-07-08 |
中信建投趋势领航两年持有混合A |
1.4017 |
-1.08% |
| 2026-07-07 |
中信建投趋势领航两年持有混合A |
1.4170 |
-1.65% |
| 2026-07-06 |
中信建投趋势领航两年持有混合A |
1.4407 |
-1.04% |
| 2026-07-03 |
中信建投趋势领航两年持有混合A |
1.4558 |
1.37% |
| 2026-07-02 |
中信建投趋势领航两年持有混合A |
1.4361 |
-0.21% |
| 2026-07-01 |
中信建投趋势领航两年持有混合A |
1.4391 |
0.13% |
| 2026-06-30 |
中信建投趋势领航两年持有混合A |
1.4372 |
1.20% |
| 2026-06-29 |
中信建投趋势领航两年持有混合A |
1.4201 |
0.69% |
| 2026-06-26 |
中信建投趋势领航两年持有混合A |
1.4103 |
-2.83% |
| 2026-06-25 |
中信建投趋势领航两年持有混合A |
1.4513 |
-0.98% |
| 2026-06-24 |
中信建投趋势领航两年持有混合A |
1.4656 |
-0.10% |
| 2026-06-23 |
中信建投趋势领航两年持有混合A |
1.4671 |
-2.20% |
| 2026-06-22 |
中信建投趋势领航两年持有混合A |
1.5001 |
1.15% |
| 2026-06-18 |
中信建投趋势领航两年持有混合A |
1.4831 |
0.49% |
| 2026-06-17 |
中信建投趋势领航两年持有混合A |
1.4758 |
-0.29% |
| 2026-06-16 |
中信建投趋势领航两年持有混合A |
1.4801 |
1.79% |
| 2026-06-15 |
中信建投趋势领航两年持有混合A |
1.4541 |
2.58% |
| 2026-06-12 |
中信建投趋势领航两年持有混合A |
1.4175 |
1.13% |
| 2026-06-11 |
中信建投趋势领航两年持有混合A |
1.4016 |
-0.88% |
| 2026-06-10 |
中信建投趋势领航两年持有混合A |
1.4140 |
-1.61% |
| 2026-06-09 |
中信建投趋势领航两年持有混合A |
1.4371 |
2.01% |
| 2026-06-08 |
中信建投趋势领航两年持有混合A |
1.4088 |
-2.88% |
| 2026-06-05 |
中信建投趋势领航两年持有混合A |
1.4506 |
0.93% |
| 2026-06-04 |
中信建投趋势领航两年持有混合A |
1.4373 |
-0.50% |
| 2026-06-03 |
中信建投趋势领航两年持有混合A |
1.4445 |
-0.21% |
| 2026-06-02 |
中信建投趋势领航两年持有混合A |
1.4476 |
0.95% |
| 2026-06-01 |
中信建投趋势领航两年持有混合A |
1.4340 |
0.01% |
| 2026-05-29 |
中信建投趋势领航两年持有混合A |
1.4339 |
-1.85% |
| 2026-05-28 |
中信建投趋势领航两年持有混合A |
1.4610 |
1.45% |
| 2026-05-27 |
中信建投趋势领航两年持有混合A |
1.4401 |
-1.45% |
| 2026-05-26 |
中信建投趋势领航两年持有混合A |
1.4613 |
-0.66% |
| 2026-05-25 |
中信建投趋势领航两年持有混合A |
1.4710 |
0.11% |
| 2026-05-22 |
中信建投趋势领航两年持有混合A |
1.4694 |
1.41% |
| 2026-05-21 |
中信建投趋势领航两年持有混合A |
1.4489 |
-2.15% |
| 2026-05-20 |
中信建投趋势领航两年持有混合A |
1.4807 |
-0.65% |
| 2026-05-19 |
中信建投趋势领航两年持有混合A |
1.4904 |
0.36% |
| 2026-05-18 |
中信建投趋势领航两年持有混合A |
1.4850 |
-0.74% |
| 2026-05-15 |
中信建投趋势领航两年持有混合A |
