近一月华商安远稳进一年持有混合(FOF)C基金净值查询
查询指定日期范围华商安远稳进一年持有混合(FOF)C016228净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
华商安远稳进一年持有混合(FOF)C |
1.0617 |
0.12% |
| 2026-09-11 |
华商安远稳进一年持有混合(FOF)C |
1.0604 |
-0.67% |
| 2026-09-10 |
华商安远稳进一年持有混合(FOF)C |
1.0676 |
-0.35% |
| 2026-09-09 |
华商安远稳进一年持有混合(FOF)C |
1.0713 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
华商安远稳进一年持有混合(FOF)C |
1.0712 |
0.05% |
| 2026-09-07 |
华商安远稳进一年持有混合(FOF)C |
1.0707 |
-0.35% |
| 2026-09-04 |
华商安远稳进一年持有混合(FOF)C |
1.0745 |
-0.02% |
| 2026-09-03 |
华商安远稳进一年持有混合(FOF)C |
1.0747 |
0.38% |
| 2026-09-02 |
华商安远稳进一年持有混合(FOF)C |
1.0706 |
-0.28% |
| 2026-09-01 |
华商安远稳进一年持有混合(FOF)C |
1.0736 |
-0.11% |
| 2026-08-31 |
华商安远稳进一年持有混合(FOF)C |
1.0748 |
-0.45% |
| 2026-08-28 |
华商安远稳进一年持有混合(FOF)C |
1.0797 |
0.06% |
| 2026-08-27 |
华商安远稳进一年持有混合(FOF)C |
1.0790 |
0.18% |
| 2026-08-26 |
华商安远稳进一年持有混合(FOF)C |
1.0771 |
0.15% |
| 2026-08-25 |
华商安远稳进一年持有混合(FOF)C |
1.0755 |
-0.27% |
| 2026-08-24 |
华商安远稳进一年持有混合(FOF)C |
1.0784 |
-0.09% |
| 2026-08-21 |
华商安远稳进一年持有混合(FOF)C |
1.0794 |
0.17% |
| 2026-08-20 |
华商安远稳进一年持有混合(FOF)C |
1.0776 |
0.55% |
| 2026-08-19 |
华商安远稳进一年持有混合(FOF)C |
1.0717 |
-0.44% |
| 2026-08-18 |
华商安远稳进一年持有混合(FOF)C |
1.0764 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
华商安远稳进一年持有混合(FOF)C |
1.0758 |
0.34% |