1.4960 |
-0.65% |
| 2026-05-14 |
中信建投趋势领航两年持有混合A |
1.5058 |
-2.40% |
| 2026-05-13 |
中信建投趋势领航两年持有混合A |
1.5429 |
0.82% |
| 2026-05-12 |
中信建投趋势领航两年持有混合A |
1.5304 |
-1.02% |
| 2026-05-11 |
中信建投趋势领航两年持有混合A |
1.5462 |
0.53% |
| 2026-05-08 |
中信建投趋势领航两年持有混合A |
1.5381 |
0.09% |
| 2026-04-30 |
中信建投趋势领航两年持有混合A |
1.5052 |
-0.64% |
| 2026-04-29 |
中信建投趋势领航两年持有混合A |
1.5149 |
1.92% |
| 2026-04-28 |
中信建投趋势领航两年持有混合A |
1.4864 |
-1.14% |
| 2026-04-27 |
中信建投趋势领航两年持有混合A |
1.5036 |
-0.24% |
| 2026-04-24 |
中信建投趋势领航两年持有混合A |
1.5072 |
-0.24% |
| 2026-04-23 |
中信建投趋势领航两年持有混合A |
1.5108 |
-1.17% |
| 2026-04-22 |
中信建投趋势领航两年持有混合A |
1.5287 |
-0.26% |
| 2026-04-21 |
中信建投趋势领航两年持有混合A |
1.5327 |
0.17% |
| 2026-04-20 |
中信建投趋势领航两年持有混合A |
1.5301 |
0.22% |
| 2026-04-17 |
中信建投趋势领航两年持有混合A |
1.5268 |
0.21% |
| 2026-04-16 |
中信建投趋势领航两年持有混合A |
1.5236 |
0.52% |
| 2026-04-15 |
中信建投趋势领航两年持有混合A |
1.5157 |
0.19% |
| 2026-04-14 |
中信建投趋势领航两年持有混合A |
1.5129 |
0.75% |
| 2026-04-13 |
中信建投趋势领航两年持有混合A |
1.5016 |
-0.67% |
| 2026-04-10 |
中信建投趋势领航两年持有混合A |
1.5117 |
1.14% |
| 2026-04-09 |
中信建投趋势领航两年持有混合A |
1.4946 |
-1.43% |
| 2026-04-08 |
中信建投趋势领航两年持有混合A |
1.5163 |
3.21% |
| 2026-04-07 |
中信建投趋势领航两年持有混合A |
1.4692 |
0.89% |
| 2026-04-03 |
中信建投趋势领航两年持有混合A |
1.4563 |
-1.30% |
| 2026-04-02 |
中信建投趋势领航两年持有混合A |
1.4755 |
-0.95% |
| 2026-04-01 |
中信建投趋势领航两年持有混合A |
1.4896 |
1.62% |
| 2026-03-31 |
中信建投趋势领航两年持有混合A |
1.4659 |
-0.89% |
| 2026-03-30 |
中信建投趋势领航两年持有混合A |
1.4791 |
-0.26% |
| 2026-03-27 |
中信建投趋势领航两年持有混合A |
1.4829 |
1.08% |
| 2026-03-26 |
中信建投趋势领航两年持有混合A |
1.4670 |
-0.82% |
| 2026-03-25 |
中信建投趋势领航两年持有混合A |
1.4792 |
1.87% |
| 2026-03-24 |
中信建投趋势领航两年持有混合A |
1.4520 |
2.13% |
| 2026-03-23 |
中信建投趋势领航两年持有混合A |
1.4217 |
-4.31% |
| 2026-03-20 |
中信建投趋势领航两年持有混合A |
1.4857 |
-1.55% |
| 2026-03-19 |
中信建投趋势领航两年持有混合A |
1.5091 |
-2.25% |
| 2026-03-18 |
中信建投趋势领航两年持有混合A |
1.5439 |
0.22% |
| 2026-03-17 |
中信建投趋势领航两年持有混合A |
1.5405 |
-1.29% |
